adidas AG

BRSE:ADS 주식 보고서

시가총액: CHF 37.0b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

adidas 가치 평가

ADS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ADS ( CHF350.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF530.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ADS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ADS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2x
기업 가치/EBITDA36.2x
PEG 비율4.9x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
CFR Compagnie Financière Richemont
4.1x5.5%CHF 80.9b
UHR Swatch Group
1.3x3.7%CHF 9.4b
CALN CALIDA Holding
0.8x-3.6%CHF 239.5m
KER Kering
1.7x5.1%€31.9b
ADS adidas
1.8x8.4%CHF 39.1b

Price-To-Sales 대 피어: ADS은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ADS 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ADS 은 European Luxury 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ADS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.8x
공정 PS 비율2.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ADS 은 예상 1.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 350.70
CHF 227.37
-35.2%
15.1%CHF 286.88CHF 153.00n/a28
Aug ’25CHF 350.70
CHF 222.15
-36.7%
15.7%CHF 282.82CHF 150.84n/a28
Jul ’25CHF 350.70
CHF 215.63
-38.5%
13.5%CHF 254.05CHF 144.35n/a28
Jun ’25CHF 350.70
CHF 218.38
-37.7%
13.5%CHF 269.50CHF 146.47n/a28
May ’25CHF 350.70
CHF 219.01
-37.6%
13.5%CHF 271.23CHF 147.41n/a28
Apr ’25CHF 350.70
CHF 191.52
-45.4%
15.6%CHF 223.76CHF 92.42n/a28
Mar ’25CHF 350.70
CHF 174.81
-50.2%
16.3%CHF 216.99CHF 89.63n/a29
Feb ’25CHF 350.70
CHF 173.71
-50.5%
16.2%CHF 214.43CHF 88.57n/a29
Jan ’25CHF 350.70
CHF 177.18
-49.5%
16.2%CHF 218.07CHF 94.81n/a30
Dec ’24CHF 350.70
CHF 177.32
-49.4%
15.3%CHF 212.16CHF 96.44n/a30
Nov ’24CHF 350.70
CHF 173.39
-50.6%
17.8%CHF 222.32CHF 85.14n/a30
Oct ’24CHF 350.70
CHF 175.78
-49.9%
18.2%CHF 225.37CHF 86.31n/a29
Sep ’24CHF 350.70
CHF 173.12
-50.6%
18.7%CHF 224.75CHF 86.07n/a30
Aug ’24CHF 350.70
CHF 167.77
-52.2%
19.3%CHF 215.64CHF 81.46CHF 350.7029
Jul ’24CHF 350.70
CHF 159.37
-54.6%
19.4%CHF 211.22CHF 83.12CHF 350.7028
Jun ’24CHF 350.70
CHF 152.53
-56.5%
20.6%CHF 201.33CHF 73.77CHF 350.7030
May ’24CHF 350.70
CHF 145.20
-58.6%
20.7%CHF 197.13CHF 73.92CHF 350.7029
Apr ’24CHF 350.70
CHF 142.86
-59.3%
19.7%CHF 194.49CHF 74.42CHF 350.7029
Mar ’24CHF 350.70
CHF 135.76
-61.3%
22.2%CHF 206.84CHF 70.15CHF 350.7030
Feb ’24CHF 350.70
CHF 137.45
-60.8%
20.4%CHF 194.06CHF 75.30CHF 350.7031
Jan ’24CHF 350.70
CHF 131.76
-62.4%
22.0%CHF 192.28CHF 74.60CHF 350.7031
Dec ’23CHF 350.70
CHF 131.39
-62.5%
22.2%CHF 192.34CHF 74.63CHF 350.7031
Nov ’23CHF 350.70
CHF 131.19
-62.6%
31.0%CHF 268.71CHF 86.30CHF 350.7030
Oct ’23CHF 350.70
CHF 185.68
-47.1%
24.8%CHF 323.64CHF 114.23CHF 350.7030
Sep ’23CHF 350.70
CHF 199.36
-43.2%
23.1%CHF 333.91CHF 117.85CHF 350.7030
Aug ’23CHF 350.70
CHF 204.53
-41.7%
25.7%CHF 330.62CHF 116.69CHF 350.7031

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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