Costco Wholesale Corporation

SNSE:COST 주식 보고서

시가총액: US$460.0b

Costco Wholesale 가치 평가

COST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 COST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$624.40
Fair Value
52.9% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

적정 가치 이하: COST ( $954.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $624.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COST 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

COST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: COST 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 COST 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 COST 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
COST 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율60.4x
수익US$7.62b
시가총액US$460.02b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 COST 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 COST 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.2x
CENCOSUD Cencosud
30.8x25.79%CL$9.0t
WMT Walmart
41.6x10.16%US$785.0b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
21.5x8.22%Mex$1.1t
TGT Target
10.9x4.71%US$44.5b
COST Costco Wholesale
60.2x8.70%US$458.9b

Price-To-Earnings 대 피어: COST은 Price-To-Earnings 비율(60.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

COST 의 PE 비율은 South American Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
COST 60.4x업계 평균 16.1xNo. of Companies4PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COST 은 South American Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 60.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 16.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

COST 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COST PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율60.4x
공정 PE 비율45.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: COST 60.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 45.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 COST 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$954.90
US$1,054.29
+10.41%
10.80%US$1,205.00US$610.00n/a32
May ’26US$954.90
US$1,052.04
+10.17%
10.83%US$1,205.00US$610.00n/a32
Apr ’26US$954.90
US$1,063.16
+11.34%
10.90%US$1,205.00US$610.00n/a33
Mar ’26US$954.90
US$1,049.40
+9.90%
11.58%US$1,200.00US$560.00n/a33
Feb ’26US$954.90
US$1,018.35
+6.65%
11.79%US$1,175.00US$560.00n/a32
Jan ’26US$954.90
US$1,028.01
+7.66%
11.14%US$1,175.00US$560.00n/a32
Dec ’25US$954.90
US$939.89
-1.57%
10.89%US$1,075.00US$540.00n/a32
Nov ’25US$850.45
US$933.49
+9.76%
10.38%US$1,065.00US$540.00n/a32
Oct ’25US$850.45
US$924.92
+8.76%
10.59%US$1,050.00US$510.00n/a31
Sep ’25US$850.45
US$881.58
+3.66%
11.22%US$1,050.00US$510.00n/a30
Aug ’25US$850.45
US$882.61
+3.78%
11.27%US$1,050.00US$510.00n/a30
Jul ’25US$850.45
US$844.19
-0.74%
10.42%US$975.00US$510.00n/a30
Jun ’25US$796.25
US$823.86
+3.47%
9.91%US$940.00US$500.00n/a30
May ’25US$721.30
US$776.41
+7.64%
9.42%US$870.00US$500.00US$954.9031
Apr ’25US$678.61
US$760.99
+12.14%
12.44%US$905.00US$500.00US$954.9032
Mar ’25US$678.61
US$707.52
+4.26%
11.47%US$825.00US$480.00US$954.9033
Feb ’25US$678.61
US$670.19
-1.24%
10.34%US$782.00US$480.00US$954.9033
Jan ’25US$673.93
US$659.42
-2.15%
9.91%US$745.00US$480.00US$954.9034
Dec ’24US$578.00
US$602.67
+4.27%
7.92%US$680.00US$460.00US$954.9033
Nov ’24US$557.43
US$592.82
+6.35%
7.83%US$680.00US$460.00US$850.4533
Oct ’24US$557.43
US$586.62
+5.24%
8.28%US$680.00US$450.00US$850.4533
Sep ’24US$557.43
US$569.06
+2.09%
8.71%US$651.00US$478.00US$850.4532
Aug ’24US$565.50
US$553.44
-2.13%
7.57%US$635.00US$475.00US$850.4532
Jul ’24US$486.36
US$548.75
+12.83%
7.01%US$635.00US$475.00US$850.4532
Jun ’24US$486.36
US$546.16
+12.30%
6.87%US$635.00US$475.00US$796.2531
May ’24US$486.36
US$548.35
+12.75%
7.21%US$635.00US$475.00US$721.3031
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
US$970.99
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/21 07:25
장 마감 주가2025/05/20 00:00
수익2025/02/16
연간 수익2024/09/01

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Costco Wholesale Corporation 71 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research