Chongqing Changan Automobile 가치 평가
000625 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 000625 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 000625 ( CN¥14 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥25.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 000625 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
000625 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 000625 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 000625 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.6x |
| 수익 | CN¥5.02b |
| 시가총액 | CN¥121.43b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.6x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 000625 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 57.9x | ||
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd | 143.2x | 29.6% | CN¥84.8b |
600104 SAIC Motor | 21.4x | 7.8% | CN¥205.4b |
601127 Seres GroupLtd | 48.1x | 31.4% | CN¥186.7b |
601965 China Automotive Engineering Research Institute | 19.1x | 18.3% | CN¥17.7b |
000625 Chongqing Changan Automobile | 27.6x | 20.6% | CN¥121.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 000625은 Price-To-Earnings 비율(27.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
000625 의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 000625 은 CN Auto 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 27.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
000625 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.6x |
| 공정 PE 비율 | 22.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 000625 27.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥14.00 | CN¥16.47 +17.7% | 17.3% | CN¥21.70 | CN¥12.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥13.49 | CN¥16.94 +25.6% | 21.1% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CN¥14.88 | CN¥17.76 +19.4% | 20.5% | CN¥24.00 | CN¥13.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥12.09 | CN¥18.26 +51.1% | 17.3% | CN¥24.00 | CN¥13.90 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥14.21 | CN¥18.99 +33.6% | 17.8% | CN¥24.00 | CN¥13.90 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥13.58 | CN¥19.29 +42.0% | 19.0% | CN¥24.00 | CN¥13.90 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥13.79 | CN¥19.29 +39.9% | 19.0% | CN¥24.00 | CN¥13.90 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥14.72 | CN¥19.31 +31.2% | 19.0% | CN¥24.00 | CN¥13.90 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥17.74 | CN¥18.75 +5.7% | 23.8% | CN¥24.00 | CN¥12.40 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥14.78 | CN¥18.79 +27.1% | 25.1% | CN¥24.00 | CN¥12.40 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥12.78 | CN¥19.47 +52.3% | 21.4% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥16.83 | CN¥18.87 +12.1% | 23.2% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥19.18 | CN¥17.85 -6.9% | 25.9% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥15.04 | CN¥16.22 +7.9% | 22.2% | CN¥21.30 | CN¥11.00 | CN¥13.49 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥13.44 | CN¥14.64 +8.9% | 21.6% | CN¥20.00 | CN¥11.00 | CN¥14.88 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥12.88 | CN¥15.02 +16.6% | 20.3% | CN¥20.00 | CN¥11.00 | CN¥12.09 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥15.83 | CN¥14.06 -11.2% | 15.2% | CN¥17.00 | CN¥10.50 | CN¥14.21 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥12.93 | CN¥13.75 +6.3% | 15.1% | CN¥17.00 | CN¥10.50 | CN¥13.58 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥11.87 | CN¥14.07 +18.6% | 15.6% | CN¥17.00 | CN¥10.50 | CN¥13.79 | 10 |
| May ’24 | CN¥11.91 | CN¥13.44 +12.8% | 28.5% | CN¥18.20 | CN¥4.85 | CN¥14.72 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥11.92 | CN¥13.87 +16.3% | 30.6% | CN¥18.80 | CN¥4.85 | CN¥17.74 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥13.58 | CN¥13.91 +2.4% | 30.3% | CN¥18.80 | CN¥4.85 | CN¥14.78 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥14.79 | CN¥13.00 -12.1% | 38.0% | CN¥18.80 | CN¥3.90 | CN¥12.78 | 11 |
| Jan ’24 | CN¥12.31 | CN¥12.55 +2.0% | 39.1% | CN¥18.50 | CN¥4.20 | CN¥16.83 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥13.75 | CN¥12.44 -9.5% | 36.3% | CN¥17.80 | CN¥4.15 | CN¥19.18 | 11 |
| Nov ’23 | CN¥11.68 | CN¥12.36 +5.9% | 42.6% | CN¥23.50 | CN¥4.15 | CN¥15.04 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Anhui Zhongding Sealing Parts
CN¥16.5b
Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.
887
CN¥12.57
7D
-4.6%
1Y
-4.3%
IKD
CN¥15.1b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.44
7D
0.4%
1Y
-32.0%
Sailun Group
CN¥45.4b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.39
7D
-1.4%
1Y
26.0%