ORIOR AG

SWX:ORON 주식 보고서

시가총액: CHF 250.0m

ORIOR 가치 평가

ORON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ORON ( CHF38.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF45.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORON 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ORON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ORON 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ORON 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ORON 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ORON 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.7x
수익CHF 21.31m
시가총액CHF 249.98m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ORON 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORON 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.4x
GMI Groupe Minoteries
12.8xn/aCHF 79.9m
BELL Bell Food Group
13x-0.7%CHF 1.7b
ARYN ARYZTA
21.5x16.9%CHF 1.5b
EMMN Emmi
22.1x13.0%CHF 4.3b
ORON ORIOR
11.7x7.2%CHF 250.0m

Price-To-Earnings 대 피어: ORON은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ORON 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ORON 11.7x업계 평균 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORON 은 Price-To-Earnings 11.7 Swiss Food 업계 평균( 19.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ORON 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORON PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.7x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORON 은 예상 11.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORON 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 38.25
CHF 53.50
+39.9%
22.4%CHF 74.00CHF 45.00n/a4
Nov ’25CHF 44.10
CHF 62.00
+40.6%
15.8%CHF 74.00CHF 50.00n/a3
Oct ’25CHF 50.50
CHF 61.63
+22.0%
15.2%CHF 72.90CHF 50.00n/a3
Sep ’25CHF 53.10
CHF 61.63
+16.1%
15.2%CHF 72.90CHF 50.00n/a3
Aug ’25CHF 55.60
CHF 70.13
+26.1%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Jul ’25CHF 55.90
CHF 70.13
+25.5%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Jun ’25CHF 61.60
CHF 70.13
+13.9%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
May ’25CHF 65.70
CHF 70.13
+6.7%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Apr ’25CHF 66.50
CHF 70.13
+5.5%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Mar ’25CHF 65.80
CHF 76.93
+16.9%
9.4%CHF 85.80CHF 68.00n/a3
Feb ’25CHF 65.80
CHF 82.27
+25.0%
4.6%CHF 85.80CHF 77.00n/a3
Jan ’25CHF 72.10
CHF 86.20
+19.6%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00n/a3
Dec ’24CHF 72.60
CHF 86.20
+18.7%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00n/a3
Nov ’24CHF 73.50
CHF 86.20
+17.3%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00CHF 44.103
Oct ’24CHF 72.90
CHF 86.10
+18.1%
5.2%CHF 92.30CHF 82.00CHF 50.503
Sep ’24CHF 75.30
CHF 86.20
+14.5%
4.3%CHF 91.80CHF 82.00CHF 53.104
Aug ’24CHF 75.00
CHF 88.13
+17.5%
7.4%CHF 98.00CHF 82.00CHF 55.604
Jul ’24CHF 76.50
CHF 88.13
+15.2%
7.4%CHF 98.00CHF 82.00CHF 55.904
Jun ’24CHF 77.00
CHF 87.63
+13.8%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 61.604
May ’24CHF 83.30
CHF 87.63
+5.2%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 65.704
Apr ’24CHF 81.30
CHF 87.63
+7.8%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 66.504
Mar ’24CHF 71.20
CHF 88.18
+23.8%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 65.804
Feb ’24CHF 73.90
CHF 88.18
+19.3%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 65.804
Jan ’24CHF 73.30
CHF 88.18
+20.3%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 72.104
Dec ’23CHF 75.30
CHF 88.18
+17.1%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 72.604
Nov ’23CHF 68.00
CHF 87.65
+28.9%
3.7%CHF 91.60CHF 84.00CHF 73.504

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

KWS

€69.20

7D

0%

1Y

0%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NESN

CHF 76.00

7D

-2.0%

1Y

-24.4%

Bell Food Group

CHF 1.7b

Engages in the processing of meat and convenience products in Europe.

BELL

CHF 265.50

7D

0.2%

1Y

-0.9%