Deutsche Post AG

BRSE:DPW 주식 보고서

시가총액: CHF 36.4b

Deutsche Post 가치 평가

DPW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DPW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DPW ( CHF31.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF86.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DPW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DPW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DPW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DPW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DPW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DPW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.1x
수익€3.22b
시가총액€38.89b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DPW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DPW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.8x
KNIN Kuehne + Nagel International
21.2x7.0%CHF 24.3b
DSV DSV
32.8x15.9%DKK 354.9b
FDX FedEx
16.7x13.2%US$66.4b
002352 S.F. Holding
20.3x13.0%CN¥194.9b
DPW Deutsche Post
12.1x8.8%CHF 38.9b

Price-To-Earnings 대 피어: DPW은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DPW 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DPW 12.1x업계 평균 13.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DPW 은 Price-To-Earnings 12.1 European Logistics 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DPW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DPW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율24.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DPW 은 예상 12.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DPW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 31.20
CHF 38.97
+24.9%
10.1%CHF 46.59CHF 33.54n/a17
Dec ’25CHF 32.28
CHF 39.69
+23.0%
10.6%CHF 46.79CHF 33.69n/a17
Nov ’25CHF 35.32
CHF 40.61
+15.0%
10.4%CHF 46.96CHF 33.81n/a17
Oct ’25CHF 36.40
CHF 41.40
+13.7%
11.1%CHF 48.24CHF 34.05n/a16
Sep ’25n/a
CHF 40.86
0%
10.0%CHF 47.49CHF 33.52n/a15
Aug ’25CHF 39.06
CHF 42.31
+8.3%
7.3%CHF 48.08CHF 37.71n/a15
Jul ’25CHF 37.14
CHF 44.52
+19.9%
7.8%CHF 51.35CHF 39.50n/a15
Jun ’25CHF 38.06
CHF 44.52
+17.0%
7.8%CHF 51.35CHF 39.50n/a15
May ’25CHF 38.69
CHF 45.44
+17.4%
9.2%CHF 53.97CHF 39.25n/a14
Apr ’25CHF 38.94
CHF 44.59
+14.5%
10.8%CHF 53.51CHF 36.38n/a14
Mar ’25CHF 40.82
CHF 46.20
+13.2%
11.1%CHF 55.91CHF 38.85n/a15
Feb ’25CHF 41.50
CHF 45.29
+9.1%
11.0%CHF 55.34CHF 38.46n/a15
Jan ’25CHF 41.97
CHF 45.72
+8.9%
11.5%CHF 58.71CHF 38.82n/a15
Dec ’24CHF 41.69
CHF 44.85
+7.6%
12.7%CHF 59.80CHF 33.56CHF 32.2815
Nov ’24CHF 34.90
CHF 45.67
+30.9%
12.2%CHF 59.48CHF 34.92CHF 35.3215
Oct ’24CHF 36.68
CHF 46.54
+26.9%
14.1%CHF 60.97CHF 35.23CHF 36.4015
Sep ’24CHF 41.66
CHF 47.22
+13.3%
14.2%CHF 60.46CHF 35.60n/a15
Aug ’24CHF 44.26
CHF 47.01
+6.2%
15.0%CHF 60.56CHF 35.66CHF 39.0615
Jul ’24n/a
CHF 47.54
0%
15.4%CHF 61.52CHF 35.84CHF 37.1415
Jun ’24CHF 41.13
CHF 47.16
+14.7%
14.9%CHF 61.22CHF 37.41CHF 38.0615
May ’24CHF 41.25
CHF 46.75
+13.3%
14.4%CHF 62.77CHF 37.27CHF 38.6915
Apr ’24CHF 41.73
CHF 45.95
+10.1%
18.3%CHF 63.51CHF 25.70CHF 38.9416
Mar ’24n/a
CHF 45.74
0%
20.1%CHF 63.52CHF 25.71CHF 40.8216
Feb ’24n/a
CHF 47.06
0%
18.1%CHF 64.13CHF 25.95CHF 41.5016
Jan ’24n/a
CHF 47.27
0%
19.0%CHF 63.35CHF 25.64CHF 41.9717
Dec ’23n/a
CHF 48.46
0%
19.9%CHF 63.10CHF 25.54CHF 41.6917

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 00:22
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Deutsche Post AG 49 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Heinz SteffenAlphaValue
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.