MorphoSys AG

SWX:MOR 주식 보고서

시가총액: CHF 2.4b

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MorphoSys 가치 평가

MOR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MOR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 MOR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 MOR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

MOR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MOR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MOR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MOR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MOR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율10.5x
판매€241.47m
시가총액€2.53b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MOR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MOR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균12x
BSLN Basilea Pharmaceutica
3.3x5.9%CHF 498.8m
KURN Kuros Biosciences
14.4xn/aCHF 759.0m
IDIA Idorsia
1.9x36.0%CHF 137.5m
MOLN Molecular Partners
28.4x57.9%CHF 170.7m
MOR MorphoSys
10.5x25.0%CHF 2.5b

Price-To-Sales 대 피어: MOR은 Price-To-Sales 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MOR 의 PS 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

40 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MOR 10.5x업계 평균 8.2xNo. of Companies40PS0816243240+
40 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MOR 은 Swiss Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 7.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MOR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MOR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율10.5x
공정 PS 비율7.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MOR 10.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 7.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MOR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CHF 59.21
0%
16.5%CHF 63.57CHF 37.39n/a6
Dec ’25n/a
CHF 59.21
0%
16.5%CHF 63.57CHF 37.39n/a6
Nov ’25CHF 102.00
CHF 59.21
-42.0%
16.5%CHF 63.57CHF 37.39n/a6
Oct ’25n/a
CHF 59.21
0%
16.5%CHF 63.57CHF 37.39n/a6
Sep ’25n/a
CHF 59.21
0%
16.5%CHF 63.57CHF 37.39n/a6
Aug ’25CHF 102.00
CHF 55.35
-45.7%
25.3%CHF 64.11CHF 29.22n/a7
Jul ’25CHF 102.00
CHF 57.61
-43.5%
25.3%CHF 66.73CHF 30.42n/a7
Jun ’25CHF 102.00
CHF 57.61
-43.5%
25.3%CHF 66.73CHF 30.42n/a7
May ’25CHF 102.00
CHF 57.61
-43.5%
25.3%CHF 66.73CHF 30.42n/a7
Apr ’25CHF 102.00
CHF 56.48
-44.6%
25.3%CHF 65.42CHF 29.82n/a7
Mar ’25CHF 102.00
CHF 47.43
-53.5%
36.4%CHF 64.03CHF 20.71n/a8
Feb ’25CHF 102.00
CHF 29.29
-71.3%
33.5%CHF 43.91CHF 14.01n/a10
Jan ’25CHF 102.00
CHF 29.21
-71.4%
33.6%CHF 44.28CHF 14.13n/a10
Dec ’24CHF 102.00
CHF 30.03
-70.6%
33.3%CHF 45.34CHF 14.47n/a8
Nov ’24CHF 102.00
CHF 33.05
-67.6%
17.8%CHF 43.32CHF 24.07CHF 102.009
Oct ’24CHF 102.00
CHF 30.14
-70.5%
29.1%CHF 42.90CHF 12.87n/a9
Sep ’24CHF 102.00
CHF 26.81
-73.7%
38.9%CHF 43.18CHF 11.99n/a8
Aug ’24CHF 102.00
CHF 26.89
-73.6%
40.0%CHF 44.84CHF 11.93CHF 102.008
Jul ’24CHF 102.00
CHF 25.02
-75.5%
50.9%CHF 46.00CHF 12.23CHF 102.008
Jun ’24CHF 102.00
CHF 22.45
-78.0%
59.3%CHF 45.75CHF 11.68CHF 102.008
May ’24CHF 102.00
CHF 17.99
-82.4%
58.8%CHF 41.25CHF 10.80CHF 102.008
Apr ’24CHF 102.00
CHF 18.09
-82.3%
58.8%CHF 41.49CHF 10.87CHF 102.008
Mar ’24CHF 102.00
CHF 18.02
-82.3%
59.2%CHF 41.48CHF 10.86CHF 102.008
Feb ’24CHF 102.00
CHF 23.15
-77.3%
76.2%CHF 64.18CHF 10.86CHF 102.009
Jan ’24CHF 102.00
CHF 24.72
-75.8%
67.8%CHF 64.14CHF 11.84CHF 102.009
Dec ’23CHF 102.00
CHF 28.58
-72.0%
60.9%CHF 63.82CHF 12.76CHF 102.009

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/08/05 22:06
장 마감 주가2024/08/05 00:00
수익2024/03/31
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MorphoSys AG 35 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research
Brian BalchinBarclays
Rosie TurnerBarclays