Neste Oyj

BRSE:NEF 주식 리포트

시가총액: CHF 24.0b

Neste Oyj 가치 평가

NEF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NEF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: NEF ( CHF30.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF53.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NEF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NEF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NEF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NEF의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NEF의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NEF의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율36x
이익€717.00m
시가총액€25.81b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NEF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NEF의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.9x
6505 Formosa Petrochemical
33.4x13.07%NT$887.8b
5020 ENEOS Holdings
13.8x1.14%JP¥3.6t
IOC Indian Oil
4.6x-21.29%₹1.9t
PKN Orlen
28x10.75%zł180.9b
NEF Neste Oyj
36x10.08%CHF 25.8b

Price-To-Earnings 대 피어: NEF은 Price-To-Earnings 비율(36x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

NEF의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

14개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NEF 36.0x업계 평균 15.5xNo. of Companies15PE01020304050+
14개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NEF 은 European Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(15.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NEF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NEF PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NEF 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NEF에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 30.81
CHF 28.93
-6.11%
15.27%CHF 35.32CHF 17.10n/a19
Jul ’27CHF 25.77
CHF 27.04
+4.94%
19.96%CHF 33.15CHF 11.14n/a18
Jun ’27n/a
CHF 25.93
0%
23.11%CHF 32.78CHF 11.02n/a19
May ’27CHF 27.87
CHF 26.04
-6.58%
22.98%CHF 32.98CHF 11.08n/a19
Apr ’27n/a
CHF 23.21
0%
23.81%CHF 32.22CHF 11.14n/a19
Mar ’27n/a
CHF 19.12
0%
15.47%CHF 22.81CHF 11.04n/a19
Feb ’27n/a
CHF 18.94
0%
17.32%CHF 23.84CHF 11.09n/a19
Jan ’27n/a
CHF 18.55
0%
16.23%CHF 24.21CHF 11.27n/a19
Dec ’26n/a
CHF 17.34
0%
16.64%CHF 22.38CHF 11.28n/a20
Nov ’26n/a
CHF 16.87
0%
16.76%CHF 22.26CHF 11.22n/a20
Oct ’26n/a
CHF 14.84
0%
16.74%CHF 21.51CHF 11.04n/a20
Sep ’26CHF 14.77
CHF 14.60
-1.15%
15.83%CHF 21.54CHF 11.05n/a20
Aug ’26CHF 12.89
CHF 13.76
+6.76%
20.34%CHF 21.33CHF 9.27n/a20
Jul ’26CHF 10.63
CHF 12.01
+12.95%
26.14%CHF 21.49CHF 7.47CHF 25.7720
Jun ’26CHF 8.78
CHF 11.47
+30.57%
29.09%CHF 21.52CHF 7.48n/a20
May ’26CHF 8.21
CHF 11.60
+41.19%
33.18%CHF 24.35CHF 7.49CHF 27.8720
Apr ’26CHF 7.88
CHF 13.41
+70.32%
28.90%CHF 24.79CHF 8.87n/a20
Mar ’26CHF 8.28
CHF 14.23
+71.76%
24.86%CHF 24.38CHF 9.38n/a20
Feb ’26n/a
CHF 17.21
0%
23.40%CHF 26.50CHF 10.88n/a20
Jan ’26n/a
CHF 17.94
0%
20.71%CHF 26.15CHF 12.14n/a20
Dec ’25n/a
CHF 18.42
0%
20.82%CHF 26.09CHF 12.11n/a20
Nov ’25n/a
CHF 19.57
0%
23.01%CHF 33.81CHF 12.68n/a20
Oct ’25n/a
CHF 21.07
0%
20.55%CHF 33.92CHF 15.08n/a20
Sep ’25n/a
CHF 22.82
0%
22.65%CHF 36.59CHF 15.95CHF 14.7720
Aug ’25n/a
CHF 22.81
0%
23.25%CHF 37.27CHF 16.25CHF 12.8920
Jul ’25CHF 16.41
CHF 26.27
+60.08%
25.18%CHF 38.35CHF 18.69CHF 10.6320
CHF 28.55
Fair Value
7.9% 고평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/23 02:43
종가2026/07/23 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Neste Oyj는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alejandro VigilBanco Santander
Naisheng CuiBarclays
Henry TarrBerenberg