Santos Limited

BRSE:STS1 주식 리포트

시가총액: CHF 13.0b

Santos 가치 평가

STS1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 STS1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: STS1 ( CHF4.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF18.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STS1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

STS1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: STS1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 STS1의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 STS1의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
STS1의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.6x
이익US$818.00m
시가총액US$16.06b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

STS1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 STS1의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.6x
OVV Ovintiv
18.9x25.34%US$14.8b
TOU Tourmaline Oil
32.5x12.58%CA$23.0b
AKRBP Aker BP
33.1x15.92%NOK 188.3b
SNG SNGN Romgaz
17.8x11.31%RON 59.7b
STS1 Santos
19.6x12.38%CHF 23.3b

Price-To-Earnings 대 피어: STS1은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

STS1의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
STS1 19.6x업계 평균 14.9xNo. of Companies13PE0816243240+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STS1 은 European Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(14.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

STS1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STS1 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 STS1 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 STS1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 4.01
CHF 5.01
+24.87%
12.28%CHF 6.43CHF 4.27n/a12
Jun ’27n/a
CHF 4.96
0%
11.68%CHF 6.25CHF 4.22n/a12
May ’27n/a
CHF 4.84
0%
12.60%CHF 6.21CHF 4.05n/a12
Apr ’27n/a
CHF 4.69
0%
12.95%CHF 6.14CHF 3.96n/a13
Mar ’27n/a
CHF 4.11
0%
14.33%CHF 5.71CHF 3.21n/a12
Feb ’27n/a
CHF 4.00
0%
13.84%CHF 5.61CHF 3.21n/a14
Jan ’27n/a
CHF 3.95
0%
14.33%CHF 5.38CHF 3.12n/a14
Dec ’26n/a
CHF 4.07
0%
13.88%CHF 5.51CHF 3.20n/a14
Nov ’26n/a
CHF 4.01
0%
13.84%CHF 5.43CHF 3.15n/a14
Oct ’26n/a
CHF 4.26
0%
11.65%CHF 5.53CHF 3.69n/a13
Sep ’26n/a
CHF 4.47
0%
6.31%CHF 4.94CHF 3.99n/a12
Aug ’26n/a
CHF 4.39
0%
9.35%CHF 5.04CHF 3.60n/a12
Jul ’26n/a
CHF 4.14
0%
11.29%CHF 4.93CHF 3.47CHF 4.0112
Jun ’26n/a
CHF 3.98
0%
12.40%CHF 5.26CHF 3.37n/a13
May ’26n/a
CHF 4.02
0%
12.52%CHF 5.28CHF 3.39n/a13
Apr ’26n/a
CHF 4.49
0%
9.71%CHF 5.61CHF 3.83n/a14
Mar ’26n/a
CHF 4.57
0%
9.38%CHF 5.69CHF 3.98n/a14
Feb ’26n/a
CHF 4.61
0%
8.96%CHF 5.72CHF 3.97n/a14
Jan ’26n/a
CHF 4.70
0%
8.39%CHF 5.83CHF 4.28n/a14
Dec ’25n/a
CHF 4.65
0%
8.14%CHF 5.72CHF 4.20n/a14
Nov ’25n/a
CHF 4.85
0%
14.19%CHF 7.25CHF 4.41n/a14
Oct ’25n/a
CHF 4.85
0%
13.79%CHF 7.14CHF 4.28n/a14
Sep ’25n/a
CHF 4.89
0%
13.19%CHF 7.19CHF 4.32n/a15
Aug ’25n/a
CHF 5.17
0%
12.74%CHF 7.47CHF 4.52n/a15
Jul ’25n/a
CHF 5.01
0%
12.12%CHF 7.08CHF 4.48n/a15
CHF 5
Fair Value
19.9% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/01 11:35
종가2026/07/01 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Santos Limited는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
NEIL BEVERIDGEBernstein
Matt ChalmersBofA Global Research