NRG Energy, Inc.

BRSE:NRA 주식 보고서

시가총액: CHF 24.3b

NRG Energy 가치 평가

NRA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 306.80
Fair Value
58.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: NRA ( CHF127.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF306.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NRA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NRA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NRA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NRA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NRA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NRA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.9x
수익US$1.30b
시가총액US$29.70b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NRA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NRA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.6x
BKW BKW
14.7x-0.96%CHF 9.1b
REHN Romande Energie Holding
45.3x17.98%CHF 1.1b
NEAG naturenergie holding
5.6x-9.71%CHF 950.1m
SSE SSE
16.7x13.56%UK£19.9b
NRA NRG Energy
22.9x3.85%CHF 29.7b

Price-To-Earnings 대 피어: NRA은 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NRA 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NRA 22.9x업계 평균 13.3xNo. of Companies10PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NRA 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NRA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NRA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NRA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NRA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CHF 124.19
0%
27.62%CHF 163.86CHF 72.92n/a9
Jun ’26CHF 127.28
CHF 123.16
-3.23%
26.72%CHF 165.17CHF 73.50n/a9
May ’26n/a
CHF 94.02
0%
26.78%CHF 135.99CHF 42.86n/a11
Apr ’26n/a
CHF 99.08
0%
28.88%CHF 145.46CHF 45.84n/a10
Mar ’26n/a
CHF 100.43
0%
25.83%CHF 148.97CHF 46.95n/a10
Feb ’26n/a
CHF 95.66
0%
24.86%CHF 127.01CHF 39.01n/a10
Jan ’26n/a
CHF 88.01
0%
25.48%CHF 124.91CHF 38.37n/a10
Dec ’25CHF 81.01
CHF 86.14
+6.32%
25.56%CHF 124.18CHF 38.14n/a10
Nov ’25n/a
CHF 78.71
0%
23.16%CHF 113.18CHF 37.44n/a10
Oct ’25n/a
CHF 71.86
0%
22.10%CHF 100.88CHF 36.15n/a10
Sep ’25n/a
CHF 72.35
0%
21.15%CHF 93.66CHF 36.61n/a9
Aug ’25n/a
CHF 74.07
0%
22.27%CHF 97.41CHF 36.31n/a9
Jul ’25n/a
CHF 74.85
0%
22.27%CHF 98.57CHF 36.74n/a9
Jun ’25n/a
CHF 74.11
0%
22.64%CHF 100.49CHF 37.45CHF 127.288
May ’25n/a
CHF 61.48
0%
22.57%CHF 80.88CHF 37.68n/a9
Apr ’25n/a
CHF 53.92
0%
18.88%CHF 76.85CHF 37.07n/a11
Mar ’25n/a
CHF 49.06
0%
15.09%CHF 58.29CHF 33.56n/a11
Feb ’25n/a
CHF 46.22
0%
13.64%CHF 56.01CHF 32.74n/a11
Jan ’25n/a
CHF 41.49
0%
10.81%CHF 48.20CHF 32.71n/a10
Dec ’24n/a
CHF 40.86
0%
10.86%CHF 45.86CHF 33.51CHF 81.019
Nov ’24n/a
CHF 39.14
0%
12.39%CHF 45.39CHF 29.96n/a9
Oct ’24n/a
CHF 36.96
0%
12.94%CHF 43.16CHF 29.67n/a9
Sep ’24n/a
CHF 35.83
0%
12.17%CHF 40.42CHF 28.99n/a9
Aug ’24n/a
CHF 35.91
0%
14.15%CHF 45.18CHF 28.67n/a9
Jul ’24n/a
CHF 36.33
0%
13.52%CHF 46.45CHF 29.48n/a9
Jun ’24n/a
CHF 36.13
0%
15.98%CHF 47.12CHF 27.18n/a8
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CHF 126.99
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/22 11:06
장 마감 주가2025/05/30 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NRG Energy, Inc. 26 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daniel FordBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research