SAIC Motor 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 600104 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

600104 ( CN¥16.55 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CN¥1.78 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

600104 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 600104 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CN¥1.78

Fair Value

832.1% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 600104 ( CN¥16.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥1.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 600104 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

600104 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 600104 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 600104 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 600104 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
600104 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	95.7x
수익	CN¥1.98b
시가총액	CN¥189.08b

600104 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.3x
기업 가치/EBITDA	8x
PEG 비율	3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 600104 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 600104 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	37.3x
000625 Chongqing Changan Automobile	16.3x	5.94%	CN¥107.7b
601127 Seres GroupLtd	32.4x	22.96%	CN¥209.7b
600166 Beiqi Foton MotorLtd	80.4x	76.51%	CN¥20.9b
601965 China Automotive Engineering Research Institute	20.2x	18.75%	CN¥18.7b
600104 SAIC Motor	95.7x	32.26%	CN¥189.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 600104은 Price-To-Earnings 비율(95.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

600104 의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 600104 은 CN Auto 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 95.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 26.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

600104 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

600104 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	95.7x
공정 PE 비율	38.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 600104 95.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 38.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 600104 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CN¥16.55	CN¥16.42 -0.79%	28.52%	CN¥25.00	CN¥8.80	n/a	13
May ’26	CN¥16.24	CN¥15.90 -2.09%	35.41%	CN¥25.50	CN¥8.00	n/a	11
Apr ’26	CN¥15.72	CN¥15.80 +0.49%	35.05%	CN¥26.07	CN¥8.00	n/a	12
Mar ’26	CN¥16.45	CN¥15.80 -3.97%	35.05%	CN¥26.07	CN¥8.00	n/a	12
Feb ’26	CN¥17.16	CN¥14.96 -12.83%	39.42%	CN¥25.91	CN¥8.00	n/a	12
Jan ’26	CN¥20.76	CN¥13.07 -37.02%	25.49%	CN¥17.50	CN¥8.00	n/a	12
Dec ’25	CN¥17.58	CN¥13.07 -25.63%	25.49%	CN¥17.50	CN¥8.00	n/a	12
Nov ’25	CN¥12.89	CN¥13.07 +1.43%	25.49%	CN¥17.50	CN¥8.00	n/a	12
Oct ’25	CN¥14.63	CN¥13.49 -7.81%	23.86%	CN¥17.84	CN¥8.90	n/a	12
Sep ’25	CN¥12.56	CN¥13.74 +9.37%	23.90%	CN¥18.00	CN¥9.00	n/a	12
Aug ’25	CN¥14.73	CN¥15.12 +2.63%	20.83%	CN¥20.90	CN¥9.70	n/a	12
Jul ’25	CN¥13.86	CN¥15.12 +9.07%	20.83%	CN¥20.90	CN¥9.70	n/a	12
Jun ’25	CN¥14.07	CN¥15.12 +7.44%	20.83%	CN¥20.90	CN¥9.70	n/a	12
May ’25	CN¥14.86	CN¥15.25 +2.65%	20.31%	CN¥20.90	CN¥9.50	CN¥16.24	13
Apr ’25	CN¥15.27	CN¥14.99 -1.83%	19.74%	CN¥20.87	CN¥10.00	CN¥15.72	13
Mar ’25	CN¥14.98	CN¥14.69 -1.95%	18.23%	CN¥17.66	CN¥9.40	CN¥16.45	12
Feb ’25	CN¥13.71	CN¥14.66 +6.89%	18.63%	CN¥17.66	CN¥9.40	CN¥17.16	12
Jan ’25	CN¥13.53	CN¥14.74 +8.93%	18.77%	CN¥18.00	CN¥9.40	CN¥20.76	12
Dec ’24	CN¥14.86	CN¥15.27 +2.74%	24.34%	CN¥24.00	CN¥9.40	CN¥17.58	12
Nov ’24	CN¥14.52	CN¥15.37 +5.83%	23.38%	CN¥24.00	CN¥9.40	CN¥12.89	12
Oct ’24	CN¥14.80	CN¥16.18 +9.30%	21.48%	CN¥24.00	CN¥11.40	CN¥14.63	13
Sep ’24	CN¥14.54	CN¥15.98 +9.89%	21.43%	CN¥24.00	CN¥11.40	CN¥12.56	14
Aug ’24	CN¥15.35	CN¥15.91 +3.67%	20.70%	CN¥24.00	CN¥11.40	CN¥14.73	15
Jul ’24	CN¥14.17	CN¥16.22 +14.48%	19.83%	CN¥24.00	CN¥11.70	CN¥13.86	14
Jun ’24	CN¥13.49	CN¥16.30 +20.85%	19.16%	CN¥24.00	CN¥11.70	CN¥14.07	15
May ’24	CN¥14.12	CN¥17.72 +25.48%	22.39%	CN¥26.00	CN¥11.70	CN¥14.86	14

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 13 Analysts

CN¥16.42

Fair Value

0.8% overvalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/11 02:33
장 마감 주가	2025/05/09 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SAIC Motor Corporation Limited 41 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ming-Hsun Lee	BofA Global Research
Danny Chen	CGS International
Xue Deng	China International Capital Corporation Limited