CVS Health Corporation

SNSE:CVS 주식 보고서

시가총액: US$85.3b

CVS Health 가치 평가

CVS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CVS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$203.29
Fair Value
66.1% 저평가 내재적 할인
25
Number of Analysts

적정 가치 이하: CVS ( $68.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $203.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CVS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CVS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CVS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CVS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CVS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.2x
수익US$5.28b
시가총액US$85.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CVS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CVS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.3x
CI Cigna Group
17x10.38%US$85.4b
LH Labcorp Holdings
30x14.98%US$21.9b
FRE Fresenius SE KGaA
20x14.31%€23.9b
DGX Quest Diagnostics
22.1x9.91%US$19.8b
CVS CVS Health
16.2x14.43%US$85.3b

Price-To-Earnings 대 피어: CVS은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CVS 의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CVS 16.2x업계 평균 19.9xNo. of Companies77PE01632486480+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CVS 은 Price-To-Earnings 16.2 South American Healthcare 업계 평균( 15.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CVS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CVS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CVS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CVS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$68.85
US$79.73
+15.80%
7.11%US$95.00US$71.00n/a25
Jun ’26US$59.62
US$79.61
+33.53%
7.28%US$95.00US$71.00n/a25
May ’26US$51.86
US$76.65
+47.79%
7.54%US$90.00US$67.00n/a25
Apr ’26US$51.86
US$72.26
+39.33%
11.06%US$86.00US$48.01n/a25
Mar ’26US$51.86
US$72.14
+39.10%
13.08%US$91.43US$48.01n/a25
Feb ’26US$51.86
US$65.58
+26.45%
16.51%US$93.00US$48.01n/a25
Jan ’26US$45.51
US$66.26
+45.59%
16.19%US$93.00US$48.01n/a25
Dec ’25US$57.48
US$68.35
+18.91%
13.55%US$93.00US$57.00n/a25
Nov ’25US$57.48
US$69.46
+20.83%
14.45%US$93.00US$59.00n/a25
Oct ’25US$57.48
US$67.14
+16.80%
14.02%US$93.00US$59.00n/a25
Sep ’25US$74.11
US$67.26
-9.24%
13.04%US$93.00US$59.00n/a25
Aug ’25US$74.11
US$67.74
-8.60%
13.10%US$93.00US$58.00n/a25
Jul ’25US$74.11
US$69.10
-6.77%
13.42%US$93.00US$59.00US$68.8526
Jun ’25US$74.11
US$69.02
-6.87%
13.50%US$93.00US$59.00US$59.6226
May ’25US$74.11
US$84.69
+14.27%
10.81%US$101.00US$60.00US$51.8626
Apr ’25US$73.51
US$89.46
+21.70%
7.50%US$103.00US$77.00US$51.8626
Mar ’25US$73.51
US$89.74
+22.08%
6.96%US$103.00US$77.00US$51.8625
Feb ’25US$80.41
US$90.66
+12.75%
7.39%US$104.00US$80.00US$51.8624
Jan ’25US$69.64
US$88.41
+26.96%
8.58%US$104.00US$76.00US$45.5124
Dec ’24US$69.64
US$87.91
+26.23%
9.21%US$104.00US$76.00US$57.4823
Nov ’24US$69.64
US$90.19
+29.51%
10.41%US$110.00US$76.00US$57.4823
Oct ’24US$69.64
US$91.47
+31.35%
10.30%US$110.00US$76.00US$57.4824
Sep ’24US$67.12
US$92.31
+37.52%
9.77%US$110.00US$76.00US$74.1124
Aug ’24US$68.65
US$94.30
+37.36%
12.15%US$120.00US$72.00US$74.1123
Jul ’24US$68.65
US$99.33
+44.69%
16.55%US$143.00US$76.00US$74.1124
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$81.41
Fair Value
15.4% 저평가 내재적 할인
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/07 14:32
장 마감 주가2025/07/04 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CVS Health Corporation 61 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP