Idorsia Ltd

SWX:IDIA 주식 보고서

시가총액: CHF 142.0m

Idorsia 가치 평가

IDIA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IDIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 IDIA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 IDIA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

IDIA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IDIA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IDIA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IDIA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IDIA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.9x
판매CHF 74.12m
시가총액CHF 142.00m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IDIA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IDIA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7x
RLF Relief Therapeutics Holding
7.7xn/aCHF 66.5m
BSLN Basilea Pharmaceutica
3.3x6.0%CHF 491.5m
KURN Kuros Biosciences
16xn/aCHF 841.6m
SANN Santhera Pharmaceuticals Holding
0.8x26.8%CHF 95.6m
IDIA Idorsia
1.9x53.8%CHF 142.0m

Price-To-Sales 대 피어: IDIA은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

IDIA 의 PS 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

38 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균8.0x21.8%
IDIA Idorsia
 1.9x53.8%US$160.17m
IDIA 1.9x업계 평균 8.0xNo. of Companies38PS0816243240+
38 기업예상 성장률시가총액
업계 평균8.0x43.0%
IDIA Idorsia
 1.9x15.1%US$160.17m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IDIA 은 Price-To-Sales 1.9 Swiss Biotechs 업계 평균( 6.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IDIA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IDIA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.9x
공정 PS 비율3.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IDIA 은 예상 1.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IDIA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 0.75
CHF 1.60
+112.2%
44.5%CHF 2.60CHF 1.00n/a3
Nov ’25CHF 0.95
CHF 1.60
+67.5%
44.5%CHF 2.60CHF 1.00n/a3
Oct ’25CHF 1.53
CHF 1.78
+16.2%
31.9%CHF 2.60CHF 1.00n/a5
Sep ’25CHF 2.14
CHF 1.78
-16.9%
31.9%CHF 2.60CHF 1.00n/a5
Aug ’25CHF 2.55
CHF 1.76
-31.2%
29.6%CHF 2.60CHF 1.00n/a6
Jul ’25CHF 2.10
CHF 1.69
-19.4%
31.1%CHF 2.60CHF 1.00n/a8
Jun ’25CHF 2.59
CHF 1.69
-34.8%
31.1%CHF 2.60CHF 1.00n/a8
May ’25CHF 1.81
CHF 1.72
-4.8%
32.0%CHF 2.60CHF 1.00n/a8
Apr ’25CHF 2.83
CHF 2.10
-25.8%
41.1%CHF 4.00CHF 1.00n/a8
Mar ’25CHF 1.99
CHF 2.07
+3.8%
41.7%CHF 4.00CHF 1.00n/a8
Feb ’25CHF 1.47
CHF 2.07
+40.9%
41.7%CHF 4.00CHF 1.00n/a8
Jan ’25CHF 2.11
CHF 2.07
-2.2%
41.7%CHF 4.00CHF 1.00n/a8
Dec ’24CHF 2.18
CHF 2.63
+20.6%
64.5%CHF 6.50CHF 1.00n/a8
Nov ’24CHF 1.70
CHF 4.24
+149.0%
79.2%CHF 12.00CHF 1.00CHF 0.958
Oct ’24CHF 2.59
CHF 6.38
+146.1%
36.3%CHF 12.00CHF 4.00CHF 1.538
Sep ’24CHF 5.24
CHF 6.28
+19.9%
35.1%CHF 12.00CHF 4.00CHF 2.149
Aug ’24CHF 6.90
CHF 5.79
-16.1%
13.1%CHF 6.50CHF 4.20CHF 2.557
Jul ’24CHF 6.45
CHF 10.91
+69.1%
62.8%CHF 30.00CHF 6.00CHF 2.1010
Jun ’24CHF 7.99
CHF 13.72
+71.8%
57.0%CHF 30.00CHF 7.00CHF 2.599
May ’24CHF 8.59
CHF 13.46
+56.7%
56.6%CHF 30.00CHF 6.00CHF 1.8110
Apr ’24CHF 10.02
CHF 15.23
+52.0%
39.7%CHF 30.00CHF 9.00CHF 2.8311
Mar ’24CHF 12.70
CHF 15.23
+20.0%
39.7%CHF 30.00CHF 9.00CHF 1.9911
Feb ’24CHF 15.18
CHF 17.43
+14.8%
39.2%CHF 36.00CHF 10.00CHF 1.4711
Jan ’24CHF 13.42
CHF 18.17
+35.4%
39.1%CHF 36.00CHF 10.00CHF 2.1111
Dec ’23CHF 14.36
CHF 19.65
+36.9%
35.0%CHF 36.00CHF 10.00CHF 2.1811
Nov ’23CHF 16.23
CHF 19.71
+21.4%
34.8%CHF 36.00CHF 10.00CHF 1.7010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Roche Holding

CHF 201.6b

Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.

RO

CHF 265.80

7D

-4.8%

1Y

5.6%

Roche Holding

CHF 201.6b

Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.

ROG

CHF 251.10

7D

-4.0%

1Y

5.3%

Bristol-Myers Squibb

US$100.3b

Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products worldwide.

BMY

US$54.24

7D

0%

1Y

0%