Costco Wholesale 가치 평가
COST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 COST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: COST ( $954.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $831.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: COST 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
COST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: COST 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| COST 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 57.5x |
| 수익 | US$7.37b |
| 시가총액 | US$411.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 35.6x |
| PEG 비율 | 7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 COST 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: COST은 Price-To-Earnings 비율(57.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
COST 의 PE 비율은 South American Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: COST 은 South American Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 57.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 15.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
COST 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 57.5x |
| 공정 PE 비율 | 28.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: COST 57.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$954.90 | US$938.58 -1.7% | 10.8% | US$1,075.00 | US$540.00 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | US$850.45 | US$933.49 +9.8% | 10.4% | US$1,065.00 | US$540.00 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | US$850.45 | US$924.92 +8.8% | 10.6% | US$1,050.00 | US$510.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | US$850.45 | US$881.58 +3.7% | 11.2% | US$1,050.00 | US$510.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$850.45 | US$882.61 +3.8% | 11.3% | US$1,050.00 | US$510.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$850.45 | US$844.19 -0.7% | 10.4% | US$975.00 | US$510.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$796.25 | US$823.86 +3.5% | 9.9% | US$940.00 | US$500.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$721.30 | US$776.41 +7.6% | 9.4% | US$870.00 | US$500.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$678.61 | US$760.99 +12.1% | 12.4% | US$905.00 | US$500.00 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | US$678.61 | US$707.52 +4.3% | 11.5% | US$825.00 | US$480.00 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | US$678.61 | US$670.19 -1.2% | 10.3% | US$782.00 | US$480.00 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | US$673.93 | US$659.42 -2.2% | 9.9% | US$745.00 | US$480.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | US$578.00 | US$602.67 +4.3% | 7.9% | US$680.00 | US$460.00 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | US$557.43 | US$592.82 +6.3% | 7.8% | US$680.00 | US$460.00 | US$850.45 | 33 |
| Oct ’24 | US$557.43 | US$586.62 +5.2% | 8.3% | US$680.00 | US$450.00 | US$850.45 | 33 |
| Sep ’24 | US$557.43 | US$569.06 +2.1% | 8.7% | US$651.00 | US$478.00 | US$850.45 | 32 |
| Aug ’24 | US$565.50 | US$553.44 -2.1% | 7.6% | US$635.00 | US$475.00 | US$850.45 | 32 |
| Jul ’24 | US$486.36 | US$548.75 +12.8% | 7.0% | US$635.00 | US$475.00 | US$850.45 | 32 |
| Jun ’24 | US$486.36 | US$546.16 +12.3% | 6.9% | US$635.00 | US$475.00 | US$796.25 | 31 |
| May ’24 | US$486.36 | US$548.35 +12.7% | 7.2% | US$635.00 | US$475.00 | US$721.30 | 31 |
| Apr ’24 | US$486.36 | US$546.88 +12.4% | 7.3% | US$635.00 | US$475.00 | US$678.61 | 32 |
| Mar ’24 | US$509.98 | US$550.74 +8.0% | 8.0% | US$635.00 | US$472.00 | US$678.61 | 31 |
| Feb ’24 | US$485.95 | US$551.43 +13.5% | 8.3% | US$635.00 | US$450.00 | US$678.61 | 30 |
| Jan ’24 | US$523.50 | US$548.13 +4.7% | 8.9% | US$650.00 | US$450.00 | US$673.93 | 30 |
| Dec ’23 | US$523.50 | US$557.41 +6.5% | 8.4% | US$650.00 | US$455.00 | US$578.00 | 27 |
| Nov ’23 | US$584.00 | US$560.44 -4.0% | 8.1% | US$650.00 | US$455.00 | US$557.43 | 27 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.