Costco Wholesale Corporation

SNSE:COSTCL 주식 보고서

시가총액: CL$434.5t

Costco Wholesale 가치 평가

COSTCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 COSTCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$587.84k
Fair Value
52.9% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

적정 가치 이하: COSTCL ( CLP899000 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP587844.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COSTCL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

COSTCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: COSTCL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 COSTCL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 COSTCL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
COSTCL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율60.4x
수익US$7.62b
시가총액US$460.02b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 COSTCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 COSTCL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.2x
CENCOSUD Cencosud
30.8x25.79%CL$9.0t
WMT Walmart
41.6x10.16%US$785.0b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
21.5x8.22%Mex$1.1t
TGT Target
10.9x4.71%US$44.5b
COSTCL Costco Wholesale
60.4x8.70%CL$460.0b

Price-To-Earnings 대 피어: COSTCL은 Price-To-Earnings 비율(60.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

COSTCL 의 PE 비율은 South American Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
COSTCL 60.4x업계 평균 16.1xNo. of Companies4PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COSTCL 은 South American Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 60.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 16.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

COSTCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COSTCL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율60.4x
공정 PE 비율45.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: COSTCL 60.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 45.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 COSTCL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CL$899,000.00
CL$994,067.48
+10.57%
10.80%CL$1,136,170.40CL$575,156.80n/a32
May ’26CL$899,000.00
CL$994,902.23
+10.67%
10.83%CL$1,139,556.45CL$576,870.90n/a32
Apr ’26CL$899,000.00
CL$978,031.38
+8.79%
10.90%CL$1,108,515.65CL$561,157.30n/a33
Mar ’26CL$844,260.00
CL$989,366.68
+17.19%
11.58%CL$1,131,348.00CL$527,962.40n/a33
Feb ’26CL$844,260.00
CL$1,024,595.62
+21.36%
11.79%CL$1,182,202.75CL$563,432.80n/a32
Jan ’26CL$844,260.00
CL$1,020,926.40
+20.93%
11.14%CL$1,166,904.25CL$556,141.60n/a32
Dec ’25CL$844,260.00
CL$926,763.13
+9.77%
10.89%CL$1,059,982.25CL$532,456.20n/a32
Nov ’25CL$844,260.00
CL$885,561.96
+4.89%
10.38%CL$1,010,322.90CL$512,276.40n/a32
Oct ’25CL$804,066.00
CL$830,491.44
+3.29%
10.59%CL$942,805.50CL$457,934.10n/a31
Sep ’25CL$774,230.00
CL$822,522.96
+6.24%
11.22%CL$979,660.50CL$475,835.10n/a30
Aug ’25CL$774,230.00
CL$803,363.48
+3.76%
11.27%CL$955,720.50CL$464,207.10n/a30
Jul ’25CL$799,830.00
CL$798,544.01
-0.16%
10.42%CL$922,281.75CL$482,424.30n/a30
Jun ’25CL$696,890.00
CL$756,332.76
+8.53%
9.91%CL$862,957.60CL$459,020.00n/a30
May ’25CL$696,890.00
CL$740,135.20
+6.21%
9.42%CL$829,353.60CL$476,640.00CL$899,000.0031
Apr ’25CL$535,580.00
CL$746,229.85
+39.33%
12.44%CL$887,443.00CL$490,300.00CL$899,000.0032
Mar ’25CL$535,580.00
CL$691,781.24
+29.16%
11.47%CL$806,643.75CL$469,320.00CL$844,260.0033
Feb ’25CL$535,580.00
CL$625,052.98
+16.71%
10.34%CL$729,332.30CL$447,672.00CL$844,260.0033
Jan ’25CL$535,580.00
CL$583,619.67
+8.97%
9.91%CL$659,362.25CL$424,824.00CL$844,260.0034
Dec ’24CL$535,580.00
CL$524,895.18
-2.00%
7.92%CL$592,246.00CL$400,637.00CL$844,260.0033
Nov ’24CL$535,580.00
CL$552,390.80
+3.14%
7.83%CL$633,624.00CL$428,628.00CL$844,260.0033
Oct ’24CL$476,560.00
CL$531,129.59
+11.45%
8.28%CL$615,672.00CL$407,430.00CL$804,066.0033
Sep ’24CL$476,560.00
CL$485,296.50
+1.83%
8.71%CL$555,172.80CL$407,638.40CL$774,230.0032
Aug ’24n/a
CL$464,251.05
0%
7.57%CL$532,669.75CL$398,453.75CL$774,230.0032
Jul ’24n/a
CL$442,292.50
0%
7.01%CL$511,810.00CL$382,850.00CL$799,830.0032
Jun ’24n/a
CL$439,577.91
0%
6.87%CL$511,079.75CL$382,303.75CL$696,890.0031
May ’24CL$482,045.00
CL$442,248.18
-8.26%
7.21%CL$512,127.50CL$383,087.50CL$696,890.0031
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
CL$914.15k
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/21 10:11
장 마감 주가2025/05/20 00:00
수익2025/02/16
연간 수익2024/09/01

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Costco Wholesale Corporation 71 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research