NRG Energy, Inc.

BRSE:NRA 주식 리포트

시가총액: CHF 19.4b

NRG Energy 가치 평가

NRA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NRA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: NRA ( CHF91.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF516.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NRA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NRA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NRA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NRA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NRA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NRA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율30.4x
이익US$782.00m
시가총액US$24.25b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NRA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NRA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.2x
BKW BKW
17.8x4.91%CHF 6.7b
REHN Romande Energie Holding
16.1x6.37%CHF 1.2b
NEAG naturenergie holding
6.5x-14.12%CHF 1.0b
PPL PPL
20.5x11.57%US$26.5b
NRA NRG Energy
30.4x19.84%CHF 24.2b

Price-To-Earnings 대 피어: NRA은 Price-To-Earnings 비율(30.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

NRA의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NRA 30.4x업계 평균 16.1xNo. of Companies11PE0612182430+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NRA 은 European Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(16.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NRA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NRA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NRA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NRA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 91.81
CHF 151.03
+64.51%
18.15%CHF 213.86CHF 83.30n/a16
Aug ’27CHF 107.28
CHF 159.25
+48.44%
16.96%CHF 215.83CHF 84.07n/a17
Jul ’27CHF 112.38
CHF 161.00
+43.27%
16.87%CHF 216.14CHF 80.14n/a17
Jun ’27n/a
CHF 156.73
0%
18.21%CHF 226.33CHF 77.26n/a17
May ’27n/a
CHF 157.21
0%
18.49%CHF 226.69CHF 75.04n/a17
Apr ’27n/a
CHF 161.52
0%
19.89%CHF 244.75CHF 76.78n/a17
Mar ’27n/a
CHF 158.57
0%
26.81%CHF 282.13CHF 74.20n/a14
Feb ’27n/a
CHF 156.15
0%
27.11%CHF 273.64CHF 74.21n/a13
Jan ’27n/a
CHF 160.40
0%
27.27%CHF 281.69CHF 76.39n/a13
Dec ’26n/a
CHF 168.23
0%
22.17%CHF 275.63CHF 117.20n/a11
Nov ’26n/a
CHF 164.39
0%
22.62%CHF 271.30CHF 114.23n/a11
Oct ’26n/a
CHF 149.12
0%
10.50%CHF 169.61CHF 112.01n/a9
Sep ’26n/a
CHF 148.19
0%
10.05%CHF 164.22CHF 113.25n/a8
Aug ’26n/a
CHF 139.10
0%
18.40%CHF 161.13CHF 74.12CHF 107.2810
Jul ’26n/a
CHF 124.88
0%
26.89%CHF 159.98CHF 71.19CHF 112.3810
Jun ’26CHF 127.28
CHF 123.16
-3.23%
26.72%CHF 165.17CHF 73.50n/a9
May ’26n/a
CHF 94.02
0%
26.78%CHF 135.99CHF 42.86n/a11
Apr ’26n/a
CHF 99.08
0%
28.88%CHF 145.46CHF 45.84n/a10
Mar ’26n/a
CHF 100.43
0%
25.83%CHF 148.97CHF 46.95n/a10
Feb ’26n/a
CHF 95.66
0%
24.86%CHF 127.01CHF 39.01n/a10
Jan ’26n/a
CHF 88.01
0%
25.48%CHF 124.91CHF 38.37n/a10
Dec ’25CHF 81.01
CHF 86.14
+6.32%
25.56%CHF 124.18CHF 38.14n/a10
Nov ’25n/a
CHF 78.71
0%
23.16%CHF 113.18CHF 37.44n/a10
Oct ’25n/a
CHF 71.86
0%
22.10%CHF 100.88CHF 36.15n/a10
Sep ’25n/a
CHF 72.35
0%
21.15%CHF 93.66CHF 36.61n/a9
Aug ’25n/a
CHF 74.07
0%
22.27%CHF 97.41CHF 36.31n/a9
CHF 153.05
Fair Value
40.0% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/21 22:52
종가2026/08/21 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

NRG Energy, Inc.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research