Inversiones Aguas Metropolitanas 가치 평가
IAM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IAM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IAM ( CLP740 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP1696.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IAM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IAM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IAM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IAM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.8x |
| 수익 | CL$62.61b |
| 시가총액 | CL$740.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.2x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IAM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 13.5x | ||
ESVAL-C Esval | 21x | n/a | CL$553.5b |
ESSBIO-C Essbio | 14.6x | n/a | CL$388.4b |
AGUAS-A Aguas Andinas | 14.2x | 24.2% | CL$1.8t |
NTGCLGAS Naturgy Chile Gas Natural | 4.1x | n/a | CL$871.4b |
IAM Inversiones Aguas Metropolitanas | 11.8x | 8.9% | CL$740.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: IAM은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
IAM 의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: IAM 은 Price-To-Earnings 11.8 South American Water Utilities 업계 평균( 11.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
IAM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.8x |
| 공정 PE 비율 | 10.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IAM 11.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CL$740.00 | CL$812.50 +9.8% | 16.3% | CL$945.00 | CL$680.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CL$735.49 | CL$812.50 +10.5% | 16.3% | CL$945.00 | CL$680.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CL$719.99 | CL$761.50 +5.8% | 10.7% | CL$843.00 | CL$680.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CL$708.48 | CL$761.50 +7.5% | 10.7% | CL$843.00 | CL$680.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CL$731.00 | CL$824.33 +12.8% | 13.5% | CL$950.00 | CL$680.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CL$700.00 | CL$824.33 +17.8% | 13.5% | CL$950.00 | CL$680.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CL$691.09 | CL$824.33 +19.3% | 13.5% | CL$950.00 | CL$680.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CL$739.00 | CL$896.50 +21.3% | 6.0% | CL$950.00 | CL$843.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CL$742.00 | CL$896.50 +20.8% | 6.0% | CL$950.00 | CL$843.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CL$739.00 | CL$847.67 +14.7% | 9.6% | CL$950.00 | CL$750.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CL$740.00 | CL$847.67 +14.5% | 9.6% | CL$950.00 | CL$750.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CL$726.15 | CL$847.67 +16.7% | 9.6% | CL$950.00 | CL$750.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CL$734.24 | CL$847.67 +15.4% | 9.6% | CL$950.00 | CL$750.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CL$698.19 | CL$847.67 +21.4% | 9.6% | CL$950.00 | CL$750.00 | CL$735.49 | 3 |
| Nov ’24 | CL$641.27 | CL$847.67 +32.2% | 9.6% | CL$950.00 | CL$750.00 | CL$719.99 | 3 |
| Oct ’24 | CL$667.83 | CL$835.67 +25.1% | 10.1% | CL$950.00 | CL$750.00 | CL$708.48 | 3 |
| Sep ’24 | CL$685.20 | CL$878.50 +28.2% | 8.1% | CL$950.00 | CL$807.00 | CL$731.00 | 2 |
| Aug ’24 | CL$684.97 | CL$746.00 +8.9% | 8.2% | CL$807.00 | CL$685.00 | CL$700.00 | 2 |
| Jul ’24 | CL$655.00 | CL$746.00 +13.9% | 8.2% | CL$807.00 | CL$685.00 | CL$691.09 | 2 |
| Jun ’24 | CL$646.30 | CL$746.00 +15.4% | 8.2% | CL$807.00 | CL$685.00 | CL$739.00 | 2 |
| May ’24 | CL$560.15 | CL$647.00 +15.5% | 5.9% | CL$685.00 | CL$609.00 | CL$742.00 | 2 |
| Apr ’24 | CL$540.00 | CL$647.00 +19.8% | 5.9% | CL$685.00 | CL$609.00 | CL$739.00 | 2 |
| Mar ’24 | CL$473.10 | CL$647.00 +36.8% | 5.9% | CL$685.00 | CL$609.00 | CL$740.00 | 2 |
| Feb ’24 | CL$461.07 | CL$647.00 +40.3% | 5.9% | CL$685.00 | CL$609.00 | CL$726.15 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 05:55 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. 11 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Luiz Leite Filho | BofA Global Research |
| Felipe Leal | BofA Global Research |
| Diego Moreno | BofA Global Research |