FedEx Corporation

SWX:001039039 주식 보고서

시가총액: US$66.3b

FedEx 가치 평가

001039039 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 001039039 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 001039039 ( $165.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $97.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 001039039 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

001039039 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 001039039 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 001039039 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 001039039 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
001039039 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.1x
수익US$3.88b
시가총액US$66.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 001039039 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 001039039 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.5x
KNIN Kuehne + Nagel International
21.4x6.0%CHF 24.5b
DHL Deutsche Post
12.7x8.1%€41.0b
UPS United Parcel Service
20x12.0%US$110.7b
DSV DSV
32.1x19.5%DKK 346.6b
001039039 FedEx
17.1x12.8%US$66.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 001039039은 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

001039039 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
001039039 17.1x업계 평균 13.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 001039039 은 European Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

001039039 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

001039039 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.1x
공정 PE 비율34.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 001039039 은 예상 17.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 001039039 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$165.25
US$323.66
+95.9%
12.7%US$372.00US$200.00n/a29
Jan ’26US$165.25
US$324.08
+96.1%
12.4%US$370.00US$200.00n/a28
Dec ’25US$165.25
US$310.12
+87.7%
10.7%US$365.00US$200.00n/a29
Nov ’25US$165.25
US$307.91
+86.3%
10.4%US$350.00US$200.00n/a29
Oct ’25US$165.25
US$308.33
+86.6%
10.6%US$351.00US$200.00n/a29
Sep ’25US$165.25
US$322.02
+94.9%
10.3%US$360.00US$215.00n/a29
Aug ’25US$165.25
US$320.77
+94.1%
10.3%US$359.00US$215.00n/a28
Jul ’25n/a
US$317.55
0%
10.4%US$359.00US$215.00n/a28
Jun ’25n/a
US$309.87
0%
10.2%US$351.00US$210.00n/a28
May ’25n/a
US$310.21
0%
9.9%US$351.00US$210.00n/a30
Apr ’25n/a
US$308.70
0%
10.1%US$351.00US$210.00n/a29
Mar ’25n/a
US$293.84
0%
10.5%US$347.00US$195.00n/a30
Feb ’25n/a
US$295.33
0%
10.0%US$347.00US$205.00n/a31
Jan ’25n/a
US$294.07
0%
10.1%US$360.00US$205.00US$165.2531
Dec ’24n/a
US$291.90
0%
11.0%US$370.00US$205.00US$165.2530
Nov ’24n/a
US$290.47
0%
10.6%US$370.00US$205.00US$165.2530
Oct ’24n/a
US$283.37
0%
11.1%US$330.00US$205.00US$165.2530
Sep ’24n/a
US$263.37
0%
10.9%US$312.00US$186.00US$165.2530
Aug ’24n/a
US$260.03
0%
10.2%US$294.00US$186.00US$165.2530
Jul ’24n/a
US$255.27
0%
10.7%US$290.00US$186.00n/a30
Jun ’24n/a
US$253.34
0%
11.4%US$295.00US$180.00n/a29
May ’24n/a
US$251.96
0%
11.7%US$305.00US$180.00n/a28
Apr ’24n/a
US$241.33
0%
13.8%US$305.00US$145.00n/a27
Mar ’24n/a
US$202.54
0%
15.1%US$257.00US$145.00n/a26
Feb ’24n/a
US$196.42
0%
13.1%US$240.00US$145.00n/a26
Jan ’24n/a
US$194.74
0%
14.1%US$258.00US$130.00n/a27

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/21 23:53
장 마감 주가2025/01/21 00:00
수익2024/11/30
연간 수익2024/05/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

FedEx Corporation 56 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Benjamin HartfordBaird