Landis+Gyr Group AG

SWX:LAND 주식 리포트

시가총액: CHF 1.8b

Landis+Gyr Group 가치 평가

LAND이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LAND의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 31.59
Fair Value
100.3% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: LAND ( CHF63.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF31.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LAND 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LAND의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LAND는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 LAND의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LAND의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
LAND의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.3x
매출US$1.73b
시가총액US$2.28b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

LAND의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LAND의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.2x
IFCN INFICON Holding
4.6x8.00%CHF 2.5b
COTN Comet Holding
3.3x10.37%CHF 1.6b
SENS Sensirion Holding
3x7.39%CHF 994.0m
LEHN LEM Holding
1.9x9.67%CHF 569.2m
LAND Landis+Gyr Group
1.3x-3.12%CHF 1.8b

Price-To-Sales 대 피어: LAND은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

LAND의 PS 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

40개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
LAND 1.3x업계 평균 1.1xNo. of Companies40PS01.22.43.64.86+
40개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LAND 은 Swiss Electronic 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(1.8x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

LAND의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LAND PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LAND 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LAND에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 63.30
CHF 69.46
+9.72%
10.60%CHF 79.72CHF 60.25n/a4
Oct ’26CHF 64.60
CHF 72.12
+11.63%
12.72%CHF 79.58CHF 57.04n/a4
Sep ’26CHF 64.00
CHF 74.59
+16.55%
12.54%CHF 82.04CHF 56.91n/a5
Aug ’26CHF 66.90
CHF 73.06
+9.21%
15.98%CHF 81.71CHF 50.51n/a5
Jul ’26CHF 55.10
CHF 68.44
+24.20%
19.54%CHF 82.59CHF 51.06n/a5
Jun ’26CHF 51.80
CHF 66.01
+27.44%
23.03%CHF 84.56CHF 49.91n/a6
May ’26CHF 52.90
CHF 67.01
+26.68%
23.67%CHF 83.84CHF 49.48n/a6
Apr ’26CHF 53.20
CHF 66.93
+25.81%
23.00%CHF 89.86CHF 48.31n/a6
Mar ’26CHF 50.50
CHF 67.33
+33.32%
22.53%CHF 90.96CHF 48.90n/a6
Feb ’26CHF 62.60
CHF 83.53
+33.43%
10.83%CHF 92.35CHF 69.82n/a5
Jan ’26CHF 57.50
CHF 83.53
+45.26%
10.83%CHF 92.35CHF 69.82n/a5
Dec ’25CHF 64.00
CHF 84.72
+32.37%
10.38%CHF 93.16CHF 70.44n/a5
Nov ’25CHF 69.30
CHF 83.09
+19.90%
10.94%CHF 93.02CHF 68.82n/a5
Oct ’25CHF 78.00
CHF 79.78
+2.28%
8.78%CHF 87.86CHF 67.55CHF 64.605
Sep ’25CHF 76.40
CHF 79.78
+4.42%
8.78%CHF 87.86CHF 67.55CHF 64.005
Aug ’25CHF 79.50
CHF 82.12
+3.30%
10.71%CHF 92.74CHF 71.30CHF 66.905
Jul ’25CHF 73.30
CHF 82.30
+12.28%
9.64%CHF 92.58CHF 71.72CHF 55.106
Jun ’25CHF 76.60
CHF 82.30
+7.45%
9.64%CHF 92.58CHF 71.72CHF 51.806
May ’25CHF 68.20
CHF 82.51
+20.98%
13.35%CHF 95.39CHF 66.79CHF 52.906
Apr ’25CHF 69.25
CHF 81.88
+18.24%
13.20%CHF 94.55CHF 66.21CHF 53.206
Mar ’25CHF 69.45
CHF 78.34
+12.80%
13.19%CHF 90.90CHF 63.65CHF 50.506
Feb ’25CHF 70.70
CHF 78.39
+10.88%
12.61%CHF 89.02CHF 64.06CHF 62.606
Jan ’25CHF 76.00
CHF 78.39
+3.15%
12.61%CHF 89.02CHF 64.06CHF 57.506
Dec ’24CHF 72.85
CHF 76.90
+5.56%
15.39%CHF 91.41CHF 61.88CHF 64.007
Nov ’24CHF 68.00
CHF 76.49
+12.48%
14.62%CHF 91.69CHF 62.06CHF 69.307
Oct ’24CHF 66.30
CHF 75.40
+13.73%
14.41%CHF 87.37CHF 61.78CHF 78.007
CHF 69.46
Fair Value
8.9% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 11:39
종가2025/10/08 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Landis+Gyr Group AG는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research