Amazon.com, Inc.

SNSE:AMZN 주식 보고서

시가총액: US$2.4t

Amazon.com 가치 평가

AMZN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AMZN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AMZN ( $227.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $281.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMZN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

AMZN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AMZN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AMZN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AMZN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AMZN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율47.2x
수익US$49.87b
시가총액US$2.35t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AMZN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AMZN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.4x
FALABELLA Falabella
26.6x21.8%CL$8.8t
BABA Alibaba Group Holding
16.2x14.9%US$192.9b
RIPLEY Ripley
18.8x45.9%CL$526.4b
PRX Prosus
11.8x1.9%€90.5b
AMZN Amazon.com
47.2x19.3%US$2.4t

Price-To-Earnings 대 피어: AMZN은 Price-To-Earnings 비율(47.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AMZN 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AMZN 47.2x업계 평균 22.7xNo. of Companies24PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMZN 은 South American Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AMZN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMZN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.2x
공정 PE 비율47.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AMZN 은 예상 47.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 47.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AMZN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$227.12
US$240.39
+5.8%
8.8%US$285.00US$180.00n/a64
Dec ’25US$198.25
US$234.50
+18.3%
7.4%US$285.00US$180.00n/a64
Nov ’25US$188.67
US$228.55
+21.1%
8.5%US$285.00US$180.00n/a62
Oct ’25US$191.24
US$220.68
+15.4%
7.8%US$265.00US$180.00n/a59
Sep ’25US$170.85
US$218.91
+28.1%
7.0%US$251.00US$180.00n/a58
Aug ’25US$181.10
US$222.50
+22.9%
6.7%US$250.00US$180.00n/a59
Jul ’25US$194.89
US$219.68
+12.7%
6.0%US$245.00US$180.00n/a58
Jun ’25US$175.12
US$219.10
+25.1%
6.0%US$245.00US$180.00n/a57
May ’25US$177.26
US$215.52
+21.6%
6.7%US$245.00US$160.00n/a57
Apr ’25US$180.84
US$206.69
+14.3%
6.5%US$230.00US$150.00n/a56
Mar ’25US$173.58
US$203.93
+17.5%
8.2%US$230.00US$150.00n/a56
Feb ’25US$156.75
US$184.26
+17.5%
9.0%US$230.00US$150.00n/a52
Jan ’25US$153.47
US$177.23
+15.5%
10.2%US$230.00US$136.80n/a53
Dec ’24US$145.98
US$173.94
+19.2%
9.9%US$230.00US$136.80US$198.2552
Nov ’24US$127.93
US$172.43
+34.8%
10.1%US$230.00US$136.00US$188.6751
Oct ’24US$128.17
US$170.74
+33.2%
10.6%US$230.00US$135.00US$191.2449
Sep ’24US$139.12
US$169.95
+22.2%
11.2%US$230.00US$129.90US$170.8551
Aug ’24US$128.27
US$147.20
+14.8%
13.1%US$220.00US$99.00US$181.1052
Jul ’24US$129.70
US$142.96
+10.2%
13.5%US$220.00US$90.00US$194.8951
Jun ’24US$123.05
US$138.37
+12.5%
13.8%US$220.00US$90.00US$175.1247
May ’24US$107.67
US$138.71
+28.8%
14.3%US$220.00US$90.00US$177.2648
Apr ’24US$98.27
US$137.86
+40.3%
14.4%US$220.00US$90.00US$180.8449
Mar ’24US$93.00
US$137.80
+48.2%
13.9%US$210.00US$90.00US$173.5849
Feb ’24US$101.60
US$135.84
+33.7%
15.6%US$210.00US$80.00US$156.7548
Jan ’24US$84.70
US$141.06
+66.5%
17.7%US$250.00US$80.00US$153.4748
Dec ’23US$91.94
US$143.74
+56.3%
16.6%US$250.00US$103.00US$145.9847

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 05:50
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Amazon.com, Inc. 100 애널리스트 중 63 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company