CVS Health 가치 평가
CVSCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CVSCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CVSCL ( CLP62268 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP188748.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CVSCL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CVSCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CVSCL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
CVSCL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 17.5x |
수익 | US$4.53b |
시가총액 | US$79.23b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 0.4x |
기업 가치/EBITDA | 10.5x |
PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CVSCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CVSCL은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CVSCL 의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
15 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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15 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: CVSCL 은 Price-To-Earnings 17.5 South American Healthcare 업계 평균( 12.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CVSCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 17.5x |
공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CVSCL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | CL$62,268.00 | CL$77,460.71 +24.40% | 8.61% | CL$92,093.00 | CL$64,949.80 | n/a | 24 |
Jul ’26 | CL$62,268.00 | CL$74,278.11 +19.29% | 7.11% | CL$88,504.85 | CL$66,145.73 | n/a | 25 |
Jun ’26 | CL$62,268.00 | CL$74,527.74 +19.69% | 7.28% | CL$88,936.15 | CL$66,468.07 | n/a | 25 |
May ’26 | CL$62,268.00 | CL$72,571.11 +16.55% | 7.54% | CL$85,214.70 | CL$63,437.61 | n/a | 25 |
Apr ’26 | CL$62,268.00 | CL$68,665.67 +10.27% | 11.06% | CL$81,724.94 | CL$45,623.42 | n/a | 25 |
Mar ’26 | CL$62,268.00 | CL$68,085.63 +9.34% | 13.08% | CL$86,294.38 | CL$45,313.28 | n/a | 25 |
Feb ’26 | CL$52,925.00 | CL$64,522.46 +21.91% | 16.51% | CL$91,503.63 | CL$47,237.52 | n/a | 25 |
Jan ’26 | CL$62,417.00 | CL$65,850.12 +5.50% | 16.19% | CL$92,428.05 | CL$47,714.74 | n/a | 25 |
Dec ’25 | CL$62,417.00 | CL$66,819.35 +7.05% | 13.55% | CL$90,920.52 | CL$55,725.48 | n/a | 25 |
Nov ’25 | CL$62,417.00 | CL$65,676.84 +5.22% | 14.45% | CL$87,940.80 | CL$55,790.40 | n/a | 25 |
Oct ’25 | CL$57,949.00 | CL$61,128.61 +5.49% | 14.02% | CL$84,679.29 | CL$53,721.27 | n/a | 25 |
Sep ’25 | CL$57,949.00 | CL$61,161.17 +5.54% | 13.04% | CL$84,567.69 | CL$53,650.47 | n/a | 25 |
Aug ’25 | CL$57,949.00 | CL$64,631.71 +11.53% | 13.10% | CL$88,733.16 | CL$55,338.96 | CL$62,268.00 | 25 |
Jul ’25 | CL$57,949.00 | CL$64,670.19 +11.60% | 13.42% | CL$87,043.35 | CL$55,221.05 | CL$62,268.00 | 26 |
Jun ’25 | CL$57,949.00 | CL$63,362.07 +9.34% | 13.50% | CL$85,377.72 | CL$54,164.36 | CL$62,268.00 | 26 |
May ’25 | CL$57,949.00 | CL$81,333.48 +40.35% | 10.81% | CL$96,998.38 | CL$57,622.80 | CL$62,268.00 | 26 |
Apr ’25 | CL$57,949.00 | CL$86,149.03 +48.66% | 7.50% | CL$99,190.03 | CL$74,151.77 | CL$62,268.00 | 26 |
Mar ’25 | CL$57,949.00 | CL$86,762.70 +49.72% | 6.96% | CL$99,578.34 | CL$74,442.06 | CL$62,268.00 | 25 |
Feb ’25 | CL$57,949.00 | CL$82,540.05 +42.44% | 7.39% | CL$94,682.64 | CL$72,832.80 | CL$52,925.00 | 24 |
Jan ’25 | CL$57,949.00 | CL$78,797.64 +35.98% | 8.58% | CL$92,690.00 | CL$67,735.00 | CL$62,417.00 | 24 |
Dec ’24 | CL$57,949.00 | CL$76,689.79 +32.34% | 9.21% | CL$90,727.52 | CL$66,300.88 | CL$62,417.00 | 23 |
Nov ’24 | CL$57,949.00 | CL$80,865.38 +39.55% | 10.41% | CL$98,628.20 | CL$68,143.12 | CL$62,417.00 | 23 |
Oct ’24 | CL$57,949.00 | CL$82,712.10 +42.73% | 10.30% | CL$99,464.75 | CL$68,721.10 | CL$57,949.00 | 24 |
Sep ’24 | CL$57,949.00 | CL$78,824.92 +36.02% | 9.77% | CL$93,934.50 | CL$64,900.20 | CL$57,949.00 | 24 |
Aug ’24 | CL$62,536.00 | CL$79,268.58 +26.76% | 12.15% | CL$100,872.00 | CL$60,523.20 | CL$57,949.00 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/08/03 01:28 |
장 마감 주가 | 2025/08/01 00:00 |
수익 | 2025/06/30 |
연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CVS Health Corporation 62 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
Christopher Graja | Argus Research Company |
Samuel Hudson | Atlantic Equities LLP |