STMicroelectronics N.V.

BRSE:SGM 주식 보고서

시가총액: CHF 18.2b

STMicroelectronics 가치 평가

SGM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SGM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 48.25
Fair Value
46.1% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: SGM ( CHF26 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF48.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SGM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SGM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SGM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SGM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SGM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.6x
수익US$651.00m
시가총액US$22.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SGM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SGM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.7x
3711 ASE Technology Holding
18.7x27.11%NT$636.7b
ON ON Semiconductor
43x40.56%US$23.7b
2303 United Microelectronics
13.1x11.96%NT$519.8b
603501 OmniVision Integrated Circuits Group
40.2x19.87%CN¥145.9b
SGM STMicroelectronics
34.6x35.16%CHF 19.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SGM은 Price-To-Earnings 비율(34.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SGM 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SGM 34.6x업계 평균 30.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SGM 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 30.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SGM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SGM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SGM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SGM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CHF 24.30
0%
11.62%CHF 29.23CHF 18.91n/a20
Jul ’26n/a
CHF 22.58
0%
16.40%CHF 28.85CHF 14.39n/a21
Jun ’26n/a
CHF 22.01
0%
13.11%CHF 28.03CHF 14.95n/a21
May ’26n/a
CHF 22.56
0%
20.58%CHF 39.30CHF 14.91n/a22
Apr ’26CHF 21.64
CHF 24.54
+13.43%
21.02%CHF 42.33CHF 15.32n/a21
Mar ’26CHF 22.20
CHF 25.57
+15.19%
22.75%CHF 43.24CHF 15.01n/a22
Feb ’26CHF 20.03
CHF 25.89
+29.29%
23.11%CHF 43.62CHF 15.15n/a22
Jan ’26CHF 22.72
CHF 28.72
+26.44%
17.33%CHF 43.04CHF 19.57n/a21
Dec ’25n/a
CHF 28.65
0%
17.33%CHF 42.17CHF 19.17n/a20
Nov ’25CHF 23.29
CHF 30.59
+31.35%
17.11%CHF 45.38CHF 23.63n/a21
Oct ’25CHF 25.61
CHF 36.60
+42.89%
14.51%CHF 47.63CHF 26.39n/a21
Sep ’25n/a
CHF 36.93
0%
12.31%CHF 46.60CHF 31.06n/a21
Aug ’25CHF 30.00
CHF 38.84
+29.47%
13.46%CHF 50.85CHF 32.40n/a21
Jul ’25n/a
CHF 47.06
0%
11.91%CHF 57.57CHF 35.68n/a21
Jun ’25n/a
CHF 47.74
0%
13.09%CHF 58.42CHF 32.24n/a20
May ’25n/a
CHF 48.28
0%
13.63%CHF 58.88CHF 32.50n/a20
Apr ’25CHF 39.50
CHF 51.81
+31.16%
15.90%CHF 73.67CHF 33.81CHF 21.6420
Mar ’25CHF 39.49
CHF 52.06
+31.82%
18.16%CHF 73.48CHF 32.89CHF 22.2021
Feb ’25CHF 38.04
CHF 49.57
+30.29%
16.27%CHF 70.21CHF 32.22CHF 20.0320
Jan ’25n/a
CHF 49.32
0%
19.88%CHF 73.70CHF 31.65CHF 22.7220
Dec ’24n/a
CHF 50.08
0%
16.90%CHF 64.92CHF 32.83n/a21
Nov ’24n/a
CHF 51.57
0%
16.94%CHF 67.31CHF 34.03CHF 23.2922
Oct ’24n/a
CHF 56.44
0%
18.37%CHF 77.72CHF 34.32CHF 25.6122
Sep ’24n/a
CHF 54.48
0%
18.54%CHF 74.60CHF 32.94n/a22
Aug ’24n/a
CHF 54.10
0%
18.57%CHF 74.05CHF 32.70CHF 30.0022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
CHF 31.19
Fair Value
16.6% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/08/04 19:49
장 마감 주가2025/07/17 00:00
수익2025/06/28
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

STMicroelectronics N.V. 63 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
George ChangAletheia Analyst Network Limited