McDonald's Corporation

SWX:MCD 주식 리포트

시가총액: CHF 170.8b

McDonald's 가치 평가

MCD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MCD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 222.1
Fair Value
17.1% 고평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

적정 가치 이하: MCD ( CHF260 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF222.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MCD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MCD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MCD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MCD의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MCD의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MCD의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율25.2x
이익US$8.39b
시가총액US$214.78b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MCD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MCD의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균61.4x
SBUX Starbucks
35.5x17.18%US$98.2b
DASH DoorDash
154.1x34.11%US$115.9b
3690 Meituan
20x31.66%HK$645.0b
CMG Chipotle Mexican Grill
36.2x12.44%US$56.0b
MCD McDonald's
25.2x7.03%CHF 214.8b

Price-To-Earnings 대 피어: MCD은 Price-To-Earnings 비율(25.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MCD의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MCD 25.2x업계 평균 17.5xNo. of Companies24PE01632486480+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MCD 은 European Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(17.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MCD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MCD PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MCD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MCD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 260.00
CHF 264.87
+1.87%
8.58%CHF 303.05CHF 198.85n/a28
Sep ’26CHF 260.00
CHF 267.29
+2.80%
8.55%CHF 300.95CHF 201.71n/a28
Aug ’26CHF 260.00
CHF 265.54
+2.13%
8.62%CHF 297.01CHF 203.43n/a28
Jul ’26CHF 260.00
CHF 260.72
+0.28%
7.32%CHF 288.80CHF 206.28n/a28
Jun ’26CHF 260.00
CHF 273.15
+5.06%
5.89%CHF 299.47CHF 246.82n/a28
May ’26CHF 260.00
CHF 272.62
+4.86%
5.98%CHF 298.65CHF 242.24n/a29
Apr ’26CHF 260.00
CHF 290.45
+11.71%
6.41%CHF 318.43CHF 247.67n/a31
Mar ’26CHF 260.00
CHF 296.45
+14.02%
6.41%CHF 325.02CHF 252.79n/a31
Feb ’26CHF 260.00
CHF 291.71
+12.20%
6.66%CHF 326.69CHF 254.09n/a31
Jan ’26CHF 260.00
CHF 287.52
+10.58%
6.57%CHF 321.94CHF 250.40n/a32
Dec ’25CHF 260.00
CHF 287.50
+10.58%
6.57%CHF 321.92CHF 250.38n/a32
Nov ’25CHF 260.00
CHF 277.21
+6.62%
6.61%CHF 310.85CHF 241.77n/a32
Oct ’25CHF 260.00
CHF 257.16
-1.09%
7.08%CHF 306.09CHF 218.52CHF 260.0032
Sep ’25CHF 260.00
CHF 248.97
-4.24%
6.36%CHF 287.82CHF 216.28CHF 260.0031
Aug ’25CHF 260.00
CHF 257.60
-0.92%
6.31%CHF 298.78CHF 224.52CHF 260.0031
Jul ’25CHF 260.00
CHF 277.41
+6.69%
5.68%CHF 319.34CHF 254.93CHF 260.0031
Jun ’25CHF 260.00
CHF 284.68
+9.49%
6.30%CHF 325.60CHF 259.93CHF 260.0030
May ’25CHF 260.00
CHF 290.49
+11.73%
6.22%CHF 328.13CHF 261.95CHF 260.0031
Apr ’25CHF 260.00
CHF 294.62
+13.32%
4.74%CHF 322.91CHF 262.31CHF 260.0031
Mar ’25CHF 260.00
CHF 286.66
+10.25%
4.51%CHF 313.67CHF 262.71CHF 260.0032
Feb ’25CHF 260.00
CHF 278.52
+7.12%
6.43%CHF 329.91CHF 241.19CHF 260.0033
Jan ’25CHF 260.00
CHF 270.24
+3.94%
6.33%CHF 327.97CHF 239.77CHF 260.0034
Dec ’24CHF 260.00
CHF 269.98
+3.84%
7.19%CHF 335.36CHF 236.41CHF 260.0033
Nov ’24CHF 260.00
CHF 279.36
+7.45%
7.43%CHF 347.70CHF 245.11CHF 260.0033
Oct ’24CHF 260.00
CHF 295.44
+13.63%
5.31%CHF 344.36CHF 256.24CHF 260.0032
CHF 292.46
Fair Value
11.1% 저평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 09:34
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

McDonald's Corporation는 73명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 29명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird