Telefónica, S.A.

BRSE:TNE5 주식 보고서

시가총액: CHF 21.1b

Telefónica 가치 평가

TNE5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TNE5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TNE5 ( CHF4.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF7.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TNE5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TNE5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TNE5 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TNE5 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TNE5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TNE5 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매€40.57b
시가총액€22.61b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TNE5 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TNE5 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
SCMN Swisscom
2.4x0.4%CHF 26.0b
ORA Orange
0.6x-1.0%€25.2b
BCE BCE
1.2x2.0%CA$30.8b
788 China Tower
1.9x4.1%HK$197.5b
TNE5 Telefónica
0.6x0.8%CHF 22.6b

Price-To-Sales 대 피어: TNE5은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TNE5 의 PS 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TNE5 0.6x업계 평균 1.0xNo. of Companies12PS012345+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TNE5 은 Price-To-Sales 0.6 European Telecom 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TNE5 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TNE5 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TNE5 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TNE5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CHF 3.99
0%
12.9%CHF 4.85CHF 2.99n/a20
Dec ’25n/a
CHF 3.98
0%
13.1%CHF 4.84CHF 2.98n/a20
Nov ’25n/a
CHF 3.96
0%
11.5%CHF 4.67CHF 2.99n/a21
Oct ’25n/a
CHF 3.89
0%
12.2%CHF 4.66CHF 2.98n/a23
Sep ’25n/a
CHF 3.89
0%
12.2%CHF 4.66CHF 2.98n/a23
Aug ’25n/a
CHF 3.99
0%
12.3%CHF 4.75CHF 3.04n/a22
Jul ’25n/a
CHF 4.04
0%
12.5%CHF 4.89CHF 3.07n/a23
Jun ’25n/a
CHF 4.18
0%
11.9%CHF 5.00CHF 3.24n/a23
May ’25n/a
CHF 4.16
0%
12.0%CHF 4.98CHF 3.22n/a23
Apr ’25CHF 4.01
CHF 4.22
+5.1%
11.6%CHF 5.00CHF 3.23n/a22
Mar ’25n/a
CHF 4.09
0%
12.2%CHF 4.78CHF 3.15n/a22
Feb ’25n/a
CHF 3.95
0%
11.9%CHF 4.66CHF 2.99n/a22
Jan ’25n/a
CHF 3.99
0%
12.2%CHF 4.72CHF 3.02n/a21
Dec ’24CHF 3.70
CHF 4.08
+10.3%
13.2%CHF 4.92CHF 3.09n/a21
Nov ’24n/a
CHF 3.98
0%
15.4%CHF 4.89CHF 2.59n/a23
Oct ’24n/a
CHF 4.07
0%
14.9%CHF 4.93CHF 2.61n/a23
Sep ’24n/a
CHF 4.04
0%
15.1%CHF 4.77CHF 2.58n/a25
Aug ’24n/a
CHF 4.21
0%
13.5%CHF 5.08CHF 2.88n/a25
Jul ’24n/a
CHF 4.30
0%
14.3%CHF 5.19CHF 2.64n/a24
Jun ’24n/a
CHF 4.27
0%
15.2%CHF 5.45CHF 2.63n/a24
May ’24CHF 3.88
CHF 4.21
+8.6%
17.6%CHF 5.48CHF 2.64n/a26
Apr ’24n/a
CHF 4.31
0%
17.5%CHF 5.58CHF 2.69CHF 4.0126
Mar ’24n/a
CHF 4.31
0%
18.5%CHF 5.61CHF 2.51n/a26
Feb ’24n/a
CHF 4.40
0%
19.8%CHF 6.41CHF 2.50n/a26
Jan ’24n/a
CHF 4.45
0%
19.6%CHF 6.32CHF 2.66n/a25
Dec ’23n/a
CHF 4.51
0%
20.8%CHF 6.30CHF 2.66CHF 3.7025

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 12:25
장 마감 주가2024/12/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Telefónica, S.A. 68 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Luis Padrón de la CruzAhorro Corporación
José Valle CarrascalAhorro Corporación
Jean-Michel SalvadorAlphaValue