Idorsia 가치 평가
IDIA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 IDIA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 IDIA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 IDIA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
IDIA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: IDIA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| IDIA의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.2x |
| 매출 | CHF 217.22m |
| 시가총액 | CHF 911.14m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9.8x |
| 기업가치/EBITDA | -13.8x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
IDIA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 6.6x | ||
BSLN Basilea Pharmaceutica | 2.5x | 3.81% | CHF 600.9m |
KURN Kuros Biosciences | 12.3x | 24.47% | CHF 1.3b |
SANN Santhera Pharmaceuticals Holding | 2.9x | 48.69% | CHF 140.4m |
RLF Relief Therapeutics Holding | 8.5x | n/a | CHF 34.5m |
IDIA Idorsia | 4.2x | 16.46% | CHF 911.1m |
Price-To-Sales 대 피어: IDIA은 Price-To-Sales 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
IDIA의 PS 비율은 European Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 61개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 61개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: IDIA 은 Price-To-Sales 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 European Biotechs 업계 평균(9.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
IDIA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.2x |
| 공정 PS 비율 | 2.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: IDIA 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.8x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(4.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CHF 3.95 | CHF 4.00 +1.27% | 50.00% | CHF 6.00 | CHF 2.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | CHF 4.47 | CHF 4.00 -10.41% | 50.00% | CHF 6.00 | CHF 2.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CHF 0.86 | CHF 1.60 +85.94% | 44.49% | CHF 2.60 | CHF 1.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CHF 0.95 | CHF 1.60 +67.54% | 44.49% | CHF 2.60 | CHF 1.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CHF 1.53 | CHF 1.78 +16.19% | 31.86% | CHF 2.60 | CHF 1.00 | CHF 4.47 | 5 |
| Sep ’25 | CHF 2.14 | CHF 1.78 -16.90% | 31.86% | CHF 2.60 | CHF 1.00 | CHF 2.72 | 5 |
| Aug ’25 | CHF 2.55 | CHF 1.76 -31.22% | 29.62% | CHF 2.60 | CHF 1.00 | CHF 3.49 | 6 |
| Jul ’25 | CHF 2.10 | CHF 1.69 -19.40% | 31.15% | CHF 2.60 | CHF 1.00 | CHF 2.18 | 8 |
| Jun ’25 | CHF 2.59 | CHF 1.69 -34.75% | 31.15% | CHF 2.60 | CHF 1.00 | CHF 1.64 | 8 |
| May ’25 | CHF 1.81 | CHF 1.72 -4.77% | 31.98% | CHF 2.60 | CHF 1.00 | CHF 1.29 | 8 |
| Apr ’25 | CHF 2.83 | CHF 2.10 -25.79% | 41.14% | CHF 4.00 | CHF 1.00 | CHF 1.08 | 8 |
| Mar ’25 | CHF 1.99 | CHF 2.07 +3.84% | 41.69% | CHF 4.00 | CHF 1.00 | CHF 1.37 | 8 |
| Feb ’25 | CHF 1.47 | CHF 2.07 +40.93% | 41.69% | CHF 4.00 | CHF 1.00 | CHF 0.70 | 8 |
| Jan ’25 | CHF 2.11 | CHF 2.07 -2.20% | 41.69% | CHF 4.00 | CHF 1.00 | CHF 0.82 | 8 |
| Dec ’24 | CHF 2.18 | CHF 2.63 +20.64% | 64.55% | CHF 6.50 | CHF 1.00 | CHF 0.86 | 8 |
| Nov ’24 | CHF 1.70 | CHF 4.24 +148.97% | 79.21% | CHF 12.00 | CHF 1.00 | CHF 0.95 | 8 |
| Oct ’24 | CHF 2.59 | CHF 6.38 +146.14% | 36.35% | CHF 12.00 | CHF 4.00 | CHF 1.53 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/16 03:42 |
| 종가 | 2025/10/16 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Idorsia Ltd는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Rosie Turner | Barclays |
| Alistair Campbell | Berenberg |
| Sachin Jain | BofA Global Research |