Applied Digital Corporation

SWX:APLD 주식 리포트

시가총액: CHF 6.6b

Applied Digital 가치 평가

APLD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 APLD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 APLD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 APLD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

APLD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: APLD는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 APLD의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 APLD의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
APLD의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율26x
매출US$319.26m
시가총액US$8.14b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

APLD의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 APLD의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균10.8x
TEMN Temenos
5.2x6.34%CHF 4.7b
NXT NEXTDC
22.5x24.68%AU$10.5b
DOCN DigitalOcean Holdings
13.2x27.28%US$13.2b
GDDY GoDaddy
2.4x5.22%US$12.1b
APLD Applied Digital
26x54.69%CHF 8.1b

Price-To-Sales 대 피어: APLD은 Price-To-Sales 비율(26x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

APLD의 PS 비율은 European IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

13개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
APLD 26.0x업계 평균 0.8xNo. of Companies35PS00.61.21.82.43+
13개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: APLD 은 European IT 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(26x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(0.8x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

APLD의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

APLD PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율26x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 APLD 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 APLD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 22.62
CHF 62.09
+174.54%
20.24%CHF 85.80CHF 38.85n/a10
Jul ’27CHF 29.74
CHF 58.73
+97.51%
24.78%CHF 84.86CHF 32.02n/a11
Jun ’27n/a
CHF 50.63
0%
26.00%CHF 83.09CHF 31.36n/a11
May ’27n/a
CHF 42.56
0%
28.44%CHF 76.59CHF 31.58n/a11
Apr ’27n/a
CHF 35.84
0%
15.28%CHF 45.92CHF 28.50n/a11
Mar ’27n/a
CHF 35.04
0%
15.28%CHF 44.88CHF 27.86n/a11
Feb ’27n/a
CHF 35.00
0%
15.28%CHF 44.83CHF 27.83n/a11
Jan ’27n/a
CHF 34.62
0%
11.12%CHF 44.37CHF 30.90n/a10
Dec ’26n/a
CHF 35.17
0%
11.12%CHF 45.07CHF 31.39n/a10
Nov ’26n/a
CHF 34.98
0%
11.12%CHF 44.83CHF 31.22n/a10
Oct ’26n/a
CHF 18.48
0%
35.50%CHF 34.23CHF 10.35n/a9
Sep ’26n/a
CHF 16.58
0%
23.17%CHF 24.20CHF 10.49n/a9
Aug ’26n/a
CHF 13.99
0%
17.04%CHF 19.49CHF 10.56n/a9
Jul ’26n/a
CHF 11.69
0%
16.90%CHF 14.40CHF 9.60CHF 29.749
Jun ’26n/a
CHF 8.70
0%
28.75%CHF 14.92CHF 5.80n/a9
May ’26n/a
CHF 8.25
0%
31.66%CHF 14.93CHF 5.81n/a9
Apr ’26n/a
CHF 10.98
0%
24.29%CHF 17.64CHF 7.94n/a9
Mar ’26n/a
CHF 11.16
0%
24.29%CHF 17.94CHF 8.07n/a9
Feb ’26n/a
CHF 10.45
0%
12.31%CHF 12.66CHF 8.14n/a9
Jan ’26n/a
CHF 10.38
0%
14.86%CHF 13.40CHF 8.04n/a8
Dec ’25n/a
CHF 9.96
0%
11.18%CHF 11.62CHF 8.05n/a7
Nov ’25n/a
CHF 9.27
0%
9.61%CHF 10.39CHF 7.79n/a7
Oct ’25n/a
CHF 7.78
0%
24.41%CHF 10.21CHF 4.25n/a7
Sep ’25n/a
CHF 7.62
0%
25.20%CHF 10.16CHF 4.24n/a7
Aug ’25n/a
CHF 7.92
0%
29.21%CHF 10.73CHF 4.47n/a7
Jul ’25n/a
CHF 8.22
0%
25.77%CHF 10.79CHF 4.49n/a7
CHF 59.75
Fair Value
62.2% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/15 10:38
종가2026/07/15 00:00
수익2026/02/28
연간 수익2025/05/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Applied Digital Corporation는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.