RTX Corporation

BRSE:UTX 주식 보고서

시가총액: CHF 140.0b

RTX 가치 평가

UTX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UTX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UTX ( CHF104.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF155.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UTX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UTX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UTX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UTX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UTX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UTX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33x
수익US$4.72b
시가총액US$155.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UTX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UTX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.4x
ABBN ABB
25.9x9.3%CHF 90.5b
SCHN Schindler Holding
28.6x6.6%CHF 26.5b
GE General Electric
33.9x12.6%US$185.6b
AIR Airbus
37.2x23.1%€121.5b
UTX RTX
33x15.2%CHF 155.5b

Price-To-Earnings 대 피어: UTX은 Price-To-Earnings 비율(33x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UTX 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UTX 33.0x업계 평균 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UTX 은 European Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 24.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UTX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UTX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 UTX 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UTX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 104.18
CHF 121.01
+16.2%
7.9%CHF 140.20CHF 100.91n/a22
Dec ’25n/a
CHF 119.56
0%
8.2%CHF 139.13CHF 100.14n/a22
Nov ’25CHF 104.07
CHF 116.71
+12.1%
7.6%CHF 136.21CHF 98.04n/a21
Oct ’25CHF 102.72
CHF 103.91
+1.2%
10.3%CHF 126.93CHF 88.01n/a21
Sep ’25CHF 104.12
CHF 102.61
-1.5%
9.9%CHF 120.91CHF 86.00n/a21
Aug ’25CHF 103.24
CHF 104.03
+0.8%
12.3%CHF 124.63CHF 78.99n/a21
Jul ’25CHF 90.55
CHF 96.71
+6.8%
10.5%CHF 125.52CHF 77.66n/a22
Jun ’25CHF 96.72
CHF 97.27
+0.6%
10.8%CHF 128.06CHF 78.11n/a22
May ’25CHF 92.92
CHF 97.27
+4.7%
9.0%CHF 110.30CHF 79.05n/a22
Apr ’25CHF 87.99
CHF 87.07
-1.0%
9.9%CHF 106.58CHF 75.50n/a23
Mar ’25CHF 79.82
CHF 85.38
+7.0%
8.2%CHF 98.82CHF 74.99n/a23
Feb ’25CHF 77.84
CHF 83.56
+7.4%
8.8%CHF 96.48CHF 68.91n/a23
Jan ’25n/a
CHF 78.30
0%
12.4%CHF 96.40CHF 64.55n/a23
Dec ’24CHF 71.08
CHF 80.32
+13.0%
12.3%CHF 99.51CHF 66.63n/a23
Nov ’24CHF 71.36
CHF 82.10
+15.1%
12.0%CHF 100.98CHF 67.62CHF 104.0723
Oct ’24CHF 66.46
CHF 84.39
+27.0%
12.6%CHF 102.22CHF 64.46CHF 102.7224
Sep ’24CHF 76.39
CHF 89.32
+16.9%
6.1%CHF 99.11CHF 80.53CHF 104.1223
Aug ’24CHF 76.07
CHF 88.36
+16.2%
6.5%CHF 97.37CHF 79.11CHF 103.2421
Jul ’24n/a
CHF 98.00
0%
5.8%CHF 107.63CHF 87.90CHF 90.5522
Jun ’24n/a
CHF 99.74
0%
5.9%CHF 109.31CHF 89.27CHF 96.7222
May ’24n/a
CHF 98.01
0%
5.6%CHF 106.95CHF 89.12CHF 92.9220
Apr ’24n/a
CHF 100.25
0%
5.3%CHF 110.27CHF 91.89CHF 87.9920
Mar ’24n/a
CHF 102.16
0%
5.3%CHF 112.31CHF 93.60CHF 79.8220
Feb ’24n/a
CHF 101.78
0%
5.3%CHF 111.03CHF 92.53CHF 77.8419
Jan ’24n/a
CHF 98.33
0%
9.3%CHF 111.21CHF 76.92n/a20
Dec ’23n/a
CHF 99.50
0%
9.6%CHF 114.23CHF 79.01CHF 71.0819

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 02:02
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

RTX Corporation 44 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research