TUI AG

SWX:TUI1 주식 리포트

시가총액: CHF 4.4b

TUI 가치 평가

TUI1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TUI1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: TUI1 ( CHF8.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF18.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TUI1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TUI1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TUI1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TUI1의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TUI1의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TUI1의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율7.4x
이익€635.90m
시가총액€4.69b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TUI1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TUI1의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.1x
LMN lastminute.com
16.3x48.11%CHF 146.0m
A180640 Hanjin Kal
45.9xn/a₩7.9t
WTB Whitbread
17.1x9.63%UK£4.3b
MINT Minor International
17.2x15.12%฿136.9b
TUI1 TUI
7.4x13.59%CHF 4.7b

Price-To-Earnings 대 피어: TUI1은 Price-To-Earnings 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

TUI1의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TUI1 7.4x업계 평균 16.8xNo. of Companies19PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TUI1 은 Price-To-Earnings 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 European Hospitality 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TUI1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TUI1 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TUI1 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TUI1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 8.42
CHF 10.45
+24.21%
21.08%CHF 14.96CHF 7.38n/a14
Dec ’26n/a
CHF 10.25
0%
21.14%CHF 14.77CHF 7.29n/a14
Nov ’26n/a
CHF 10.12
0%
22.14%CHF 14.94CHF 6.82n/a14
Oct ’26n/a
CHF 10.11
0%
22.10%CHF 14.94CHF 6.82n/a14
Sep ’26n/a
CHF 10.05
0%
22.27%CHF 14.98CHF 6.84n/a14
Aug ’26n/a
CHF 9.79
0%
22.54%CHF 14.89CHF 6.79n/a14
Jul ’26CHF 7.17
CHF 9.85
+37.40%
22.54%CHF 14.98CHF 6.83n/a14
Jun ’26CHF 6.99
CHF 9.71
+38.87%
25.25%CHF 14.97CHF 6.83n/a14
May ’26CHF 6.39
CHF 9.69
+51.68%
24.03%CHF 14.96CHF 7.20n/a15
Apr ’26CHF 6.16
CHF 9.89
+60.61%
24.03%CHF 15.26CHF 7.34n/a15
Mar ’26CHF 6.59
CHF 9.57
+45.19%
25.72%CHF 14.98CHF 7.21n/a13
Feb ’26CHF 7.75
CHF 9.69
+25.03%
25.85%CHF 15.10CHF 7.08n/a13
Jan ’26CHF 7.85
CHF 9.48
+20.81%
27.62%CHF 15.00CHF 6.19CHF 8.3613
Dec ’25CHF 6.98
CHF 9.07
+29.89%
28.81%CHF 15.05CHF 6.21n/a13
Nov ’25CHF 7.34
CHF 9.09
+23.80%
28.85%CHF 15.09CHF 6.23n/a13
Oct ’25CHF 6.51
CHF 9.03
+38.89%
28.78%CHF 14.99CHF 6.18n/a13
Sep ’25CHF 5.79
CHF 9.06
+56.45%
28.83%CHF 15.03CHF 6.20n/a13
Aug ’25CHF 5.70
CHF 9.53
+67.22%
32.12%CHF 15.08CHF 5.28n/a9
Jul ’25CHF 6.48
CHF 9.53
+47.02%
32.04%CHF 15.40CHF 5.39CHF 7.1710
Jun ’25CHF 6.16
CHF 10.33
+67.56%
27.81%CHF 15.72CHF 6.68CHF 6.999
May ’25CHF 6.68
CHF 10.31
+54.32%
29.37%CHF 15.64CHF 6.65CHF 6.398
Apr ’25n/a
CHF 10.14
0%
29.37%CHF 15.38CHF 6.54CHF 6.168
Mar ’25CHF 6.12
CHF 9.93
+62.38%
30.10%CHF 15.24CHF 6.48CHF 6.598
Feb ’25CHF 5.95
CHF 9.74
+63.76%
31.37%CHF 15.13CHF 6.43CHF 7.758
Jan ’25n/a
CHF 9.69
0%
31.85%CHF 15.19CHF 6.45CHF 7.858
CHF 10.17
Fair Value
17.3% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/06 07:38
종가2026/01/06 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TUI AG는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James Rowland ClarkBarclays
Chandni HiraniBarclays
Andrew LobbenbergBarclays