Geberit AG

SWX:GEBN 주식 보고서

시가총액: CHF 17.4b

Geberit 가치 평가

GEBN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GEBN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GEBN ( CHF526.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF384.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GEBN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GEBN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GEBN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GEBN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GEBN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GEBN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.9x
수익CHF 601.20m
시가총액CHF 17.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GEBN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GEBN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.4x
BEAN BELIMO Holding
47.9x9.2%CHF 7.1b
DOKA dormakaba Holding
66.6x34.8%CHF 2.8b
FORN Forbo Holding
11.7x11.6%CHF 1.1b
SWTQ Schweiter Technologies
15.5x23.2%CHF 559.8m
GEBN Geberit
28.9x5.4%CHF 17.4b

Price-To-Earnings 대 피어: GEBN은 Price-To-Earnings 비율(28.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GEBN 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GEBN 28.9x업계 평균 19.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GEBN 은 Swiss Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 25.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GEBN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GEBN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.9x
공정 PE 비율24.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GEBN 28.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GEBN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 526.80
CHF 491.76
-6.7%
14.3%CHF 609.00CHF 355.00n/a17
Nov ’25CHF 535.40
CHF 484.53
-9.5%
15.0%CHF 598.00CHF 355.00n/a17
Oct ’25CHF 547.20
CHF 482.00
-11.9%
15.0%CHF 595.00CHF 355.00n/a18
Sep ’25CHF 541.00
CHF 483.22
-10.7%
14.8%CHF 595.00CHF 350.00n/a18
Aug ’25CHF 560.40
CHF 481.50
-14.1%
15.9%CHF 600.00CHF 330.00n/a18
Jul ’25CHF 529.20
CHF 470.44
-11.1%
17.0%CHF 615.00CHF 330.00n/a18
Jun ’25CHF 550.40
CHF 471.17
-14.4%
16.9%CHF 615.00CHF 330.00n/a18
May ’25CHF 493.60
CHF 454.17
-8.0%
16.6%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Apr ’25CHF 533.00
CHF 454.17
-14.8%
16.6%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Mar ’25CHF 517.80
CHF 443.74
-14.3%
17.0%CHF 560.00CHF 296.00n/a19
Feb ’25CHF 499.50
CHF 440.50
-11.8%
17.2%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Jan ’25CHF 539.00
CHF 443.72
-17.7%
16.0%CHF 560.00CHF 311.00n/a18
Dec ’24CHF 486.40
CHF 439.17
-9.7%
15.2%CHF 560.00CHF 311.00n/a18
Nov ’24CHF 422.30
CHF 436.50
+3.4%
15.7%CHF 560.00CHF 311.00CHF 535.4018
Oct ’24CHF 459.00
CHF 449.06
-2.2%
15.6%CHF 618.00CHF 313.00CHF 547.2017
Sep ’24CHF 455.40
CHF 455.50
+0.02%
15.2%CHF 618.00CHF 313.00CHF 541.0018
Aug ’24CHF 493.40
CHF 463.44
-6.1%
15.4%CHF 618.00CHF 323.00CHF 560.4018
Jul ’24CHF 468.10
CHF 465.50
-0.6%
14.7%CHF 618.00CHF 323.00CHF 529.2018
Jun ’24CHF 488.00
CHF 465.43
-4.6%
13.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 550.4020
May ’24CHF 506.80
CHF 467.98
-7.7%
14.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 493.6019
Apr ’24CHF 509.20
CHF 470.92
-7.5%
14.4%CHF 620.00CHF 338.00CHF 533.0019
Mar ’24CHF 504.40
CHF 470.13
-6.8%
15.2%CHF 620.00CHF 338.00CHF 517.8019
Feb ’24CHF 514.80
CHF 470.13
-8.7%
15.2%CHF 620.00CHF 338.00CHF 499.5019
Jan ’24CHF 435.50
CHF 458.77
+5.3%
13.9%CHF 620.00CHF 346.00CHF 539.0019
Dec ’23CHF 460.40
CHF 460.08
-0.07%
13.3%CHF 620.00CHF 360.00CHF 486.4019
Nov ’23CHF 440.40
CHF 492.34
+11.8%
15.1%CHF 660.00CHF 376.00CHF 422.3018

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

HOCHTIEF

€8.8b

Engages in the construction business worldwide.

336340

€146.50

7D

0%

1Y

0%

Varta

€104.5m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

7D

0%

1Y

0%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

682694

€1.52

7D

0%

1Y

0%