LANXESS Aktiengesellschaft

SWX:LXS 주식 리포트

시가총액: CHF 1.6b

LANXESS 가치 평가

LXS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LXS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: LXS ( CHF19.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF71.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LXS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LXS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LXS는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 LXS의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LXS의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
LXS의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.3x
매출€5.89b
시가총액€1.80b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

LXS의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LXS의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.6x
CLN Clariant
0.7x1.78%CHF 2.8b
VETN Vetropack Holding
0.6x2.48%CHF 490.6m
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
7.7x3.36%CHF 15.0b
SIGN SIG Group
1.6x1.34%CHF 4.8b
LXS LANXESS
0.3x1.63%CHF 1.8b

Price-To-Sales 대 피어: LXS은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

LXS의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

22개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
LXS 0.3x업계 평균 1.0xNo. of Companies23PS012345+
22개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LXS 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 Swiss Chemicals 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

LXS의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LXS PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LXS 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LXS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 19.20
CHF 17.73
-7.65%
24.36%CHF 27.41CHF 12.79n/a16
Feb ’27n/a
CHF 17.05
0%
27.64%CHF 27.50CHF 9.17n/a16
Jan ’27n/a
CHF 18.00
0%
32.26%CHF 31.65CHF 9.31n/a15
Dec ’26n/a
CHF 18.87
0%
30.18%CHF 31.60CHF 9.29n/a15
Nov ’26n/a
CHF 22.77
0%
23.25%CHF 35.25CHF 15.77n/a15
Oct ’26n/a
CHF 24.13
0%
21.83%CHF 35.54CHF 15.90n/a15
Sep ’26n/a
CHF 24.71
0%
19.95%CHF 35.57CHF 15.91n/a15
Aug ’26n/a
CHF 25.55
0%
18.93%CHF 35.44CHF 18.65n/a15
Jul ’26n/a
CHF 26.01
0%
21.17%CHF 37.37CHF 18.68n/a16
Jun ’26n/a
CHF 26.06
0%
21.36%CHF 37.36CHF 18.03n/a17
May ’26n/a
CHF 26.39
0%
22.77%CHF 38.00CHF 18.07n/a17
Apr ’26n/a
CHF 28.89
0%
20.08%CHF 39.10CHF 19.07n/a15
Mar ’26n/a
CHF 26.86
0%
18.57%CHF 34.64CHF 18.73n/a16
Feb ’26n/a
CHF 26.96
0%
18.33%CHF 35.00CHF 18.92n/a16
Jan ’26n/a
CHF 26.88
0%
19.51%CHF 35.41CHF 18.64n/a16
Dec ’25n/a
CHF 26.88
0%
19.51%CHF 35.41CHF 18.64n/a16
Nov ’25n/a
CHF 28.62
0%
20.16%CHF 39.45CHF 19.72n/a17
Oct ’25n/a
CHF 27.25
0%
19.90%CHF 39.42CHF 19.71n/a18
Sep ’25CHF 56.20
CHF 26.83
-52.26%
19.98%CHF 40.13CHF 20.06n/a18
Aug ’25CHF 56.20
CHF 27.50
-51.07%
19.24%CHF 40.60CHF 20.30n/a18
Jul ’25CHF 56.20
CHF 27.48
-51.10%
18.53%CHF 40.73CHF 20.36n/a19
Jun ’25CHF 56.20
CHF 28.39
-49.49%
17.97%CHF 41.53CHF 20.76n/a19
May ’25CHF 56.20
CHF 27.52
-51.04%
17.41%CHF 41.06CHF 20.53n/a19
Apr ’25CHF 56.20
CHF 27.32
-51.39%
18.58%CHF 40.81CHF 20.40n/a19
Mar ’25CHF 56.20
CHF 26.82
-52.29%
18.93%CHF 39.29CHF 19.64n/a18
Feb ’25CHF 56.20
CHF 26.89
-52.16%
18.93%CHF 39.39CHF 19.70n/a18
CHF 17.9
Fair Value
7.3% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/12 06:25
종가2026/02/12 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

LANXESS Aktiengesellschaft는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KnightBarclays
Anil ShenoyBarclays
Andres Castanos-MollorBerenberg