Capgemini SE

SWX:CAP 주식 리포트

시가총액: CHF 29.4b

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Capgemini 가치 평가

CAP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CAP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 246.77
Fair Value
45.1% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: CAP ( CHF135.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF246.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CAP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CAP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CAP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CAP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CAP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.6x
이익€1.69b
시가총액€31.46b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CAP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CAP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.7x
507685 Wipro
18.3x4.61%₹2.5t
IT Gartner
18.8x6.76%US$16.6b
6702 Fujitsu
25.2x0.032%JP¥7.1t
CTSH Cognizant Technology Solutions
16.6x12.13%US$35.3b
CAP Capgemini
18.6x8.83%CHF 31.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CAP은 Price-To-Earnings 비율(18.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CAP의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CAP 18.6x업계 평균 18.7xNo. of Companies23PE01632486480+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAP 은 Price-To-Earnings 비율(18.6x)을 기준으로 볼 때 European IT 업계 평균(18.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CAP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CAP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CAP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Nov ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Oct ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Sep ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Aug ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Jul ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Jun ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
May ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Apr ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Mar ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Feb ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Jan ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Dec ’25n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Nov ’25n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Oct ’25n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Sep ’25CHF 135.40
CHF 207.59
+53.32%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Aug ’25CHF 135.40
CHF 210.01
+55.10%
8.16%CHF 234.12CHF 186.34n/a17
Jul ’25CHF 135.40
CHF 221.67
+63.71%
9.18%CHF 258.83CHF 186.93n/a17
Jun ’25CHF 135.40
CHF 231.39
+70.90%
9.48%CHF 266.23CHF 190.86n/a17
May ’25CHF 135.40
CHF 237.64
+75.51%
8.09%CHF 266.91CHF 206.07n/a17
Apr ’25CHF 135.40
CHF 236.32
+74.53%
7.76%CHF 267.18CHF 204.03n/a17
Mar ’25CHF 135.40
CHF 228.94
+69.09%
7.60%CHF 262.33CHF 200.33n/a17
Feb ’25CHF 135.40
CHF 207.96
+53.59%
6.01%CHF 233.57CHF 195.26n/a17
Jan ’25CHF 135.40
CHF 201.21
+48.60%
6.45%CHF 227.25CHF 175.17n/a18
Dec ’24CHF 135.40
CHF 202.80
+49.78%
6.28%CHF 231.47CHF 178.42n/a18
Nov ’24CHF 135.40
CHF 202.35
+49.45%
6.34%CHF 233.00CHF 175.22n/a17
CHF 161.16
Fair Value
16.0% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2024/09/06 07:42
종가2024/09/06 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Capgemini SE는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Sven MerktBarclays
Andrew GardinerBarclays