Spotify Technology S.A.

SWX:SPF 주식 보고서

시가총액: CHF 64.0b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Spotify Technology 가치 평가

SPF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SPF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SPF ( CHF142 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF143.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SPF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SPF 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.5x
기업 가치/EBITDA87.2x
PEG 비율4.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SPF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SPF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43.4x
UMG Universal Music Group
28.2x5.5%€43.6b
DIS Walt Disney
36.5x21.3%US$172.9b
FWON.K Formula One Group
66.2x25.6%US$18.2b
NFLX Netflix
42.8x16.0%US$305.3b
SPF Spotify Technology
142.5x30.8%CHF 76.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SPF은 Price-To-Sales 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SPF 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SPF 은 European Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 1.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SPF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SPF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율142.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SPF 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SPF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 142.00
CHF 333.62
+134.9%
16.2%CHF 434.12CHF 160.17n/a36
Sep ’25CHF 142.00
CHF 329.76
+132.2%
15.9%CHF 396.74CHF 158.47n/a34
Aug ’25CHF 142.00
CHF 335.91
+136.6%
15.9%CHF 406.46CHF 162.35n/a34
Jul ’25CHF 142.00
CHF 305.46
+115.1%
16.0%CHF 360.41CHF 162.88n/a32
Jun ’25CHF 142.00
CHF 310.29
+118.5%
16.4%CHF 370.82CHF 167.89n/a33
May ’25CHF 142.00
CHF 302.22
+112.8%
17.5%CHF 367.38CHF 166.33n/a34
Apr ’25CHF 142.00
CHF 240.13
+69.1%
15.1%CHF 298.33CHF 147.55n/a34
Mar ’25CHF 142.00
CHF 232.88
+64.0%
14.6%CHF 293.48CHF 145.15n/a33
Feb ’25CHF 142.00
CHF 187.93
+32.3%
15.0%CHF 260.31CHF 141.57n/a31
Jan ’25CHF 142.00
CHF 178.64
+25.8%
15.4%CHF 259.29CHF 128.48n/a31
Dec ’24CHF 142.00
CHF 165.03
+16.2%
12.8%CHF 223.22CHF 119.54n/a30
Nov ’24CHF 142.00
CHF 164.89
+16.1%
15.0%CHF 227.28CHF 95.85n/a31
Oct ’24CHF 142.00
CHF 151.87
+7.0%
15.0%CHF 221.21CHF 96.33n/a31
Sep ’24CHF 142.00
CHF 147.81
+4.1%
15.3%CHF 219.40CHF 95.54CHF 142.0032
Aug ’24CHF 142.00
CHF 148.27
+4.4%
15.0%CHF 217.02CHF 94.40CHF 142.0033
Jul ’24CHF 142.00
CHF 143.44
+1.0%
12.9%CHF 170.35CHF 96.41CHF 142.0032
Jun ’24CHF 142.00
CHF 139.07
-2.1%
12.9%CHF 164.23CHF 96.12CHF 142.0031
May ’24CHF 142.00
CHF 135.14
-4.8%
14.5%CHF 165.62CHF 82.21CHF 142.0031
Apr ’24CHF 142.00
CHF 125.16
-11.9%
17.1%CHF 174.56CHF 83.35CHF 142.0030
Mar ’24CHF 142.00
CHF 123.24
-13.2%
17.8%CHF 170.69CHF 76.18CHF 142.0029
Feb ’24CHF 142.00
CHF 116.35
-18.1%
16.1%CHF 170.04CHF 75.89CHF 142.0029
Jan ’24CHF 142.00
CHF 116.24
-18.1%
18.2%CHF 172.25CHF 85.63CHF 142.0029
Dec ’23CHF 142.00
CHF 117.32
-17.4%
18.4%CHF 172.30CHF 85.66CHF 142.0029
Nov ’23CHF 142.00
CHF 116.98
-17.6%
18.4%CHF 171.72CHF 85.37CHF 142.0029
Oct ’23CHF 142.00
CHF 136.12
-4.1%
22.2%CHF 216.98CHF 86.24CHF 142.0027
Sep ’23CHF 142.00
CHF 139.27
-1.9%
22.1%CHF 222.94CHF 88.61CHF 142.0027

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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