DEUTZ Aktiengesellschaft

BRSE:DEZ 주식 보고서

시가총액: CHF 618.6m

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DEUTZ 가치 평가

DEZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DEZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DEZ ( CHF9.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF31.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DEZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DEZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

DEZ 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.4x
기업 가치/EBITDA5.7x
PEG 비율0.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DEZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DEZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.3x
SRAIL Stadler Rail
22.8x25.0%CHF 2.8b
BUCN Bucher Industries
12.2x-1.3%CHF 3.7b
RIEN Rieter Holding
7.3x13.1%CHF 455.5m
KOMN Komax Holding
118.8x46.7%CHF 676.5m
DEZ DEUTZ
8.4x24.0%CHF 658.3m

Price-To-Earnings 대 피어: DEZ은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DEZ 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DEZ 은 Price-To-Earnings 6.6 European Machinery 업계 평균( 17.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DEZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DEZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율19.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DEZ 은 예상 6.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DEZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 9.79
CHF 7.65
-21.9%
20.5%CHF 9.82CHF 5.19n/a5
Aug ’25CHF 9.79
CHF 7.88
-19.5%
22.7%CHF 9.90CHF 5.18n/a5
Jul ’25CHF 9.79
CHF 8.51
-13.0%
19.4%CHF 10.67CHF 6.30n/a5
Jun ’25CHF 9.79
CHF 8.00
-18.3%
23.4%CHF 10.40CHF 5.30n/a6
May ’25CHF 9.79
CHF 8.00
-18.3%
23.4%CHF 10.40CHF 5.30n/a6
Apr ’25CHF 9.79
CHF 7.66
-21.7%
31.1%CHF 10.33CHF 4.68n/a5
Mar ’25CHF 9.79
CHF 6.97
-28.8%
29.3%CHF 10.12CHF 4.58n/a5
Feb ’25CHF 9.79
CHF 6.79
-30.6%
27.2%CHF 9.46CHF 4.54n/a5
Jan ’25CHF 9.79
CHF 6.04
-38.3%
17.9%CHF 7.62CHF 4.57n/a5
Dec ’24CHF 9.79
CHF 6.04
-38.3%
17.9%CHF 7.62CHF 4.57n/a5
Nov ’24CHF 9.79
CHF 6.35
-35.1%
21.9%CHF 8.20CHF 4.58n/a5
Oct ’24CHF 9.79
CHF 6.35
-35.1%
21.9%CHF 8.20CHF 4.58n/a5
Sep ’24CHF 9.79
CHF 6.61
-32.5%
17.5%CHF 8.23CHF 5.17CHF 9.795
Aug ’24CHF 9.79
CHF 7.19
-26.5%
14.9%CHF 8.65CHF 5.77CHF 9.795
Jul ’24CHF 9.79
CHF 7.44
-24.0%
12.2%CHF 8.76CHF 6.23CHF 9.795
Jun ’24CHF 9.79
CHF 7.44
-24.0%
12.2%CHF 8.76CHF 6.23CHF 9.795
May ’24CHF 9.79
CHF 7.34
-25.0%
11.3%CHF 8.58CHF 6.28CHF 9.795
Apr ’24CHF 9.79
CHF 7.34
-25.0%
11.3%CHF 8.58CHF 6.28CHF 9.795
Mar ’24CHF 9.79
CHF 7.07
-27.7%
11.3%CHF 8.44CHF 5.96CHF 9.795
Feb ’24CHF 9.79
CHF 6.49
-33.6%
12.9%CHF 7.17CHF 4.88CHF 9.795
Jan ’24CHF 9.79
CHF 6.40
-34.5%
13.0%CHF 7.11CHF 4.84CHF 9.795
Dec ’23CHF 9.79
CHF 6.52
-33.4%
9.4%CHF 7.10CHF 5.43CHF 9.795
Nov ’23CHF 9.79
CHF 6.46
-33.9%
8.7%CHF 6.93CHF 5.43CHF 9.795
Oct ’23CHF 9.79
CHF 6.29
-35.7%
8.7%CHF 6.75CHF 5.29CHF 9.795
Sep ’23CHF 9.79
CHF 6.27
-35.9%
8.7%CHF 6.73CHF 5.27CHF 9.795

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

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