Fulin Precision 가치 평가
300432이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 300432의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 300432 ( CN¥19.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥0.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 300432 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
300432의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 300432는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 300432의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 80.8x |
| 이익 | CN¥411.16m |
| 시가총액 | CN¥33.20b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.9x |
| 기업가치/EBITDA | 36.1x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
300432의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 29.3x | ||
601799 Changzhou Xingyu Automotive Lighting SystemsLtd | 22.3x | 24.18% | CN¥35.1b |
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd | 32.5x | 26.95% | CN¥27.6b |
603786 KEBODA TECHNOLOGY | 34.9x | 28.01% | CN¥29.7b |
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd | 27.6x | 18.21% | CN¥32.7b |
300432 Fulin Precision | 80.8x | 55.18% | CN¥33.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 300432은 Price-To-Earnings 비율(80.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
300432의 PE 비율은 CN Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 300432 은 CN Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(80.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(39x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
300432의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 80.8x |
| 공정 PE 비율 | 75.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300432 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(75.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(80.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥19.42 | CN¥20.74 +6.80% | 1.25% | CN¥21.00 | CN¥20.48 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | CN¥19.56 | CN¥20.74 +6.03% | 1.25% | CN¥21.00 | CN¥20.48 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | CN¥22.22 | CN¥20.74 -6.66% | 1.25% | CN¥21.00 | CN¥20.48 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | CN¥14.97 | CN¥20.74 +38.54% | 1.25% | CN¥21.00 | CN¥20.48 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | CN¥12.49 | CN¥18.56 +48.60% | 3.02% | CN¥19.12 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | CN¥13.10 | CN¥18.56 +41.68% | 3.02% | CN¥19.12 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | CN¥12.36 | CN¥20.28 +63.98% | 5.69% | CN¥21.43 | CN¥19.12 | n/a | 2 |
| May ’26 | CN¥14.29 | CN¥20.28 +41.93% | 5.69% | CN¥21.43 | CN¥19.12 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | CN¥13.51 | CN¥23.58 +74.45% | 9.10% | CN¥25.72 | CN¥21.43 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | CN¥13.16 | CN¥17.09 +29.89% | 12.23% | CN¥19.18 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | CN¥11.69 | CN¥17.09 +46.15% | 12.23% | CN¥19.18 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | CN¥10.99 | CN¥15.39 +40.12% | 2.55% | CN¥15.79 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥11.22 | CN¥15.39 +37.17% | 2.55% | CN¥15.79 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/14 23:27 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Fulin Precision Co., Ltd.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tao Zeng | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Wei Feng | China International Capital Corporation Limited |
| Jiancong Yuan | Citic Securities Co., Ltd. |