United Parcel Service, Inc.

SNSE:UPS 주식 보고서

시가총액: US$85.7b

United Parcel Service 가치 평가

UPS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UPS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$140.05
Fair Value
29.8% 저평가 내재적 할인
31
Number of Analysts

적정 가치 이하: UPS ( $98.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( $140.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UPS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UPS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UPS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UPS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UPS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UPS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.6x
수익US$5.86b
시가총액US$85.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UPS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UPS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18x
FDX FedEx
13.4x8.48%US$54.8b
DHL Deutsche Post
13.2x6.56%€45.2b
DSV DSV
34x19.82%DKK 360.5b
LTM LATAM Airlines Group
11.4x12.52%CL$11.5t
UPS United Parcel Service
14.6x6.77%US$85.7b

Price-To-Earnings 대 피어: UPS은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UPS 의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UPS 14.6x업계 평균 14.9xNo. of Companies36PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UPS 은 Price-To-Earnings 14.6 Global Logistics 업계 평균( 14.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UPS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UPS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.6x
공정 PE 비율26.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UPS 은 예상 14.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UPS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$98.36
US$114.33
+16.23%
12.20%US$145.00US$80.00n/a31
Jun ’26US$96.17
US$115.66
+20.27%
13.16%US$150.00US$80.00n/a32
May ’26US$181.05
US$116.91
-35.42%
13.72%US$150.00US$80.00n/a32
Apr ’26US$181.05
US$131.10
-27.59%
14.45%US$179.00US$82.00n/a33
Mar ’26US$181.05
US$132.56
-26.78%
14.00%US$179.00US$82.00n/a31
Feb ’26US$181.05
US$134.59
-25.66%
14.78%US$179.00US$82.00n/a29
Jan ’26US$181.05
US$149.01
-17.70%
11.79%US$185.00US$100.00n/a30
Dec ’25US$181.05
US$149.25
-17.57%
11.74%US$185.00US$100.00n/a29
Nov ’25US$181.05
US$149.28
-17.55%
11.78%US$185.00US$100.00n/a29
Oct ’25US$181.05
US$144.64
-20.11%
13.00%US$190.00US$100.00n/a28
Sep ’25US$181.05
US$145.86
-19.44%
13.41%US$190.00US$100.00n/a29
Aug ’25US$181.05
US$147.73
-18.41%
14.22%US$190.00US$100.00n/a29
Jul ’25US$181.05
US$161.84
-10.61%
12.49%US$205.00US$100.00n/a29
Jun ’25US$181.05
US$162.48
-10.26%
12.50%US$205.00US$100.00US$96.1728
May ’25US$181.05
US$162.95
-10.00%
12.09%US$205.00US$100.00US$181.0530
Apr ’25US$181.05
US$159.56
-11.87%
12.95%US$210.00US$100.00US$181.0529
Mar ’25US$181.05
US$160.34
-11.44%
13.11%US$210.00US$95.00US$181.0529
Feb ’25US$181.05
US$161.37
-10.87%
13.95%US$215.00US$95.00US$181.0530
Jan ’25US$181.05
US$166.10
-8.26%
14.26%US$220.00US$100.00US$181.0530
Dec ’24US$181.05
US$165.57
-8.55%
14.38%US$220.00US$100.00US$181.0530
Nov ’24US$181.05
US$166.77
-7.89%
14.37%US$220.00US$100.00US$181.0530
Oct ’24US$181.05
US$184.42
+1.86%
12.43%US$230.00US$100.00US$181.0529
Sep ’24US$181.05
US$189.93
+4.90%
11.72%US$230.00US$100.00US$181.0530
Aug ’24US$181.05
US$190.38
+5.15%
12.32%US$230.00US$100.00US$181.0529
Jul ’24US$181.05
US$189.90
+4.89%
12.03%US$230.00US$100.00US$181.0530
Jun ’24US$181.05
US$191.10
+5.55%
11.73%US$230.00US$100.00US$181.0529
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$111.14
Fair Value
11.5% 저평가 내재적 할인
31
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/30 20:11
장 마감 주가2025/06/27 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

United Parcel Service, Inc. 52 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research