CVS Health Corporation

SNSE:CVSCL 주식 보고서

시가총액: CL$76.8t

CVS Health 가치 평가

CVSCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CVSCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$188.75k
Fair Value
67.0% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: CVSCL ( CLP62268 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP188748.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVSCL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

CVSCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CVSCL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CVSCL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CVSCL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CVSCL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.5x
수익US$4.53b
시가총액US$79.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CVSCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CVSCL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.5x
CI Cigna Group
13.9x10.83%US$70.0b
LH Labcorp Holdings
28.5x15.81%US$21.7b
FRE Fresenius SE KGaA
19.4x14.48%€23.1b
DGX Quest Diagnostics
20.2x9.16%US$19.1b
CVSCL CVS Health
17.5x16.93%CL$79.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CVSCL은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

CVSCL 의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CVSCL 17.5x업계 평균 20.3xNo. of Companies74PE01632486480+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CVSCL 은 Price-To-Earnings 17.5 South American Healthcare 업계 평균( 12.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CVSCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CVSCL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CVSCL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CVSCL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CL$62,268.00
CL$77,460.71
+24.40%
8.61%CL$92,093.00CL$64,949.80n/a24
Jul ’26CL$62,268.00
CL$74,278.11
+19.29%
7.11%CL$88,504.85CL$66,145.73n/a25
Jun ’26CL$62,268.00
CL$74,527.74
+19.69%
7.28%CL$88,936.15CL$66,468.07n/a25
May ’26CL$62,268.00
CL$72,571.11
+16.55%
7.54%CL$85,214.70CL$63,437.61n/a25
Apr ’26CL$62,268.00
CL$68,665.67
+10.27%
11.06%CL$81,724.94CL$45,623.42n/a25
Mar ’26CL$62,268.00
CL$68,085.63
+9.34%
13.08%CL$86,294.38CL$45,313.28n/a25
Feb ’26CL$52,925.00
CL$64,522.46
+21.91%
16.51%CL$91,503.63CL$47,237.52n/a25
Jan ’26CL$62,417.00
CL$65,850.12
+5.50%
16.19%CL$92,428.05CL$47,714.74n/a25
Dec ’25CL$62,417.00
CL$66,819.35
+7.05%
13.55%CL$90,920.52CL$55,725.48n/a25
Nov ’25CL$62,417.00
CL$65,676.84
+5.22%
14.45%CL$87,940.80CL$55,790.40n/a25
Oct ’25CL$57,949.00
CL$61,128.61
+5.49%
14.02%CL$84,679.29CL$53,721.27n/a25
Sep ’25CL$57,949.00
CL$61,161.17
+5.54%
13.04%CL$84,567.69CL$53,650.47n/a25
Aug ’25CL$57,949.00
CL$64,631.71
+11.53%
13.10%CL$88,733.16CL$55,338.96CL$62,268.0025
Jul ’25CL$57,949.00
CL$64,670.19
+11.60%
13.42%CL$87,043.35CL$55,221.05CL$62,268.0026
Jun ’25CL$57,949.00
CL$63,362.07
+9.34%
13.50%CL$85,377.72CL$54,164.36CL$62,268.0026
May ’25CL$57,949.00
CL$81,333.48
+40.35%
10.81%CL$96,998.38CL$57,622.80CL$62,268.0026
Apr ’25CL$57,949.00
CL$86,149.03
+48.66%
7.50%CL$99,190.03CL$74,151.77CL$62,268.0026
Mar ’25CL$57,949.00
CL$86,762.70
+49.72%
6.96%CL$99,578.34CL$74,442.06CL$62,268.0025
Feb ’25CL$57,949.00
CL$82,540.05
+42.44%
7.39%CL$94,682.64CL$72,832.80CL$52,925.0024
Jan ’25CL$57,949.00
CL$78,797.64
+35.98%
8.58%CL$92,690.00CL$67,735.00CL$62,417.0024
Dec ’24CL$57,949.00
CL$76,689.79
+32.34%
9.21%CL$90,727.52CL$66,300.88CL$62,417.0023
Nov ’24CL$57,949.00
CL$80,865.38
+39.55%
10.41%CL$98,628.20CL$68,143.12CL$62,417.0023
Oct ’24CL$57,949.00
CL$82,712.10
+42.73%
10.30%CL$99,464.75CL$68,721.10CL$57,949.0024
Sep ’24CL$57,949.00
CL$78,824.92
+36.02%
9.77%CL$93,934.50CL$64,900.20CL$57,949.0024
Aug ’24CL$62,536.00
CL$79,268.58
+26.76%
12.15%CL$100,872.00CL$60,523.20CL$57,949.0023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
CL$79.65k
Fair Value
21.8% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/08/03 01:28
장 마감 주가2025/08/01 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CVS Health Corporation 62 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP