Chongqing Changan Automobile 가치 평가
000625이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 000625의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 000625 ( CN¥12.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥7.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 000625 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
000625의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 000625는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 000625의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.1x |
| 이익 | CN¥6.78b |
| 시가총액 | CN¥110.11b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.4x |
| 기업가치/EBITDA | 12x |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
000625의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 69.8x | ||
600104 SAIC Motor | 177.8x | 38.08% | CN¥186.8b |
601965 China Automotive Engineering Research Institute | 18.6x | 19.89% | CN¥17.3b |
600166 Beiqi Foton MotorLtd | 47.9x | 45.18% | CN¥21.0b |
601127 Seres GroupLtd | 35x | 23.86% | CN¥253.3b |
000625 Chongqing Changan Automobile | 18.1x | 8.81% | CN¥110.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 000625은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(69.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
000625의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 000625 은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 CN Auto 업계 평균(37.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
000625의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.1x |
| 공정 PE 비율 | 20x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 000625 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥12.38 | CN¥15.17 +22.51% | 16.46% | CN¥19.20 | CN¥11.50 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | CN¥12.23 | CN¥15.17 +24.01% | 16.46% | CN¥19.20 | CN¥11.50 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | CN¥12.46 | CN¥14.72 +18.13% | 15.06% | CN¥18.00 | CN¥11.50 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | CN¥12.82 | CN¥14.63 +14.13% | 14.33% | CN¥18.00 | CN¥11.50 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | CN¥12.74 | CN¥14.63 +14.84% | 14.33% | CN¥18.00 | CN¥11.50 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | CN¥12.35 | CN¥14.63 +18.47% | 14.33% | CN¥18.00 | CN¥11.50 | n/a | 9 |
| May ’26 | CN¥12.25 | CN¥14.76 +20.53% | 14.25% | CN¥18.00 | CN¥11.50 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | CN¥13.04 | CN¥16.87 +29.39% | 20.15% | CN¥23.00 | CN¥12.50 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | CN¥12.92 | CN¥16.87 +30.60% | 20.15% | CN¥23.00 | CN¥12.50 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | CN¥12.55 | CN¥16.87 +34.45% | 20.15% | CN¥23.00 | CN¥12.50 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | CN¥13.36 | CN¥16.87 +26.29% | 20.15% | CN¥23.00 | CN¥12.50 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | CN¥13.81 | CN¥16.47 +19.28% | 17.28% | CN¥21.70 | CN¥12.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥13.49 | CN¥16.94 +25.60% | 21.11% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CN¥14.88 | CN¥17.76 +19.38% | 20.48% | CN¥24.00 | CN¥13.00 | CN¥12.23 | 10 |
| Sep ’25 | CN¥12.09 | CN¥18.26 +51.06% | 17.33% | CN¥24.00 | CN¥13.90 | CN¥12.46 | 10 |
| Aug ’25 | CN¥14.21 | CN¥18.99 +33.63% | 17.83% | CN¥24.00 | CN¥13.90 | CN¥12.82 | 10 |
| Jul ’25 | CN¥13.58 | CN¥19.29 +42.04% | 19.04% | CN¥24.00 | CN¥13.90 | CN¥12.74 | 10 |
| Jun ’25 | CN¥13.79 | CN¥19.29 +39.88% | 19.04% | CN¥24.00 | CN¥13.90 | CN¥12.35 | 10 |
| May ’25 | CN¥14.72 | CN¥19.31 +31.18% | 18.98% | CN¥24.00 | CN¥13.90 | CN¥12.25 | 10 |
| Apr ’25 | CN¥17.74 | CN¥18.75 +5.69% | 23.84% | CN¥24.00 | CN¥12.40 | CN¥13.04 | 10 |
| Mar ’25 | CN¥14.78 | CN¥18.79 +27.12% | 25.11% | CN¥24.00 | CN¥12.40 | CN¥12.92 | 9 |
| Feb ’25 | CN¥12.78 | CN¥19.47 +52.31% | 21.35% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | CN¥12.55 | 9 |
| Jan ’25 | CN¥16.83 | CN¥18.87 +12.09% | 23.21% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | CN¥13.36 | 9 |
| Dec ’24 | CN¥19.18 | CN¥17.85 -6.91% | 25.89% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | CN¥13.81 | 9 |
| Nov ’24 | CN¥15.04 | CN¥16.22 +7.86% | 22.21% | CN¥21.30 | CN¥11.00 | CN¥13.49 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥13.44 | CN¥14.64 +8.89% | 21.62% | CN¥20.00 | CN¥11.00 | CN¥14.88 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/20 23:37 |
| 종가 | 2025/10/20 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Chongqing Changan Automobile Company Limited는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ming Chung | BofA Global Research |
| Ke Qu | CCB International Securities Limited |
| Danny Chen | CGS International |