Aguas Andinas 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 AGUAS-A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

AGUAS-A ( CLP298 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CLP578.62 )

AGUAS-A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AGUAS-A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AGUAS-A ( CLP298 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP578.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AGUAS-A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AGUAS-A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AGUAS-A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AGUAS-A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AGUAS-A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AGUAS-A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	14.2x
수익	CL$128.31b
시가총액	CL$1.78t

AGUAS-A 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.7x
기업 가치/EBITDA	10.1x
PEG 비율	0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AGUAS-A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AGUAS-A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	12.9x
IAM Inversiones Aguas Metropolitanas	11.8x	8.9%	CL$735.9b
ESVAL-C Esval	19.1x	n/a	CL$553.5b
ESSBIO-C Essbio	14.6x	n/a	CL$388.4b
MINERA Minera Valparaiso	6.3x	n/a	CL$1.7t
AGUAS-A Aguas Andinas	14.2x	22.7%	CL$1.8t

Price-To-Earnings 대 피어: AGUAS-A은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AGUAS-A 의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AGUAS-A 은 Price-To-Earnings 14.2 South American Water Utilities 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AGUAS-A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AGUAS-A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	14.2x
공정 PE 비율	12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AGUAS-A 14.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AGUAS-A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CL$298.00	CL$326.00 +9.4%	10.9%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	5
Nov ’25	CL$274.64	CL$326.00 +18.7%	10.9%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	5
Oct ’25	CL$278.00	CL$326.00 +17.3%	10.9%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	5
Sep ’25	CL$277.00	CL$326.00 +17.7%	10.9%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	5
Aug ’25	CL$278.50	CL$326.00 +17.1%	10.9%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	5
Jul ’25	CL$258.00	CL$326.00 +26.4%	10.9%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	5
Jun ’25	CL$272.00	CL$326.00 +19.9%	10.9%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	5
May ’25	CL$274.00	CL$335.00 +22.3%	11.4%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	6
Apr ’25	CL$283.50	CL$343.33 +21.1%	12.1%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	6
Mar ’25	CL$286.00	CL$335.00 +17.1%	11.4%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	6
Feb ’25	CL$280.09	CL$335.00 +19.6%	11.4%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	6
Jan ’25	CL$284.60	CL$335.00 +17.7%	11.4%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	6
Dec ’24	CL$273.79	CL$335.00 +22.4%	11.4%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	6
Nov ’24	CL$261.00	CL$326.67 +25.2%	15.2%	CL$380.00	CL$245.00	CL$274.64	6
Oct ’24	CL$267.97	CL$324.17 +21.0%	15.2%	CL$380.00	CL$245.00	CL$278.00	6
Sep ’24	CL$287.01	CL$313.00 +9.1%	14.8%	CL$380.00	CL$245.00	CL$277.00	5
Aug ’24	CL$296.00	CL$291.40 -1.6%	11.5%	CL$330.00	CL$245.00	CL$278.50	5
Jul ’24	CL$278.00	CL$291.40 +4.8%	11.5%	CL$330.00	CL$245.00	CL$258.00	5
Jun ’24	CL$266.45	CL$291.40 +9.4%	11.5%	CL$330.00	CL$245.00	CL$272.00	5
May ’24	CL$244.00	CL$267.60 +9.7%	4.4%	CL$280.00	CL$245.00	CL$274.00	5
Apr ’24	CL$225.30	CL$267.60 +18.8%	4.4%	CL$280.00	CL$245.00	CL$283.50	5
Mar ’24	CL$201.00	CL$267.60 +33.1%	4.4%	CL$280.00	CL$245.00	CL$286.00	5
Feb ’24	CL$191.00	CL$267.60 +40.1%	4.4%	CL$280.00	CL$245.00	CL$280.09	5
Jan ’24	CL$195.90	CL$268.40 +37.0%	4.6%	CL$280.00	CL$245.00	CL$284.60	5
Dec ’23	CL$206.00	CL$268.40 +30.3%	4.6%	CL$280.00	CL$245.00	CL$273.79	5
Nov ’23	CL$199.00	CL$253.80 +27.5%	8.0%	CL$280.00	CL$230.00	CL$261.00	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Naturgy Chile Gas Natural

CL$935.3b

Engages in the distribution, supply, and transportation of natural gas in Chile and Argentina.

NTGCLGAS

CL$445.13

11.4%

124.6%

Energía Latina

CL$40.9b

Engages in the generation and sale of electricity in Chile.

ENLASA

CL$935.00

16.9%

AES Andes

CL$840.5b

AES Andes S.A., together with its subsidiaries, engages in the generation, transmission, purchase, sale, and distribution of electric energy and power.

AESANDES

CL$81.00

-28.9%