Kudelski SA

SWX:KUD 주식 보고서

시가총액: CHF 77.4m

Kudelski 가치 평가

KUD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KUD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KUD ( CHF1.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF1.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KUD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KUD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KUD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KUD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KUD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KUD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.1x
판매US$751.53m
시가총액US$86.59m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KUD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KUD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.3x
ELMN Elma Electronic
1.3xn/aCHF 239.9m
SENS Sensirion Holding
3.7x13.9%CHF 871.2m
LEHN LEM Holding
2.5x11.5%CHF 861.0m
COTN Comet Holding
5.6x20.2%CHF 2.1b
KUD Kudelski
0.1x10.5%CHF 77.4m

Price-To-Sales 대 피어: KUD은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KUD 의 PS 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

37 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x11.2%
KUD Kudelski
 0.1x10.5%US$86.59m
KUD 0.1x업계 평균 1.0xNo. of Companies37PS012345+
37 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x34.6%
KUD Kudelski
 0.1x104.5%US$86.59m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KUD 은 Price-To-Sales 0.1 Swiss Electronic 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KUD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KUD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KUD 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KUD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 1.38
CHF 1.51
+9.4%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Dec ’25CHF 1.26
CHF 1.51
+19.8%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Nov ’25CHF 1.41
CHF 1.51
+7.5%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Oct ’25CHF 1.33
CHF 1.51
+14.0%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Sep ’25CHF 1.41
CHF 1.51
+7.1%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Aug ’25CHF 1.63
CHF 1.26
-22.7%
3.2%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
Jul ’25CHF 1.44
CHF 1.26
-12.2%
3.2%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
Jun ’25CHF 1.44
CHF 1.26
-12.5%
3.2%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
May ’25CHF 1.43
CHF 1.36
-4.9%
10.7%CHF 1.56CHF 1.22n/a3
Apr ’25CHF 1.58
CHF 1.36
-13.9%
10.7%CHF 1.56CHF 1.22n/a3
Mar ’25CHF 1.45
CHF 1.58
+9.1%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22n/a3
Feb ’25CHF 1.22
CHF 1.58
+29.8%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22n/a3
Jan ’25CHF 1.21
CHF 1.58
+30.3%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22n/a3
Dec ’24CHF 1.28
CHF 1.58
+23.7%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22CHF 1.263
Nov ’24CHF 1.32
CHF 1.77
+34.3%
9.1%CHF 1.95CHF 1.56CHF 1.413
Oct ’24CHF 1.60
CHF 1.77
+10.8%
9.1%CHF 1.95CHF 1.56CHF 1.333
Sep ’24CHF 1.60
CHF 2.07
+29.2%
13.1%CHF 2.44CHF 1.81CHF 1.413
Aug ’24CHF 1.76
CHF 2.27
+29.0%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.633
Jul ’24CHF 1.70
CHF 2.27
+33.5%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.443
Jun ’24CHF 1.85
CHF 2.27
+23.0%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.443
May ’24CHF 1.81
CHF 2.27
+25.4%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.433
Apr ’24CHF 1.99
CHF 2.27
+14.2%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.583
Mar ’24CHF 2.20
CHF 2.27
+3.4%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.453
Feb ’24CHF 2.42
CHF 2.51
+3.7%
19.8%CHF 3.00CHF 2.01CHF 1.222
Jan ’24CHF 2.37
CHF 2.54
+7.2%
18.1%CHF 3.00CHF 2.08CHF 1.212
Dec ’23CHF 2.58
CHF 2.54
-1.6%
18.1%CHF 3.00CHF 2.08CHF 1.282

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 09:08
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kudelski SA 15 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Michael StuderBank am Bellevue
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG