United States Steel 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 XCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

XCL ( CLP40449 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CLP151140.32 )

XCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XCL ( CLP40449 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP151140.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XCL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XCL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XCL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XCL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XCL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	18.7x
수익	US$393.00m
시가총액	US$7.34b

XCL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.6x
기업 가치/EBITDA	8.1x
PEG 비율	0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XCL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	11.5x
CMPC Empresas CMPC	7.4x	12.5%	CL$3.8t
526371 NMDC	9.8x	11.3%	₹594.8b
HPG Hoa Phat Group	14.4x	19.8%	₫172.7t
PUCOBRE Sociedad Punta del Cobre	14.6x	n/a	CL$587.8b
XCL United States Steel	18.7x	38.3%	CL$7.3b

Price-To-Earnings 대 피어: XCL은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XCL 의 PE 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XCL 은 South American Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 7.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XCL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	18.7x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 XCL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XCL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CL$40,449.00	CL$42,532.73 +5.2%	6.0%	CL$46,561.96	CL$39,627.20	n/a	7
Dec ’25	CL$40,449.00	CL$42,488.31 +5.0%	5.6%	CL$45,752.15	CL$38,938.00	n/a	7
Nov ’25	CL$40,449.00	CL$41,524.40 +2.7%	7.4%	CL$47,079.20	CL$36,510.40	n/a	7
Oct ’25	CL$40,449.00	CL$39,651.60 -2.0%	7.0%	CL$45,558.24	CL$37,190.40	n/a	7
Sep ’25	CL$40,449.00	CL$42,267.54 +4.5%	8.1%	CL$47,019.54	CL$37,243.20	n/a	8
Aug ’25	CL$40,449.00	CL$41,128.23 +1.7%	8.0%	CL$46,005.50	CL$36,440.00	n/a	8
Jul ’25	CL$40,449.00	CL$43,180.01 +6.8%	6.8%	CL$48,034.59	CL$38,047.20	n/a	8
Jun ’25	CL$40,449.00	CL$40,444.88 -0.01%	6.8%	CL$44,991.97	CL$35,637.20	n/a	8
May ’25	CL$40,449.00	CL$44,948.25 +11.1%	4.3%	CL$48,019.05	CL$42,369.75	n/a	7
Apr ’25	CL$40,449.00	CL$46,251.76 +14.3%	4.4%	CL$49,113.51	CL$43,335.45	n/a	6
Mar ’25	CL$16,867.00	CL$44,080.23 +161.3%	16.8%	CL$53,776.25	CL$32,265.75	n/a	6
Feb ’25	CL$16,867.00	CL$37,003.58 +119.4%	20.4%	CL$51,264.40	CL$30,758.64	n/a	5
Jan ’25	CL$16,867.00	CL$32,084.98 +90.2%	8.6%	CL$34,970.00	CL$28,850.25	CL$40,449.00	5
Dec ’24	CL$16,867.00	CL$29,550.09 +75.2%	11.4%	CL$34,838.00	CL$23,515.65	CL$40,449.00	7
Nov ’24	CL$16,867.00	CL$29,303.48 +73.7%	14.4%	CL$36,305.20	CL$22,690.75	CL$40,449.00	7
Oct ’24	CL$16,867.00	CL$24,414.08 +44.7%	14.8%	CL$30,743.65	CL$19,892.95	CL$40,449.00	7
Sep ’24	CL$16,867.00	CL$21,569.78 +27.9%	11.3%	CL$26,032.50	CL$17,355.00	CL$40,449.00	7
Aug ’24	CL$16,867.00	CL$21,559.20 +27.8%	17.2%	CL$30,680.40	CL$16,584.00	CL$40,449.00	10
Jul ’24	CL$16,867.00	CL$21,334.05 +26.5%	17.5%	CL$29,736.16	CL$15,269.92	CL$40,449.00	11
Jun ’24	CL$16,867.00	CL$21,317.32 +26.4%	17.5%	CL$29,712.85	CL$15,257.95	CL$40,449.00	11
May ’24	CL$16,867.00	CL$23,489.31 +39.3%	13.1%	CL$29,840.50	CL$19,356.00	CL$40,449.00	8
Apr ’24	CL$16,867.00	CL$24,168.34 +43.3%	11.2%	CL$29,355.06	CL$20,627.88	CL$40,449.00	8
Mar ’24	CL$16,867.00	CL$22,580.55 +33.9%	20.4%	CL$29,993.31	CL$14,591.34	CL$16,867.00	9
Feb ’24	CL$16,867.00	CL$20,086.25 +19.1%	21.8%	CL$29,727.65	CL$14,462.10	CL$16,867.00	9
Jan ’24	CL$16,867.00	CL$21,564.11 +27.8%	22.6%	CL$32,800.50	CL$15,957.00	CL$16,867.00	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/03 10:41
장 마감 주가	2025/01/02 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

United States Steel Corporation 41 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
David Coleman	Argus Research Company
David Gagliano	Barclays
Paretosh Misra	Berenberg