Siemens Energy AG

BRSE:ENR 주식 보고서

시가총액: CHF 38.5b

Siemens Energy 가치 평가

ENR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ENR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ENR ( CHF48.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF60.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ENR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ENR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ENR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ENR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ENR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ENR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.7x
수익€1.18b
시가총액€41.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ENR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ENR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37x
ACLN Accelleron Industries
34.1x13.5%CHF 4.4b
RSGN R&S Group Holding
59.8xn/aCHF 554.4m
ABBN ABB
25.7x9.2%CHF 90.4b
SCHN Schindler Holding
28.7x6.0%CHF 26.6b
ENR Siemens Energy
34.7x22.1%CHF 41.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ENR은 Price-To-Earnings 비율(34.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ENR 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ENR 34.7x업계 평균 16.5xNo. of Companies13PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ENR 은 Swiss Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 23.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ENR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ENR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.7x
공정 PE 비율43.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ENR 은 예상 34.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 43.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ENR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 48.02
CHF 45.07
-6.2%
31.6%CHF 67.08CHF 14.05n/a19
Dec ’25CHF 47.21
CHF 42.20
-10.6%
31.7%CHF 65.22CHF 13.98n/a18
Nov ’25CHF 36.16
CHF 31.91
-11.8%
24.4%CHF 40.45CHF 14.11n/a18
Oct ’25CHF 31.61
CHF 28.14
-11.0%
29.2%CHF 40.25CHF 12.20n/a18
Sep ’25CHF 24.35
CHF 26.75
+9.9%
27.4%CHF 40.59CHF 12.31n/a18
Aug ’25CHF 25.23
CHF 25.18
-0.2%
28.8%CHF 39.58CHF 12.26n/a18
Jul ’25CHF 23.56
CHF 23.35
-0.9%
29.1%CHF 31.74CHF 11.83n/a18
Jun ’25CHF 25.50
CHF 23.17
-9.1%
30.6%CHF 32.69CHF 12.18n/a18
May ’25CHF 19.03
CHF 17.40
-8.5%
27.9%CHF 29.18CHF 11.09n/a18
Apr ’25CHF 16.47
CHF 16.43
-0.2%
23.9%CHF 26.27CHF 11.09n/a18
Mar ’25CHF 13.62
CHF 15.57
+14.3%
21.3%CHF 23.88CHF 9.45n/a18
Feb ’25CHF 13.02
CHF 14.20
+9.1%
23.8%CHF 23.31CHF 9.23n/a18
Jan ’25CHF 10.95
CHF 14.35
+31.1%
25.2%CHF 23.68CHF 9.38CHF 46.5318
Dec ’24CHF 10.61
CHF 14.82
+39.7%
23.5%CHF 23.82CHF 9.82CHF 47.2117
Nov ’24CHF 7.92
CHF 15.75
+98.9%
25.6%CHF 23.93CHF 7.66CHF 36.1616
Oct ’24CHF 12.01
CHF 18.48
+53.8%
17.6%CHF 25.06CHF 11.61CHF 31.6117
Sep ’24CHF 12.49
CHF 19.35
+54.9%
16.0%CHF 25.91CHF 15.35CHF 24.3517
Aug ’24CHF 14.73
CHF 21.03
+42.8%
21.5%CHF 34.43CHF 15.34CHF 25.2317
Jul ’24CHF 15.82
CHF 22.83
+44.3%
23.2%CHF 35.11CHF 15.65CHF 23.5617
Jun ’24CHF 23.19
CHF 26.09
+12.5%
14.6%CHF 34.86CHF 19.42CHF 25.5017
May ’24CHF 21.59
CHF 24.20
+12.1%
17.9%CHF 33.27CHF 14.68CHF 19.0317
Apr ’24CHF 20.15
CHF 23.19
+15.1%
17.2%CHF 33.61CHF 14.83CHF 16.4716
Mar ’24CHF 19.39
CHF 22.35
+15.3%
20.9%CHF 34.07CHF 15.03CHF 13.6215
Feb ’24CHF 19.31
CHF 21.68
+12.3%
24.0%CHF 33.98CHF 13.99CHF 13.0213
Jan ’24CHF 17.54
CHF 21.00
+19.7%
29.1%CHF 33.52CHF 8.87CHF 10.9513

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 13:03
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Siemens Energy AG 28 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Vlad SergievskiiBarclays
Philip BullerBerenberg