Microchip Technology Incorporated

SWX:MCHP 주식 리포트

시가총액: CHF 43.5b

Microchip Technology 가치 평가

MCHP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MCHP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: MCHP ( CHF78.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF54.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MCHP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MCHP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MCHP는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 MCHP의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MCHP의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
MCHP의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율12.6x
매출US$4.37b
시가총액US$55.69b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

MCHP의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MCHP의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.7x
UBXN u-blox Holding
3.6x13.29%CHF 1.0b
AMS ams-OSRAM
0.6x6.21%CHF 1.6b
STMPA STMicroelectronics
4.1x10.63%€42.9b
ON ON Semiconductor
6.5x9.06%US$41.5b
MCHP Microchip Technology
12.6x16.28%CHF 55.7b

Price-To-Sales 대 피어: MCHP은 Price-To-Sales 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

MCHP의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
MCHP 12.6x업계 평균 4.7xNo. of Companies11PS02.85.68.411.214+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MCHP 은 European Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(12.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(4.7x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

MCHP의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MCHP PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.6x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MCHP 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MCHP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 77.66
CHF 70.74
-8.91%
14.40%CHF 90.06CHF 54.04n/a24
May ’27CHF 71.27
CHF 69.41
-2.60%
13.96%CHF 90.80CHF 54.48n/a24
Apr ’27CHF 52.16
CHF 68.49
+31.30%
12.90%CHF 90.88CHF 54.53n/a24
Mar ’27CHF 57.05
CHF 67.02
+17.47%
12.66%CHF 89.00CHF 53.40n/a25
Feb ’27CHF 59.90
CHF 64.72
+8.04%
12.28%CHF 77.30CHF 46.38n/a25
Jan ’27CHF 51.24
CHF 59.37
+15.87%
11.70%CHF 69.44CHF 44.19n/a25
Dec ’26CHF 41.27
CHF 58.76
+42.37%
12.33%CHF 70.21CHF 44.68n/a25
Nov ’26n/a
CHF 61.31
0%
12.16%CHF 72.42CHF 48.28n/a25
Oct ’26n/a
CHF 60.50
0%
12.58%CHF 71.64CHF 47.76n/a25
Sep ’26n/a
CHF 61.63
0%
11.86%CHF 72.11CHF 48.08n/a24
Aug ’26n/a
CHF 59.79
0%
13.38%CHF 71.55CHF 45.31n/a24
Jul ’26n/a
CHF 53.69
0%
11.64%CHF 67.35CHF 39.62n/a24
Jun ’26n/a
CHF 52.55
0%
10.42%CHF 61.70CHF 41.14n/a23
May ’26n/a
CHF 48.48
0%
16.96%CHF 57.69CHF 28.85CHF 71.2723
Apr ’26n/a
CHF 58.03
0%
10.28%CHF 70.76CHF 46.88CHF 52.1623
Mar ’26n/a
CHF 57.83
0%
11.21%CHF 72.29CHF 45.18CHF 57.0523
Feb ’26n/a
CHF 70.69
0%
14.18%CHF 85.90CHF 50.63CHF 59.9024
Jan ’26n/a
CHF 74.63
0%
11.96%CHF 85.54CHF 54.02CHF 51.2424
Dec ’25n/a
CHF 75.31
0%
10.40%CHF 86.85CHF 62.04CHF 41.2725
Nov ’25n/a
CHF 79.06
0%
10.72%CHF 90.81CHF 60.54n/a25
Oct ’25n/a
CHF 78.60
0%
10.62%CHF 88.92CHF 63.52n/a25
Sep ’25n/a
CHF 80.93
0%
10.09%CHF 91.01CHF 65.01n/a25
Aug ’25n/a
CHF 89.67
0%
9.70%CHF 102.53CHF 67.76n/a25
Jul ’25n/a
CHF 89.54
0%
9.30%CHF 103.31CHF 68.27n/a26
Jun ’25n/a
CHF 89.72
0%
9.15%CHF 103.90CHF 68.66n/a25
May ’25n/a
CHF 85.47
0%
9.21%CHF 97.43CHF 69.85n/a26
CHF 69.55
Fair Value
12.5% 고평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/07 16:47
종가2026/05/07 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Microchip Technology Incorporated는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Timothy LukeBarclays
Thomas O'MalleyBarclays