Caterpillar Inc.

SNSE:CATCL 주식 보고서

시가총액: CL$172.5t

Caterpillar 가치 평가

CATCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CATCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CATCL ( CLP321675 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP440488.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CATCL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CATCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CATCL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CATCL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CATCL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CATCL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.3x
수익US$10.68b
시가총액US$173.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CATCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CATCL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.3x
PCAR PACCAR
11.7x-0.1%US$56.4b
VOLV B AB Volvo
10.5x0.8%SEK 544.8b
CMI Cummins
23x7.4%US$48.0b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
31.9x15.9%US$33.2b
CATCL Caterpillar
16.3x4.1%CL$174.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CATCL은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CATCL 의 PE 비율은 Global Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CATCL 16.3x업계 평균 21.7xNo. of Companies199PE01632486480+
30 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CATCL 은 Price-To-Earnings 16.3 South American Machinery 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CATCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CATCL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CATCL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CATCL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CL$321,675.00
CL$388,577.58
+20.8%
18.3%CL$510,699.75CL$247,912.50n/a21
Dec ’25CL$321,675.00
CL$373,744.81
+16.2%
18.6%CL$493,015.00CL$246,507.50n/a21
Nov ’25CL$321,675.00
CL$350,371.74
+8.9%
19.8%CL$480,400.00CL$240,200.00n/a21
Oct ’25CL$321,675.00
CL$319,152.09
-0.8%
18.4%CL$419,562.72CL$225,153.27n/a22
Sep ’25CL$321,675.00
CL$321,363.78
-0.1%
17.6%CL$429,074.72CL$230,257.77n/a23
Aug ’25CL$321,675.00
CL$326,956.87
+1.6%
17.4%CL$436,577.60CL$230,520.50n/a24
Jul ’25CL$321,675.00
CL$330,529.56
+2.8%
16.7%CL$441,347.52CL$233,039.10n/a26
Jun ’25CL$321,675.00
CL$315,352.52
-2.0%
16.7%CL$422,954.56CL$223,327.30n/a26
May ’25CL$321,675.00
CL$323,022.39
+0.4%
18.0%CL$423,527.58CL$168,066.50n/a27
Apr ’25CL$354,500.00
CL$313,750.95
-11.5%
17.6%CL$431,518.50CL$171,237.50n/a27
Mar ’25CL$250,550.00
CL$307,329.98
+22.7%
17.0%CL$431,584.65CL$171,263.75n/a26
Feb ’25CL$250,550.00
CL$260,265.42
+3.9%
17.9%CL$402,658.56CL$163,114.00n/a26
Jan ’25n/a
CL$239,639.30
0%
15.5%CL$325,306.25CL$155,968.75n/a25
Dec ’24n/a
CL$235,478.41
0%
15.7%CL$323,313.35CL$155,013.25CL$321,675.0025
Nov ’24n/a
CL$245,285.35
0%
16.2%CL$327,266.30CL$156,908.50CL$321,675.0024
Oct ’24n/a
CL$259,606.58
0%
15.2%CL$331,684.08CL$159,463.50CL$321,675.0024
Sep ’24CL$245,700.00
CL$242,930.62
-1.1%
15.8%CL$311,405.64CL$149,714.25CL$321,675.0025
Aug ’24n/a
CL$218,320.63
0%
16.3%CL$295,050.60CL$147,105.00CL$321,675.0025
Jul ’24CL$171,790.00
CL$198,909.51
+15.8%
15.9%CL$282,021.48CL$140,609.00CL$321,675.0025
Jun ’24n/a
CL$196,524.95
0%
15.9%CL$279,370.65CL$141,709.75CL$321,675.0026
May ’24n/a
CL$197,548.95
0%
16.3%CL$278,242.50CL$141,137.50CL$321,675.0025
Apr ’24CL$163,660.00
CL$200,863.74
+22.7%
16.0%CL$268,656.40CL$139,510.00CL$354,500.0026
Mar ’24n/a
CL$210,947.94
0%
15.1%CL$280,687.30CL$145,757.50CL$250,550.0026
Feb ’24n/a
CL$200,479.01
0%
14.1%CL$265,067.35CL$149,444.50CL$250,550.0025
Jan ’24n/a
CL$204,500.81
0%
13.0%CL$248,944.65CL$152,860.75n/a26
Dec ’23n/a
CL$204,386.29
0%
13.6%CL$252,581.25CL$154,207.50n/a26

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 23:55
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Caterpillar Inc. 68 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John EadeArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Mircea DobreBaird