Caterpillar Inc.

SWX:CAT 주식 보고서

시가총액: CHF 165.4b

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Caterpillar 가치 평가

CAT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAT ( CHF258 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF248.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CAT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CAT 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.4x
기업 가치/EBITDA13.9x
PEG 비율-9.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.8x
BUCN Bucher Industries
12.5x-0.4%CHF 3.7b
SRAIL Stadler Rail
21x24.1%CHF 2.6b
ABBN ABB
27.6x8.7%CHF 92.7b
SCHN Schindler Holding
30x6.3%CHF 27.4b
CAT Caterpillar
17.4x-1.9%CHF 190.9b

Price-To-Earnings 대 피어: CAT은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CAT 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAT 은 Price-To-Earnings 15.1 European Machinery 업계 평균( 17.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.4x
공정 PE 비율30.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAT 은 예상 15.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 258.00
CHF 312.67
+21.2%
20.1%CHF 432.73CHF 215.50n/a22
Oct ’25CHF 258.00
CHF 298.68
+15.8%
18.4%CHF 392.65CHF 210.71n/a22
Sep ’25CHF 258.00
CHF 299.79
+16.2%
17.6%CHF 400.27CHF 214.80n/a23
Aug ’25CHF 258.00
CHF 308.33
+19.5%
17.4%CHF 411.71CHF 217.39n/a24
Jul ’25CHF 258.00
CHF 311.81
+20.9%
16.7%CHF 416.35CHF 219.84n/a26
Jun ’25CHF 314.00
CHF 316.03
+0.6%
16.7%CHF 423.87CHF 223.81n/a26
May ’25CHF 312.00
CHF 309.15
-0.9%
18.0%CHF 405.34CHF 160.85n/a27
Apr ’25CHF 312.00
CHF 288.30
-7.6%
17.6%CHF 396.52CHF 157.35n/a27
Mar ’25CHF 284.00
CHF 276.36
-2.7%
17.0%CHF 388.10CHF 154.01n/a26
Feb ’25CHF 218.00
CHF 239.50
+9.9%
17.9%CHF 370.53CHF 150.10n/a26
Jan ’25CHF 218.00
CHF 230.03
+5.5%
15.5%CHF 312.27CHF 149.72n/a25
Dec ’24CHF 218.00
CHF 235.49
+8.0%
15.7%CHF 323.32CHF 155.02n/a25
Nov ’24CHF 214.00
CHF 248.35
+16.1%
16.2%CHF 331.35CHF 158.87n/a24
Oct ’24CHF 210.00
CHF 262.37
+24.9%
15.2%CHF 335.21CHF 161.16CHF 258.0024
Sep ’24CHF 210.00
CHF 250.92
+19.5%
15.8%CHF 321.65CHF 154.64CHF 258.0025
Aug ’24CHF 210.00
CHF 227.32
+8.2%
16.3%CHF 307.22CHF 153.17CHF 258.0025
Jul ’24CHF 210.00
CHF 222.74
+6.1%
15.9%CHF 315.81CHF 157.45CHF 258.0025
Jun ’24CHF 230.00
CHF 221.07
-3.9%
15.9%CHF 314.26CHF 159.41CHF 314.0026
May ’24CHF 230.00
CHF 219.52
-4.6%
16.3%CHF 309.19CHF 156.84CHF 312.0025
Apr ’24CHF 230.00
CHF 231.58
+0.7%
16.0%CHF 309.73CHF 160.84CHF 312.0026
Mar ’24CHF 230.00
CHF 237.05
+3.1%
15.1%CHF 315.42CHF 163.79CHF 284.0026
Feb ’24CHF 230.00
CHF 231.62
+0.7%
14.1%CHF 306.25CHF 172.66CHF 218.0025
Jan ’24CHF 216.00
CHF 216.96
+0.4%
13.0%CHF 264.12CHF 162.18CHF 218.0026
Dec ’23CHF 218.00
CHF 217.73
-0.1%
13.6%CHF 269.07CHF 164.27CHF 218.0026
Nov ’23CHF 178.00
CHF 225.57
+26.7%
12.4%CHF 284.04CHF 174.02CHF 214.0026
Oct ’23CHF 178.00
CHF 213.24
+19.8%
16.9%CHF 323.63CHF 140.11CHF 210.0026

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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