Intel Corporation

SNSE:INTC 주식 보고서

시가총액: US$88.2b

Intel 가치 평가

INTC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 INTC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: INTC ( $21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: INTC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

INTC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: INTC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 INTC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 INTC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
INTC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매US$54.25b
시가총액US$88.16b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 INTC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 INTC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균18.3x
MU Micron Technology
4.6x18.3%US$120.4b
ADI Analog Devices
10.9x9.7%US$106.1b
MRVL Marvell Technology
16.9x21.9%US$97.1b
ARM Arm Holdings
40.6x18.1%US$150.1b
INTC Intel
1.5x5.0%US$88.2b

Price-To-Sales 대 피어: INTC은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

INTC 의 PS 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

141 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
INTC 1.5x업계 평균 3.3xNo. of Companies155PS02.85.68.411.214+
141 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: INTC 은 Price-To-Sales 1.5 Global Semiconductor 업계 평균( 3.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

INTC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

INTC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 INTC 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 INTC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$21.00
US$24.42
+16.3%
11.6%US$31.00US$20.00n/a34
Dec ’25US$22.59
US$24.68
+9.2%
11.2%US$31.00US$20.00n/a34
Nov ’25US$22.59
US$24.48
+8.4%
11.7%US$31.00US$20.00n/a34
Oct ’25US$20.99
US$25.85
+23.1%
25.8%US$55.00US$17.00n/a35
Sep ’25US$20.99
US$27.60
+31.5%
32.2%US$55.00US$17.00n/a36
Aug ’25US$31.62
US$38.63
+22.2%
24.1%US$68.00US$17.00n/a39
Jul ’25US$30.90
US$40.06
+29.6%
25.8%US$68.00US$17.00n/a39
Jun ’25US$32.02
US$40.06
+25.1%
25.8%US$68.00US$17.00n/a39
May ’25US$31.26
US$41.51
+32.8%
23.6%US$68.00US$17.00n/a41
Apr ’25US$46.84
US$46.92
+0.2%
20.4%US$68.00US$17.00n/a40
Mar ’25US$46.84
US$46.20
-1.4%
20.6%US$68.00US$17.00n/a39
Feb ’25US$46.84
US$45.80
-2.2%
21.7%US$68.00US$17.00n/a38
Jan ’25US$50.51
US$40.02
-20.8%
20.6%US$68.00US$17.00n/a40
Dec ’24US$38.39
US$38.16
-0.6%
16.8%US$56.00US$17.00US$22.5940
Nov ’24US$31.15
US$37.70
+21.0%
16.0%US$56.00US$17.00US$22.5940
Oct ’24US$31.15
US$36.30
+16.5%
15.5%US$48.00US$17.00US$20.9940
Sep ’24US$31.15
US$36.30
+16.5%
15.5%US$48.00US$17.00US$20.9940
Aug ’24US$31.15
US$35.77
+14.8%
15.7%US$48.00US$17.00US$31.6239
Jul ’24US$31.15
US$32.19
+3.3%
15.2%US$45.00US$17.00US$30.9036
Jun ’24US$51.59
US$31.49
-39.0%
15.1%US$45.00US$17.00US$32.0234
May ’24US$51.59
US$31.41
-39.1%
15.4%US$45.00US$17.00US$31.2634
Apr ’24US$51.59
US$28.53
-44.7%
18.4%US$45.00US$17.00US$46.8434
Mar ’24US$51.59
US$27.94
-45.8%
18.7%US$45.00US$17.00US$46.8433
Feb ’24US$51.59
US$29.02
-43.8%
29.1%US$67.10US$17.00US$46.8433
Jan ’24US$51.59
US$31.17
-39.6%
29.1%US$67.10US$20.00US$50.5133
Dec ’23US$51.59
US$32.76
-36.5%
34.6%US$72.00US$20.00US$38.3935

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 14:49
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Intel Corporation 98 애널리스트 중 42 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ashok KumarAegis Capital Corporation
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company