Iberdrola, S.A.

BRSE:IBE1 주식 보고서

시가총액: CHF 76.5b

Iberdrola 가치 평가

IBE1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IBE1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IBE1 ( CHF13.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF12.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IBE1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IBE1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IBE1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IBE1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IBE1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IBE1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.8x
수익€6.45b
시가총액€82.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IBE1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IBE1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
BKW BKW
15.7x4.4%CHF 7.9b
REHN Romande Energie Holding
7x-15.1%CHF 1.1b
NEAG naturenergie holding
10.7x3.3%CHF 1.2b
DUK Duke Energy
20.5x7.7%US$88.7b
IBE1 Iberdrola
12.8x-2.6%CHF 82.3b

Price-To-Earnings 대 피어: IBE1은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IBE1 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IBE1 12.8x업계 평균 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IBE1 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IBE1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IBE1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IBE1 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IBE1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CHF 13.05
0%
10.1%CHF 14.96CHF 8.98n/a22
Nov ’25CHF 13.10
CHF 13.03
-0.6%
10.5%CHF 14.96CHF 8.72n/a21
Oct ’25CHF 13.03
CHF 12.64
-3.0%
10.9%CHF 14.52CHF 8.74n/a22
Sep ’25CHF 11.99
CHF 12.15
+1.4%
9.8%CHF 14.46CHF 8.81n/a22
Aug ’25n/a
CHF 12.10
0%
9.8%CHF 14.42CHF 8.79n/a22
Jul ’25n/a
CHF 12.20
0%
9.0%CHF 13.90CHF 9.20n/a22
Jun ’25n/a
CHF 12.35
0%
8.5%CHF 14.19CHF 9.40n/a22
May ’25n/a
CHF 12.36
0%
8.8%CHF 14.25CHF 9.34n/a22
Apr ’25n/a
CHF 12.02
0%
8.1%CHF 13.99CHF 9.23n/a22
Mar ’25n/a
CHF 11.70
0%
6.9%CHF 13.18CHF 9.07n/a22
Feb ’25n/a
CHF 11.47
0%
7.6%CHF 12.89CHF 8.63n/a23
Jan ’25n/a
CHF 11.53
0%
7.3%CHF 13.05CHF 8.89n/a23
Dec ’24n/a
CHF 11.75
0%
7.6%CHF 13.36CHF 9.10n/a23
Nov ’24n/a
CHF 11.61
0%
7.5%CHF 13.21CHF 9.00CHF 13.1023
Oct ’24n/a
CHF 11.89
0%
7.2%CHF 13.23CHF 9.01CHF 13.0323
Sep ’24n/a
CHF 11.85
0%
7.2%CHF 13.23CHF 9.01CHF 11.9924
Aug ’24n/a
CHF 11.87
0%
7.4%CHF 13.23CHF 9.01n/a24
Jul ’24n/a
CHF 11.92
0%
8.3%CHF 13.48CHF 9.18n/a24
Jun ’24n/a
CHF 11.64
0%
8.9%CHF 13.42CHF 9.14n/a24
May ’24n/a
CHF 11.77
0%
8.8%CHF 13.57CHF 9.24n/a24
Apr ’24CHF 11.47
CHF 11.66
+1.7%
7.3%CHF 13.54CHF 9.88n/a25
Mar ’24n/a
CHF 11.57
0%
7.7%CHF 13.55CHF 9.89n/a24
Feb ’24n/a
CHF 11.70
0%
7.7%CHF 13.73CHF 10.02n/a24
Jan ’24n/a
CHF 11.63
0%
9.3%CHF 13.96CHF 9.41n/a23
Dec ’23n/a
CHF 11.54
0%
9.1%CHF 13.91CHF 9.37n/a23
Nov ’23CHF 10.13
CHF 11.69
+15.5%
9.0%CHF 14.02CHF 9.45n/a23

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

RWE

€26.4b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

RWE

€38.00

7D

0%

1Y

1.9%

naturenergie holding

CHF 1.2b

Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of electricity under the naturenergie brand in Switzerland and internationally.

NEAG

CHF 34.80

7D

3.6%

1Y

-11.9%