General Electric 가치 평가

GECL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GECL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CL$161.29k

Fair Value

3.9% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: GECL ( CLP155000 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP161290.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GECL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

GECL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GECL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GECL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GECL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GECL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	36.9x
수익	US$5.50b
시가총액	US$202.93b

GECL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3x
기업 가치/EBITDA	23.4x
PEG 비율	3.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GECL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GECL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	28.4x
RTX RTX	35.5x	14.8%	US$161.2b
LMT Lockheed Martin	18x	2.3%	US$116.2b
AIR Airbus	39.5x	23.4%	€128.9b
GD General Dynamics	20.5x	8.9%	US$73.2b
GECL General Electric	36.9x	10.9%	CL$202.9b

Price-To-Earnings 대 피어: GECL은 Price-To-Earnings 비율(36.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GECL 의 PE 비율은 Global Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GECL 은 Price-To-Earnings 36.9 Global Aerospace & Defense 업계 평균( 40.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GECL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GECL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	36.9x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GECL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GECL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CL$155,000.00	CL$209,392.12 +35.1%	5.5%	CL$230,878.60	CL$190,725.80	n/a	17
Jan ’26	CL$155,000.00	CL$205,487.26 +32.6%	6.3%	CL$229,172.00	CL$185,288.00	n/a	17
Dec ’25	CL$155,000.00	CL$204,983.50 +32.2%	6.1%	CL$229,571.50	CL$185,611.00	n/a	17
Nov ’25	CL$155,000.00	CL$200,738.55 +29.5%	6.3%	CL$225,830.30	CL$182,586.20	n/a	17
Oct ’25	CL$155,000.00	CL$180,299.20 +16.3%	6.5%	CL$207,972.90	CL$162,761.40	n/a	17
Sep ’25	CL$170,666.00	CL$186,364.24 +9.2%	5.9%	CL$205,036.90	CL$162,122.20	n/a	16
Aug ’25	CL$170,666.00	CL$185,829.16 +8.9%	6.1%	CL$204,768.15	CL$161,909.70	n/a	15
Jul ’25	CL$170,666.00	CL$176,122.71 +3.2%	6.9%	CL$199,591.23	CL$157,970.31	n/a	16
Jun ’25	CL$170,666.00	CL$168,181.41 -1.5%	5.8%	CL$192,334.94	CL$152,227.18	n/a	16
May ’25	CL$170,666.00	CL$171,151.86 +0.3%	7.7%	CL$200,428.90	CL$140,585.20	n/a	17
Apr ’25	CL$170,666.00	CL$169,148.04 -0.9%	13.6%	CL$205,772.70	CL$117,584.40	n/a	17
Mar ’25	CL$142,143.00	CL$152,855.71 +7.5%	11.9%	CL$179,137.35	CL$116,197.20	n/a	17
Feb ’25	CL$105,700.00	CL$130,550.00 +23.5%	8.4%	CL$150,044.40	CL$109,123.20	n/a	16
Jan ’25	CL$105,700.00	CL$118,922.90 +12.5%	8.5%	CL$135,040.65	CL$100,191.45	CL$155,000.00	16
Dec ’24	CL$105,700.00	CL$117,457.22 +11.1%	7.7%	CL$134,493.00	CL$103,111.30	CL$155,000.00	16
Nov ’24	CL$105,700.00	CL$117,457.22 +11.1%	7.7%	CL$134,493.00	CL$103,111.30	CL$155,000.00	16
Oct ’24	n/a	CL$116,533.65 0%	7.2%	CL$128,482.02	CL$100,234.20	CL$155,000.00	16
Sep ’24	CL$84,101.00	CL$109,034.75 +29.6%	6.8%	CL$119,771.40	CL$94,106.10	CL$170,666.00	16
Aug ’24	n/a	CL$103,908.84 0%	8.9%	CL$117,439.00	CL$83,549.46	CL$170,666.00	17
Jul ’24	CL$84,101.00	CL$88,074.78 +4.7%	8.7%	CL$100,056.25	CL$72,040.50	CL$170,666.00	19
Jun ’24	CL$84,101.00	CL$87,600.92 +4.2%	7.3%	CL$97,982.17	CL$72,879.30	CL$170,666.00	20
May ’24	n/a	CL$85,852.33 0%	7.0%	CL$96,258.00	CL$73,717.59	CL$170,666.00	18
Apr ’24	CL$54,060.00	CL$78,634.23 +45.5%	6.3%	CL$89,587.53	CL$71,352.90	CL$170,666.00	19
Mar ’24	CL$54,060.00	CL$72,334.00 +33.8%	12.4%	CL$82,767.00	CL$41,383.50	CL$142,143.00	19
Feb ’24	n/a	CL$68,256.05 0%	11.5%	CL$77,227.52	CL$39,808.00	CL$105,700.00	19
Jan ’24	n/a	CL$83,004.40 0%	14.8%	CL$108,153.00	CL$51,417.00	CL$105,700.00	19

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 17 Analysts

CL$172.44k

Fair Value

10.1% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/22 08:48
장 마감 주가	2025/01/21 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

General Electric Company 45 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
John Eade	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research
David Strauss	Barclays