United Parcel Service 가치 평가
UPS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UPS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UPS ( $181.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $104.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UPS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UPS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UPS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UPS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.3x |
| 수익 | US$5.67b |
| 시가총액 | US$115.17b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UPS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: UPS은 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
UPS 의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: UPS 은 Global Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 17.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
UPS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 UPS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$181.05 | US$149.25 -17.6% | 11.7% | US$185.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$181.05 | US$149.28 -17.5% | 11.8% | US$185.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$181.05 | US$144.64 -20.1% | 13.0% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$181.05 | US$145.86 -19.4% | 13.4% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$181.05 | US$147.73 -18.4% | 14.2% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$181.05 | US$161.84 -10.6% | 12.5% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$181.05 | US$162.48 -10.3% | 12.5% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$181.05 | US$162.95 -10.0% | 12.1% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$181.05 | US$159.56 -11.9% | 12.9% | US$210.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$181.05 | US$160.34 -11.4% | 13.1% | US$210.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$181.05 | US$161.37 -10.9% | 14.0% | US$215.00 | US$95.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$181.05 | US$166.10 -8.3% | 14.3% | US$220.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$181.05 | US$165.57 -8.6% | 14.4% | US$220.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | US$181.05 | US$166.77 -7.9% | 14.4% | US$220.00 | US$100.00 | US$181.05 | 30 |
| Oct ’24 | US$181.05 | US$184.42 +1.9% | 12.4% | US$230.00 | US$100.00 | US$181.05 | 29 |
| Sep ’24 | US$181.05 | US$189.93 +4.9% | 11.7% | US$230.00 | US$100.00 | US$181.05 | 30 |
| Aug ’24 | US$181.05 | US$190.38 +5.2% | 12.3% | US$230.00 | US$100.00 | US$181.05 | 29 |
| Jul ’24 | US$181.05 | US$189.90 +4.9% | 12.0% | US$230.00 | US$100.00 | US$181.05 | 30 |
| Jun ’24 | US$181.05 | US$191.10 +5.6% | 11.7% | US$230.00 | US$100.00 | US$181.05 | 29 |
| May ’24 | US$181.05 | US$189.68 +4.8% | 11.4% | US$225.00 | US$100.00 | US$181.05 | 28 |
| Apr ’24 | US$181.05 | US$191.97 +6.0% | 11.8% | US$225.00 | US$100.00 | US$181.05 | 30 |
| Mar ’24 | US$181.05 | US$191.70 +5.9% | 11.8% | US$227.00 | US$100.00 | US$181.05 | 30 |
| Feb ’24 | US$181.05 | US$191.70 +5.9% | 11.8% | US$227.00 | US$100.00 | US$181.05 | 30 |
| Jan ’24 | US$182.42 | US$190.52 +4.4% | 13.1% | US$251.00 | US$100.00 | US$181.05 | 31 |
| Dec ’23 | US$182.42 | US$189.55 +3.9% | 13.1% | US$251.00 | US$100.00 | US$181.05 | 31 |
| Nov ’23 | US$217.17 | US$189.81 -12.6% | 12.4% | US$251.00 | US$100.00 | US$181.05 | 31 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.