Costco Wholesale 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 COSTCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

COSTCL ( CLP844260 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CLP761261.59 )

COSTCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 COSTCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: COSTCL ( CLP844260 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP761261.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COSTCL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

COSTCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: COSTCL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 COSTCL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 COSTCL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
COSTCL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	55.9x
수익	US$7.58b
시가총액	US$423.51b

COSTCL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.6x
기업 가치/EBITDA	35.6x
PEG 비율	6.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 COSTCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 COSTCL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	24.2x
CENCOSUD Cencosud	26.7x	26.1%	CL$6.0t
WMT Walmart	37.7x	9.8%	US$741.0b
TGT Target	13.8x	4.5%	US$60.2b
WALMEX * Wal-Mart de México. de	18.7x	9.5%	Mex$1.0t
COSTCL Costco Wholesale	55.9x	8.3%	CL$423.5b

Price-To-Earnings 대 피어: COSTCL은 Price-To-Earnings 비율(55.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

COSTCL 의 PE 비율은 South American Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COSTCL 은 South American Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 55.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 15.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

COSTCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COSTCL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	55.9x
공정 PE 비율	28.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: COSTCL 55.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 COSTCL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CL$844,260.00	CL$1,014,956.65 +20.2%	11.4%	CL$1,165,188.75	CL$535,491.00	n/a	31
Dec ’25	CL$844,260.00	CL$926,763.13 +9.8%	10.9%	CL$1,059,982.25	CL$532,456.20	n/a	32
Nov ’25	CL$844,260.00	CL$885,561.96 +4.9%	10.4%	CL$1,010,322.90	CL$512,276.40	n/a	32
Oct ’25	CL$804,066.00	CL$830,491.44 +3.3%	10.6%	CL$942,805.50	CL$457,934.10	n/a	31
Sep ’25	CL$774,230.00	CL$822,522.96 +6.2%	11.2%	CL$979,660.50	CL$475,835.10	n/a	30
Aug ’25	CL$774,230.00	CL$803,363.48 +3.8%	11.3%	CL$955,720.50	CL$464,207.10	n/a	30
Jul ’25	CL$799,830.00	CL$798,544.01 -0.2%	10.4%	CL$922,281.75	CL$482,424.30	n/a	30
Jun ’25	CL$696,890.00	CL$756,332.76 +8.5%	9.9%	CL$862,957.60	CL$459,020.00	n/a	30
May ’25	CL$696,890.00	CL$740,135.20 +6.2%	9.4%	CL$829,353.60	CL$476,640.00	n/a	31
Apr ’25	CL$535,580.00	CL$746,229.85 +39.3%	12.4%	CL$887,443.00	CL$490,300.00	n/a	32
Mar ’25	CL$535,580.00	CL$691,781.24 +29.2%	11.5%	CL$806,643.75	CL$469,320.00	n/a	33
Feb ’25	CL$535,580.00	CL$625,052.98 +16.7%	10.3%	CL$729,332.30	CL$447,672.00	n/a	33
Jan ’25	CL$535,580.00	CL$583,619.67 +9.0%	9.9%	CL$659,362.25	CL$424,824.00	n/a	34
Dec ’24	CL$535,580.00	CL$524,895.18 -2.0%	7.9%	CL$592,246.00	CL$400,637.00	CL$844,260.00	33
Nov ’24	CL$535,580.00	CL$552,390.80 +3.1%	7.8%	CL$633,624.00	CL$428,628.00	CL$844,260.00	33
Oct ’24	CL$476,560.00	CL$531,129.59 +11.5%	8.3%	CL$615,672.00	CL$407,430.00	CL$804,066.00	33
Sep ’24	CL$476,560.00	CL$485,296.50 +1.8%	8.7%	CL$555,172.80	CL$407,638.40	CL$774,230.00	32
Aug ’24	n/a	CL$464,251.05 0%	7.6%	CL$532,669.75	CL$398,453.75	CL$774,230.00	32
Jul ’24	n/a	CL$442,292.50 0%	7.0%	CL$511,810.00	CL$382,850.00	CL$799,830.00	32
Jun ’24	n/a	CL$439,577.91 0%	6.9%	CL$511,079.75	CL$382,303.75	CL$696,890.00	31
May ’24	CL$482,045.00	CL$442,248.18 -8.3%	7.2%	CL$512,127.50	CL$383,087.50	CL$696,890.00	31
Apr ’24	n/a	CL$431,872.66 0%	7.3%	CL$501,465.85	CL$375,112.25	CL$535,580.00	32
Mar ’24	n/a	CL$458,712.96 0%	8.0%	CL$528,891.50	CL$393,128.80	CL$535,580.00	31
Feb ’24	n/a	CL$433,729.89 0%	8.3%	CL$499,459.25	CL$353,947.50	CL$535,580.00	30
Jan ’24	CL$482,045.00	CL$478,788.98 -0.7%	8.9%	CL$567,768.50	CL$393,070.50	CL$535,580.00	30
Dec ’23	n/a	CL$490,301.13 0%	8.4%	CL$571,746.50	CL$400,222.55	CL$535,580.00	27

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 23:19
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/11/24
연간 수익	2024/09/01

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Costco Wholesale Corporation 70 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Christopher Graja	Argus Research Company
Peter Benedict	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research