DWS Group GmbH & Co. KGaA

SWX:DWS 주식 리포트

시가총액: CHF 10.1b

DWS Group GmbH KGaA 가치 평가

DWS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DWS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 62.59
Fair Value
45.7% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: DWS ( CHF34 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF62.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DWS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DWS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DWS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DWS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DWS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DWS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.4x
이익€754.00m
시가총액€10.85b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DWS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DWS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.5x
BAER Julius Bär Gruppe
13.2x11.12%CHF 11.4b
VZN VZ Holding
28.1x10.67%CHF 6.4b
EFGN EFG International
14x2.31%CHF 5.1b
PGHN Partners Group Holding
22.9x9.97%CHF 27.4b
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.4x8.04%CHF 10.9b

Price-To-Earnings 대 피어: DWS은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DWS의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

28개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DWS 14.4x업계 평균 16.2xNo. of Companies44PE01632486480+
28개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DWS 은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 Swiss Capital Markets 업계 평균(19.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DWS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DWS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.4x
공정 PE 비율16.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DWS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DWS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 34.00
CHF 50.71
+49.16%
7.14%CHF 55.88CHF 44.70n/a14
Sep ’26CHF 34.00
CHF 50.49
+48.49%
8.84%CHF 56.43CHF 42.32n/a14
Aug ’26CHF 34.00
CHF 49.74
+46.28%
9.34%CHF 55.85CHF 41.88n/a14
Jul ’26CHF 34.00
CHF 46.31
+36.21%
9.94%CHF 54.67CHF 40.18n/a14
Jun ’26CHF 34.00
CHF 45.94
+35.13%
10.73%CHF 54.55CHF 38.23n/a14
May ’26CHF 34.00
CHF 45.04
+32.47%
11.40%CHF 54.79CHF 37.00n/a14
Apr ’26CHF 34.00
CHF 47.29
+39.09%
10.79%CHF 55.64CHF 36.14n/a14
Mar ’26CHF 34.00
CHF 46.07
+35.49%
9.88%CHF 53.50CHF 35.67n/a14
Feb ’26CHF 34.00
CHF 43.84
+28.95%
12.39%CHF 53.81CHF 35.87n/a15
Jan ’26CHF 34.00
CHF 40.97
+20.50%
11.91%CHF 52.98CHF 35.32n/a15
Dec ’25CHF 34.00
CHF 40.66
+19.60%
11.79%CHF 53.02CHF 35.34n/a15
Nov ’25CHF 34.00
CHF 40.88
+20.23%
11.83%CHF 53.53CHF 35.69n/a15
Oct ’25CHF 34.00
CHF 39.23
+15.38%
12.81%CHF 53.61CHF 32.92CHF 34.0015
Sep ’25CHF 34.00
CHF 39.99
+17.62%
12.90%CHF 54.56CHF 33.50CHF 34.0015
Aug ’25CHF 34.00
CHF 40.03
+17.73%
12.51%CHF 54.67CHF 33.57CHF 34.0016
Jul ’25CHF 34.00
CHF 41.24
+21.30%
12.25%CHF 54.96CHF 32.78CHF 34.0016
Jun ’25CHF 34.00
CHF 42.41
+24.75%
11.98%CHF 55.77CHF 33.27CHF 34.0016
May ’25CHF 34.00
CHF 41.93
+23.31%
12.48%CHF 55.93CHF 34.34CHF 34.0016
Apr ’25CHF 34.00
CHF 40.30
+18.54%
12.61%CHF 55.55CHF 32.16CHF 34.0016
Mar ’25CHF 34.00
CHF 38.96
+14.60%
12.70%CHF 54.11CHF 31.33CHF 34.0017
Feb ’25CHF 34.00
CHF 37.79
+11.13%
13.70%CHF 53.14CHF 29.83CHF 34.0017
Jan ’25CHF 34.00
CHF 36.14
+6.30%
17.65%CHF 54.10CHF 27.05CHF 34.0017
Dec ’24CHF 34.00
CHF 36.17
+6.39%
17.12%CHF 54.99CHF 27.50CHF 34.0017
Nov ’24CHF 34.00
CHF 35.24
+3.64%
16.38%CHF 54.56CHF 27.28CHF 34.0016
Oct ’24CHF 34.00
CHF 36.32
+6.83%
15.90%CHF 54.66CHF 29.25CHF 34.0015
CHF 34.13
Fair Value
0.4% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 15:29
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DWS Group GmbH & Co. KGaA는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Dieter HeinAlphaValue
Aurelia Sarah FaureBanco Santander
Jesús Gómez DominguezBanco Santander