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Ypsomed Holding AGSWX:YPSN 주식 보고서

시가총액 CHF 4.6b
주가
CHF 337.00
내 적정 가치
CHF 449.37
25.0% 저평가 내재 할인율
1Y-18.7%
7D1.0%
포트폴리오 가치
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Ypsomed Holding AG

SWX:YPSN 주식 리포트

시가총액: CHF 4.6b

Ypsomed Holding (YPSN) 주식 개요

입소메드 홀딩 AG는 자회사와 함께 제약 및 생명공학 회사를 위한 주사 및 주입 시스템을 개발, 제조 및 판매합니다. 자세히 보기

YPSN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장3/6
과거 실적2/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 57.2% 에서 거래

수익은 매년 17.45% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 11.7% 증가했습니다.

분석가들은 주가가 29.9% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

높은 수준의 비현금 수입

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Swiss 시장과 비교해 높았습니다.


YPSN Community Fair Values

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Ypsomed Holding

GLP-1 Partnerships And Capacity Expansion To Drive Revenue Growth And Boost Margins

Key Takeaways Ypsomed's shift to a B2B model and local manufacturing may streamline operations, improve focus, and reduce geopolitical risks, enhancing margins and earnings. Expansion in manufacturing capacity and a robust project pipeline positions Ypsomed for long-term revenue growth in self-injection and drug delivery systems.
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CHF 449.37
FV
25.0% 저평가 내재 할인율
6.13%
Revenue growth p.a.
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Ypsomed Holding

Overcapacity And Regulatory Challenges Will Limit Future Potential

Key Takeaways Heavy capital spending and reliance on sustained high growth risk overcapacity, margin compression, and stranded assets if demand falters. Dependence on major partners, regulatory risks, and heightened competition threaten revenue stability, pricing power, and long-term relevance.
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CHF 359.75
FV
6.3% 저평가 내재 할인율
4.07%
Revenue growth p.a.
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Ypsomed Holding

Connected Self-Injection Devices Will Redefine Chronic Care Globally

Key Takeaways Sharpened focus on high-margin self-injection systems and digital health devices is expected to sustainably improve margins and accelerate growth. Unique product portfolio and strong pharma partnerships position Ypsomed to benefit from industry outsourcing trends and surging demand for home-based care solutions.
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CHF 525
FV
35.8% 저평가 내재 할인율
12.14%
Revenue growth p.a.
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Ypsomed Holding AG 경쟁사

가격 이력 및 성과

Ypsomed Holding 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CHF 337.00
52주 최고가CHF 441.50
52주 최저가CHF 261.00
베타1.15
1개월 변동-16.17%
3개월 변동-19.38%
1년 변동-18.70%
3년 변동124.07%
5년 변동138.67%
IPO 이후 변동355.41%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

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Shareholders Should Be Pleased With Ypsomed Holding AG's (VTX:YPSN) Price

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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Ypsomed Holding (VTX:YPSN)

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GLP-1 Partnerships And Capacity Expansion To Drive Revenue Growth And Boost Margins

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We Think That There Are Some Issues For Ypsomed Holding (VTX:YPSN) Beyond Its Promising Earnings

Nov 20
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Here's What Analysts Are Forecasting For Ypsomed Holding AG (VTX:YPSN) After Its Interim Results

Nov 17
Here's What Analysts Are Forecasting For Ypsomed Holding AG (VTX:YPSN) After Its Interim Results

주주 수익률

YPSNCH Medical EquipmentCH 시장
7D1.0%2.2%4.0%
1Y-18.7%-26.8%3.0%

수익률 대 산업: YPSN은 지난 1년 동안 -26.8%의 수익을 기록한 Swiss Medical Equipment 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: YPSN은 지난 1년 동안 3%를 기록한 Swiss 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is YPSN's price volatile compared to industry and market?
YPSN volatility
YPSN Average Weekly Movement5.7%
Medical Equipment Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement3.7%
10% most volatile stocks in CH Market7.6%
10% least volatile stocks in CH Market1.7%

안정적인 주가: YPSN의 주가는 지난 3개월 동안 Swiss 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: YPSN의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Swiss 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19842,644Simon Michelwww.ypsomed.com

입소메드 홀딩 AG는 자회사와 함께 제약 및 생명공학 회사를 위한 주사 및 주입 시스템을 개발, 제조 및 판매합니다. 이 회사는 입소메드 딜리버리 시스템과 입소메드 당뇨 케어의 두 부문으로 운영되고 있습니다. 입소메드 딜리버리 시스템 부문은 펜 인젝터, 자동 인젝터, 웨어러블 인젝터 등 다양한 주사 시스템과 기타 스마트 기기를 제공합니다.

Ypsomed Holding AG 기초 지표 요약

Ypsomed Holding의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
YPSN 기초 통계
시가총액CHF 4.60b
순이익 (TTM)CHF 87.50m
매출 (TTM)CHF 748.87m
52.6x
주가수익비율(P/E)
6.1x
주가매출비율(P/S)

YPSN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
YPSN 손익계산서 (TTM)
매출CHF 748.87m
매출원가CHF 456.80m
총이익CHF 292.07m
기타 비용CHF 204.56m
순이익CHF 87.50m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2025

다음 실적 발표일

Nov 12, 2025

주당순이익(EPS)6.41
총이익률39.00%
순이익률11.68%
부채/자본 비율39.3%

YPSN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.7%
현재 배당 수익률
34%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 12:47
종가2025/10/03 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ypsomed Holding AG는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gaurav JainBarclays
Curtis MoilesBNP Paribas Exane
Odysseas ManesiotisBNP Paribas Exane