ARYZTA AG

SWX:ARYN 주식 보고서

시가총액: CHF 1.5b

ARYZTA 가치 평가

ARYN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARYN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARYN ( CHF1.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF2.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARYN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ARYN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARYN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ARYN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARYN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ARYN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.5x
수익€73.34m
시가총액€1.58b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARYN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARYN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.4x
BELL Bell Food Group
13x-0.7%CHF 1.7b
EMMN Emmi
22.1x13.0%CHF 4.3b
BARN Barry Callebaut
38.9x24.1%CHF 7.4b
ORON ORIOR
11.7x7.2%CHF 250.0m
ARYN ARYZTA
21.5x16.9%CHF 1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: ARYN은 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ARYN 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ARYN 21.5x업계 평균 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ARYN 은 Swiss Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 19.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARYN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ARYN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.5x
공정 PE 비율20.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARYN 21.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARYN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 1.49
CHF 2.18
+46.5%
8.2%CHF 2.42CHF 2.01n/a3
Nov ’25CHF 1.54
CHF 2.18
+41.7%
8.2%CHF 2.42CHF 2.01n/a3
Oct ’25CHF 1.61
CHF 2.20
+36.8%
8.2%CHF 2.45CHF 2.04n/a3
Sep ’25CHF 1.72
CHF 2.20
+28.1%
8.2%CHF 2.45CHF 2.04n/a3
Aug ’25CHF 1.69
CHF 2.31
+37.1%
14.3%CHF 2.78CHF 2.03n/a3
Jul ’25CHF 1.61
CHF 2.19
+36.0%
3.3%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
Jun ’25CHF 1.80
CHF 2.19
+21.4%
3.3%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
May ’25CHF 1.75
CHF 2.19
+25.3%
3.5%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
Apr ’25CHF 1.64
CHF 2.15
+31.2%
6.1%CHF 2.31CHF 1.97n/a4
Mar ’25CHF 1.57
CHF 1.98
+26.4%
3.4%CHF 2.10CHF 1.92n/a4
Feb ’25CHF 1.57
CHF 2.11
+34.4%
10.2%CHF 2.47CHF 1.92n/a4
Jan ’25CHF 1.55
CHF 2.11
+36.2%
10.2%CHF 2.47CHF 1.92n/a4
Dec ’24CHF 1.69
CHF 2.19
+29.6%
10.4%CHF 2.51CHF 1.95n/a4
Nov ’24CHF 1.66
CHF 2.01
+21.6%
9.4%CHF 2.30CHF 1.77CHF 1.544
Oct ’24CHF 1.57
CHF 1.84
+17.2%
5.8%CHF 1.98CHF 1.70CHF 1.614
Sep ’24CHF 1.43
CHF 1.66
+15.9%
20.1%CHF 1.96CHF 1.02CHF 1.725
Aug ’24CHF 1.49
CHF 1.78
+19.3%
24.1%CHF 2.34CHF 1.04CHF 1.695
Jul ’24CHF 1.48
CHF 1.78
+19.7%
24.5%CHF 2.35CHF 1.03CHF 1.615
Jun ’24CHF 1.47
CHF 1.57
+7.0%
32.7%CHF 2.35CHF 0.98CHF 1.805
May ’24CHF 1.58
CHF 1.55
-2.4%
19.0%CHF 1.74CHF 1.04CHF 1.754
Apr ’24CHF 1.55
CHF 1.55
-0.3%
19.0%CHF 1.74CHF 1.04CHF 1.644
Mar ’24CHF 1.29
CHF 1.27
-1.9%
20.6%CHF 1.51CHF 0.88CHF 1.574
Feb ’24CHF 1.25
CHF 1.27
+1.5%
20.0%CHF 1.51CHF 0.90CHF 1.574
Jan ’24CHF 1.10
CHF 1.20
+9.1%
18.1%CHF 1.50CHF 0.89CHF 1.554
Dec ’23CHF 1.17
CHF 1.20
+3.2%
18.1%CHF 1.50CHF 0.89CHF 1.694
Nov ’23CHF 1.04
CHF 1.19
+13.8%
18.4%CHF 1.49CHF 0.88CHF 1.664

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

KWS

€69.20

7D

0%

1Y

0%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NESN

CHF 76.00

7D

-2.0%

1Y

-24.4%

Bell Food Group

CHF 1.7b

Engages in the processing of meat and convenience products in Europe.

BELL

CHF 265.50

7D

0.2%

1Y

-0.9%