NetApp, Inc.

BRSE:NTA 주식 리포트

시가총액: CHF 25.2b

NetApp 가치 평가

NTA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NTA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: NTA ( CHF134.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF156.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NTA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

NTA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NTA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NTA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NTA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NTA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.8x
이익US$1.28b
시가총액US$31.66b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NTA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NTA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29.2x
LOGN Logitech International
22.4x5.42%CHF 12.7b
IFCN INFICON Holding
61.1x21.73%CHF 4.2b
4901 FUJIFILM Holdings
14.7x8.84%JP¥4.1t
992 Lenovo Group
18.5x17.17%HK$277.1b
NTA NetApp
24.8x9.11%CHF 31.7b

Price-To-Earnings 대 피어: NTA은 Price-To-Earnings 비율(24.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

NTA의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NTA 24.8x업계 평균 23.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NTA 은 European Tech 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균(44.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NTA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NTA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NTA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NTA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 134.96
CHF 137.09
+1.58%
14.52%CHF 159.64CHF 93.39n/a16
Jun ’27n/a
CHF 127.26
0%
15.59%CHF 156.09CHF 91.31n/a15
May ’27n/a
CHF 91.75
0%
9.29%CHF 107.32CHF 68.93n/a15
Apr ’27n/a
CHF 91.77
0%
9.10%CHF 106.61CHF 68.48n/a15
Mar ’27n/a
CHF 91.87
0%
9.30%CHF 105.32CHF 67.65n/a16
Feb ’27n/a
CHF 97.06
0%
9.39%CHF 108.27CHF 70.33n/a16
Jan ’27n/a
CHF 99.94
0%
6.43%CHF 110.12CHF 88.42n/a15
Dec ’26n/a
CHF 100.61
0%
7.05%CHF 112.68CHF 88.53n/a15
Nov ’26n/a
CHF 96.53
0%
8.55%CHF 111.56CHF 79.68n/a14
Oct ’26n/a
CHF 94.73
0%
8.70%CHF 110.78CHF 79.13n/a14
Sep ’26n/a
CHF 94.65
0%
7.42%CHF 104.02CHF 80.02n/a14
Aug ’26n/a
CHF 91.48
0%
8.72%CHF 103.35CHF 79.50n/a14
Jul ’26n/a
CHF 91.50
0%
7.54%CHF 103.99CHF 79.99n/a16
Jun ’26n/a
CHF 94.22
0%
8.93%CHF 111.35CHF 82.27n/a16
May ’26n/a
CHF 94.28
0%
11.74%CHF 112.28CHF 69.68n/a16
Apr ’26n/a
CHF 106.95
0%
9.32%CHF 135.00CHF 92.65n/a16
Mar ’26n/a
CHF 114.38
0%
10.37%CHF 138.13CHF 99.31n/a16
Feb ’26n/a
CHF 126.40
0%
9.86%CHF 146.02CHF 105.86n/a16
Jan ’26n/a
CHF 124.00
0%
9.60%CHF 142.85CHF 103.57n/a17
Dec ’25n/a
CHF 121.73
0%
9.16%CHF 141.28CHF 102.43n/a17
Nov ’25n/a
CHF 113.19
0%
10.08%CHF 131.81CHF 91.84n/a16
Oct ’25n/a
CHF 113.19
0%
10.08%CHF 131.81CHF 91.84n/a16
Sep ’25n/a
CHF 111.20
0%
9.87%CHF 131.29CHF 91.48n/a16
Aug ’25n/a
CHF 115.28
0%
10.47%CHF 140.10CHF 94.91n/a16
Jul ’25n/a
CHF 112.93
0%
10.00%CHF 138.63CHF 93.91n/a16
Jun ’25n/a
CHF 107.21
0%
8.20%CHF 124.51CHF 94.73n/a16
CHF 143.43
Fair Value
5.9% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/13 00:56
종가2026/06/08 00:00
수익2026/04/24
연간 수익2026/04/24

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

NetApp, Inc.는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Jayson NolandBaird
Benjamin ReitzesBarclays