The Kroger Co.

SWX:KR 주식 리포트

시가총액: CHF 31.9b

Kroger 가치 평가

KR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: KR ( CHF49.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF72.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율50.8x
이익US$781.00m
시가총액US$40.45b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.1x
AD Koninklijke Ahold Delhaize
14.2x5.14%€29.3b
TSCO Tesco
17.2x8.93%UK£26.3b
ATD Alimentation Couche-Tard
19.9x5.55%CA$71.8b
VILN Villars Holding
25.3xn/aCHF 62.6m
KR Kroger
50.8x29.70%CHF 40.5b

Price-To-Earnings 대 피어: KR은 Price-To-Earnings 비율(50.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

KR의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
KR 50.8x업계 평균 18.7xNo. of Companies8PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KR 은 European Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(50.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(18.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율50.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 49.58
CHF 58.81
+18.62%
7.66%CHF 68.31CHF 51.43n/a22
Jan ’27CHF 49.61
CHF 58.71
+18.34%
6.92%CHF 67.60CHF 50.90n/a22
Dec ’26CHF 51.87
CHF 61.13
+17.85%
6.86%CHF 68.41CHF 52.31n/a22
Nov ’26n/a
CHF 60.33
0%
6.80%CHF 67.43CHF 51.56n/a22
Oct ’26n/a
CHF 60.79
0%
6.87%CHF 67.75CHF 51.81n/a22
Sep ’26n/a
CHF 60.77
0%
7.80%CHF 68.21CHF 50.55n/a22
Aug ’26n/a
CHF 60.09
0%
8.94%CHF 67.57CHF 46.11n/a22
Jul ’26n/a
CHF 59.29
0%
10.17%CHF 67.35CHF 45.96n/a22
Jun ’26n/a
CHF 58.16
0%
9.81%CHF 67.46CHF 46.90n/a22
May ’26n/a
CHF 56.57
0%
10.85%CHF 68.03CHF 47.29n/a22
Apr ’26n/a
CHF 59.43
0%
9.89%CHF 67.18CHF 50.38n/a22
Mar ’26n/a
CHF 59.54
0%
9.62%CHF 67.06CHF 49.18n/a22
Feb ’26n/a
CHF 59.33
0%
9.10%CHF 67.81CHF 49.73n/a21
Jan ’26n/a
CHF 58.91
0%
9.01%CHF 67.67CHF 49.62CHF 49.6120
Dec ’25n/a
CHF 52.34
0%
7.81%CHF 61.63CHF 45.78CHF 51.8720
Nov ’25n/a
CHF 50.95
0%
7.52%CHF 60.56CHF 44.99n/a20
Oct ’25n/a
CHF 49.54
0%
8.54%CHF 59.28CHF 40.65n/a20
Sep ’25n/a
CHF 48.94
0%
8.57%CHF 58.96CHF 40.43n/a19
Aug ’25n/a
CHF 51.63
0%
8.63%CHF 62.27CHF 42.70n/a19
Jul ’25n/a
CHF 51.94
0%
8.60%CHF 62.62CHF 42.94n/a19
Jun ’25n/a
CHF 52.58
0%
8.85%CHF 63.45CHF 43.51n/a20
May ’25n/a
CHF 53.13
0%
8.74%CHF 63.89CHF 43.81n/a21
Apr ’25n/a
CHF 52.73
0%
7.76%CHF 63.13CHF 45.09n/a20
Mar ’25n/a
CHF 45.55
0%
8.79%CHF 57.41CHF 40.63n/a20
Feb ’25n/a
CHF 43.75
0%
10.14%CHF 56.01CHF 36.19n/a20
Jan ’25n/a
CHF 44.30
0%
9.98%CHF 56.38CHF 36.43n/a21
CHF 57.91
Fair Value
14.4% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/22 23:42
종가2026/01/22 00:00
수익2025/11/08
연간 수익2025/02/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Kroger Co.는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Seth SigmanBarclays
Dean RosenblumBernstein