ARYZTA AG

SWX:ARYN 주식 리포트

시가총액: CHF 1.2b

ARYZTA 가치 평가

ARYN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ARYN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 140.31
Fair Value
64.7% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: ARYN ( CHF49.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF140.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARYN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ARYN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ARYN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ARYN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ARYN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ARYN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.5x
이익€105.00m
시가총액€1.31b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ARYN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ARYN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20x
BELL Bell Food Group
11.4x3.07%CHF 1.4b
EMMN Emmi
18x7.69%CHF 3.8b
BARN Barry Callebaut
37.3x25.21%CHF 6.9b
GMI Groupe Minoteries
13.4xn/aCHF 71.3m
ARYN ARYZTA
12.5x8.49%CHF 1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: ARYN은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ARYN의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ARYN 12.5x업계 평균 15.2xNo. of Companies19PE01020304050+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ARYN 은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 Swiss Food 업계 평균(18x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ARYN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ARYN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.5x
공정 PE 비율16.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARYN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ARYN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 49.56
CHF 74.58
+50.48%
11.67%CHF 82.30CHF 60.21n/a4
Nov ’26CHF 51.50
CHF 76.07
+47.71%
13.62%CHF 88.51CHF 60.15n/a4
Oct ’26CHF 63.10
CHF 90.47
+43.38%
6.95%CHF 95.19CHF 79.66n/a4
Sep ’26CHF 73.75
CHF 94.84
+28.60%
2.05%CHF 97.08CHF 91.85n/a4
Aug ’26CHF 76.70
CHF 94.92
+23.76%
0.78%CHF 95.82CHF 93.76n/a4
Jul ’26CHF 83.50
CHF 95.26
+14.09%
0.93%CHF 96.20CHF 93.85n/a4
Jun ’26CHF 84.85
CHF 95.26
+12.27%
0.93%CHF 96.20CHF 93.85n/a4
May ’26CHF 82.64
CHF 91.18
+10.33%
6.70%CHF 96.18CHF 80.84n/a4
Apr ’26CHF 79.08
CHF 91.32
+15.48%
6.38%CHF 97.59CHF 81.93n/a4
Mar ’26CHF 74.24
CHF 89.37
+20.37%
6.25%CHF 96.05CHF 80.64n/a4
Feb ’26CHF 72.32
CHF 87.14
+20.50%
5.14%CHF 91.83CHF 81.12n/a3
Jan ’26CHF 63.40
CHF 87.08
+37.35%
8.18%CHF 96.93CHF 80.37n/a3
Dec ’25CHF 61.28
CHF 87.08
+42.10%
8.18%CHF 96.93CHF 80.37n/a3
Nov ’25CHF 61.44
CHF 87.08
+41.73%
8.18%CHF 96.93CHF 80.37CHF 51.503
Oct ’25CHF 64.36
CHF 87.25
+35.56%
8.16%CHF 97.21CHF 81.04CHF 63.103
Sep ’25CHF 68.72
CHF 88.02
+28.08%
8.16%CHF 98.07CHF 81.76CHF 73.753
Aug ’25CHF 67.40
CHF 92.41
+37.11%
14.35%CHF 111.01CHF 81.07CHF 76.703
Jul ’25CHF 64.40
CHF 87.60
+36.02%
3.30%CHF 91.89CHF 84.17CHF 83.504
Jun ’25CHF 72.16
CHF 87.60
+21.40%
3.30%CHF 91.89CHF 84.17CHF 84.854
May ’25CHF 69.80
CHF 87.48
+25.33%
3.53%CHF 92.17CHF 83.93CHF 82.644
Apr ’25CHF 65.48
CHF 85.87
+31.14%
6.04%CHF 92.31CHF 78.80CHF 79.084
Mar ’25CHF 62.80
CHF 79.38
+26.40%
3.42%CHF 83.89CHF 76.61CHF 74.244
Feb ’25CHF 62.92
CHF 84.58
+34.42%
10.25%CHF 98.86CHF 76.72CHF 72.324
Jan ’25CHF 62.08
CHF 84.58
+36.24%
10.25%CHF 98.86CHF 76.72CHF 63.404
Dec ’24CHF 67.48
CHF 87.42
+29.56%
10.43%CHF 100.34CHF 77.86CHF 61.284
Nov ’24CHF 66.20
CHF 80.47
+21.56%
9.39%CHF 92.04CHF 70.86CHF 61.444
CHF 74.58
Fair Value
33.5% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/26 13:10
종가2025/11/26 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ARYZTA AG는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Chiara Di GiammariaBerenberg