Freeport-McMoRan 가치 평가
FCXCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FCXCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FCXCL ( CLP46500 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP96875.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FCXCL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FCXCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FCXCL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FCXCL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.7x |
| 수익 | US$2.00b |
| 시가총액 | US$61.36b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.8x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FCXCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 35.2x | ||
PUCOBRE Sociedad Punta del Cobre | 15.2x | n/a | CL$598.4b |
SCCO Southern Copper | 26.6x | 6.2% | US$78.4b |
AMMN Amman Mineral Internasional | 71.6x | -1.1% | Rp690.7t |
ANTO Antofagasta | 27.3x | 18.3% | UK£16.6b |
FCXCL Freeport-McMoRan | 30.7x | 19.1% | CL$61.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: FCXCL은 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FCXCL 의 PE 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FCXCL 은 South American Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 8.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FCXCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FCXCL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CL$46,500.00 | CL$52,893.68 +13.7% | 9.5% | CL$63,956.19 | CL$41,122.88 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | CL$46,500.00 | CL$52,566.20 +13.0% | 9.5% | CL$63,560.22 | CL$40,868.27 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | CL$46,500.00 | CL$49,455.67 +6.4% | 10.6% | CL$60,583.41 | CL$38,954.23 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | CL$48,670.00 | CL$50,382.21 +3.5% | 10.0% | CL$58,257.99 | CL$39,837.37 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | CL$48,670.00 | CL$52,576.63 +8.0% | 8.7% | CL$59,990.49 | CL$41,898.12 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | CL$48,670.00 | CL$51,920.70 +6.7% | 9.6% | CL$61,128.60 | CL$42,319.80 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | CL$48,670.00 | CL$48,869.34 +0.4% | 10.3% | CL$55,050.60 | CL$41,287.95 | n/a | 20 |
| May ’25 | CL$27,200.00 | CL$49,112.55 +80.6% | 10.9% | CL$56,994.00 | CL$38,945.90 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | CL$27,200.00 | CL$46,471.97 +70.9% | 10.8% | CL$55,852.59 | CL$38,214.93 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | CL$27,200.00 | CL$44,493.74 +63.6% | 11.0% | CL$54,880.17 | CL$35,623.97 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | CL$27,200.00 | CL$43,063.05 +58.3% | 11.0% | CL$53,011.71 | CL$34,411.11 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | CL$27,200.00 | CL$39,232.85 +44.2% | 11.9% | CL$49,159.65 | CL$31,910.65 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | CL$27,200.00 | CL$39,889.51 +46.7% | 11.2% | CL$49,644.15 | CL$32,225.15 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | CL$27,200.00 | CL$43,379.37 +59.5% | 10.5% | CL$52,668.00 | CL$37,884.00 | CL$46,500.00 | 19 |
| Oct ’24 | CL$27,200.00 | CL$42,775.70 +57.3% | 9.6% | CL$50,737.41 | CL$37,385.46 | CL$46,500.00 | 18 |
| Sep ’24 | CL$27,200.00 | CL$39,808.19 +46.4% | 15.3% | CL$49,624.20 | CL$25,247.40 | CL$48,670.00 | 20 |
| Aug ’24 | CL$27,200.00 | CL$37,983.18 +39.6% | 15.3% | CL$47,297.46 | CL$24,063.62 | CL$48,670.00 | 20 |
| Jul ’24 | CL$27,200.00 | CL$36,767.33 +35.2% | 15.0% | CL$45,625.65 | CL$23,213.05 | CL$48,670.00 | 21 |
| Jun ’24 | CL$27,200.00 | CL$37,698.84 +38.6% | 15.8% | CL$46,156.89 | CL$23,483.33 | CL$48,670.00 | 20 |
| May ’24 | CL$27,200.00 | CL$37,299.89 +37.1% | 15.8% | CL$48,802.80 | CL$23,588.02 | CL$27,200.00 | 19 |
| Apr ’24 | CL$27,200.00 | CL$35,904.86 +32.0% | 16.9% | CL$47,602.80 | CL$19,041.12 | CL$27,200.00 | 18 |
| Mar ’24 | CL$27,200.00 | CL$37,068.84 +36.3% | 17.4% | CL$49,572.00 | CL$19,828.80 | CL$27,200.00 | 18 |
| Feb ’24 | CL$27,200.00 | CL$33,996.44 +25.0% | 20.6% | CL$47,193.00 | CL$18,877.20 | CL$27,200.00 | 18 |
| Jan ’24 | CL$27,200.00 | CL$32,750.35 +20.4% | 20.2% | CL$48,327.40 | CL$20,209.64 | CL$27,200.00 | 18 |
| Dec ’23 | CL$27,200.00 | CL$32,551.60 +19.7% | 19.6% | CL$50,439.95 | CL$21,093.07 | CL$27,200.00 | 18 |
| Nov ’23 | CL$27,200.00 | CL$33,865.21 +24.5% | 20.5% | CL$53,501.25 | CL$22,373.25 | CL$27,200.00 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Freeport-McMoRan
US$61.4b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$42.87
7D
2.2%
1Y
15.0%
Empresas CMPC
CL$3.8t
Engages in the production and sale of pulp and wood products in Chile and internationally.
CMPC
CL$1,524.00
7D
-2.9%
1Y
-13.8%
Oxiquim
CL$201.6b
Produces and sells resins for the wood board industry in Chile.
OXIQUIM
CL$8,100.10
7D
0%
1Y
26.6%