Freeport-McMoRan 가치 평가

FCXCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FCXCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FCXCL ( CLP46500 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP103023.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FCXCL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FCXCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FCXCL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FCXCL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FCXCL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FCXCL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	27.1x
수익	US$2.00b
시가총액	US$54.19b

FCXCL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.7x
기업 가치/EBITDA	7.1x
PEG 비율	2.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FCXCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FCXCL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	26.5x
PUCOBRE Sociedad Punta del Cobre	14.4x	n/a	CL$587.8b
SCCO Southern Copper	24x	6.4%	US$72.7b
AMMN Amman Mineral Internasional	42x	-25.7%	Rp616.4t
ANTO Antofagasta	25.5x	18.3%	UK£15.7b
FCXCL Freeport-McMoRan	27.1x	13.1%	CL$54.2b

Price-To-Earnings 대 피어: FCXCL은 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FCXCL 의 PE 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FCXCL 은 South American Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 7.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FCXCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FCXCL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	27.1x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FCXCL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FCXCL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CL$46,500.00	CL$52,421.31 +12.7%	15.9%	CL$61,419.06	CL$24,765.75	n/a	21
Dec ’25	CL$46,500.00	CL$52,250.46 +12.4%	14.5%	CL$60,675.06	CL$24,465.75	n/a	21
Nov ’25	CL$46,500.00	CL$52,566.20 +13.0%	9.5%	CL$63,560.22	CL$40,868.27	n/a	20
Oct ’25	CL$46,500.00	CL$49,455.67 +6.4%	10.6%	CL$60,583.41	CL$38,954.23	n/a	19
Sep ’25	CL$48,670.00	CL$50,382.21 +3.5%	10.0%	CL$58,257.99	CL$39,837.37	n/a	19
Aug ’25	CL$48,670.00	CL$52,576.63 +8.0%	8.7%	CL$59,990.49	CL$41,898.12	n/a	19
Jul ’25	CL$48,670.00	CL$51,920.70 +6.7%	9.6%	CL$61,128.60	CL$42,319.80	n/a	19
Jun ’25	CL$48,670.00	CL$48,869.34 +0.4%	10.3%	CL$55,050.60	CL$41,287.95	n/a	20
May ’25	CL$27,200.00	CL$49,112.55 +80.6%	10.9%	CL$56,994.00	CL$38,945.90	n/a	21
Apr ’25	CL$27,200.00	CL$46,471.97 +70.9%	10.8%	CL$55,852.59	CL$38,214.93	n/a	21
Mar ’25	CL$27,200.00	CL$44,493.74 +63.6%	11.0%	CL$54,880.17	CL$35,623.97	n/a	21
Feb ’25	CL$27,200.00	CL$43,063.05 +58.3%	11.0%	CL$53,011.71	CL$34,411.11	n/a	21
Jan ’25	CL$27,200.00	CL$39,232.85 +44.2%	11.9%	CL$49,159.65	CL$31,910.65	CL$46,500.00	20
Dec ’24	CL$27,200.00	CL$39,889.51 +46.7%	11.2%	CL$49,644.15	CL$32,225.15	CL$46,500.00	20
Nov ’24	CL$27,200.00	CL$43,379.37 +59.5%	10.5%	CL$52,668.00	CL$37,884.00	CL$46,500.00	19
Oct ’24	CL$27,200.00	CL$42,775.70 +57.3%	9.6%	CL$50,737.41	CL$37,385.46	CL$46,500.00	18
Sep ’24	CL$27,200.00	CL$39,808.19 +46.4%	15.3%	CL$49,624.20	CL$25,247.40	CL$48,670.00	20
Aug ’24	CL$27,200.00	CL$37,983.18 +39.6%	15.3%	CL$47,297.46	CL$24,063.62	CL$48,670.00	20
Jul ’24	CL$27,200.00	CL$36,767.33 +35.2%	15.0%	CL$45,625.65	CL$23,213.05	CL$48,670.00	21
Jun ’24	CL$27,200.00	CL$37,698.84 +38.6%	15.8%	CL$46,156.89	CL$23,483.33	CL$48,670.00	20
May ’24	CL$27,200.00	CL$37,299.89 +37.1%	15.8%	CL$48,802.80	CL$23,588.02	CL$27,200.00	19
Apr ’24	CL$27,200.00	CL$35,904.86 +32.0%	16.9%	CL$47,602.80	CL$19,041.12	CL$27,200.00	18
Mar ’24	CL$27,200.00	CL$37,068.84 +36.3%	17.4%	CL$49,572.00	CL$19,828.80	CL$27,200.00	18
Feb ’24	CL$27,200.00	CL$33,996.44 +25.0%	20.6%	CL$47,193.00	CL$18,877.20	CL$27,200.00	18
Jan ’24	CL$27,200.00	CL$32,750.35 +20.4%	20.2%	CL$48,327.40	CL$20,209.64	CL$27,200.00	18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/04 05:50
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Freeport-McMoRan Inc. 54 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
David Coleman	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research
Peter Ward	Barclays