Zhejiang Yinlun MachineryLtd 가치 평가
002126 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 002126 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002126 ( CN¥17.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥23.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002126 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
002126 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 002126 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 002126 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.2x |
| 수익 | CN¥772.73m |
| 시가총액 | CN¥15.17b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 11x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 002126 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 26.1x | ||
603730 Shanghai Daimay Automotive Interior | 20.4x | 22.7% | CN¥15.5b |
688208 Autel Intelligent Technology | 33.1x | 28.5% | CN¥14.9b |
603305 Ningbo Xusheng Group | 25.9x | 23.3% | CN¥13.3b |
002906 Foryou | 24.9x | 18.7% | CN¥16.1b |
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd | 19.2x | 26.3% | CN¥15.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 002126은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
002126 의 PE 비율은 CN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 002126 은 Price-To-Earnings 19.2 CN Auto Components 업계 평균( 30.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
002126 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.2x |
| 공정 PE 비율 | 21.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002126 은 예상 19.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥17.90 | CN¥24.35 +36.1% | 2.5% | CN¥25.00 | CN¥23.56 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥18.55 | CN¥24.35 +31.3% | 2.5% | CN¥25.00 | CN¥23.56 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥19.50 | CN¥20.78 +6.6% | 16.0% | CN¥25.00 | CN¥16.85 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥16.07 | CN¥20.78 +29.3% | 16.0% | CN¥25.00 | CN¥16.85 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥15.80 | CN¥22.56 +42.8% | 12.3% | CN¥25.00 | CN¥18.68 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥17.47 | CN¥23.50 +34.5% | 6.3% | CN¥25.00 | CN¥21.49 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥17.93 | CN¥23.50 +31.0% | 6.3% | CN¥25.00 | CN¥21.49 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥19.77 | CN¥22.21 +12.3% | 10.8% | CN¥25.00 | CN¥19.12 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥18.47 | CN¥22.52 +21.9% | 8.9% | CN¥25.00 | CN¥20.39 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥18.15 | CN¥22.52 +24.1% | 8.9% | CN¥25.00 | CN¥20.39 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥15.08 | CN¥22.52 +49.4% | 8.9% | CN¥25.00 | CN¥20.39 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥18.67 | CN¥22.52 +20.6% | 8.9% | CN¥25.00 | CN¥20.39 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥18.20 | CN¥21.40 +17.6% | 3.7% | CN¥22.50 | CN¥20.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥17.77 | CN¥21.40 +20.4% | 3.7% | CN¥22.50 | CN¥20.70 | CN¥18.55 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥18.89 | CN¥22.08 +16.9% | 3.5% | CN¥22.75 | CN¥21.00 | CN¥19.50 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥18.27 | CN¥22.08 +20.9% | 3.5% | CN¥22.75 | CN¥21.00 | CN¥16.07 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥16.94 | CN¥21.94 +29.5% | 3.3% | CN¥22.75 | CN¥21.00 | CN¥15.80 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥17.70 | CN¥18.50 +4.5% | 6.6% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥17.47 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥13.76 | CN¥18.50 +34.4% | 6.6% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥17.93 | 3 |
| May ’24 | CN¥13.53 | CN¥18.50 +36.7% | 6.6% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥19.77 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥14.27 | CN¥18.50 +29.6% | 6.6% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥18.47 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥15.11 | CN¥18.50 +22.4% | 6.6% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥18.15 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥16.03 | CN¥18.50 +15.4% | 6.6% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥15.08 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥12.41 | CN¥16.75 +35.0% | 4.5% | CN¥17.50 | CN¥16.00 | CN¥18.67 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥14.15 | CN¥16.75 +18.4% | 4.5% | CN¥17.50 | CN¥16.00 | CN¥18.20 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥12.85 | CN¥14.36 +11.8% | 21.9% | CN¥17.50 | CN¥11.22 | CN¥17.77 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
IKD
CN¥16.0b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.54
7D
0.8%
1Y
-33.3%
Sailun Group
CN¥44.7b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.18
7D
-2.4%
1Y
23.2%
Sailun Group
CN¥44.7b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.18
7D
-2.4%
1Y
23.2%