Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

BRSE:BMW 주식 보고서

시가총액: CHF 40.0b

Bayerische Motoren Werke 가치 평가

BMW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BMW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BMW ( CHF63.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF114.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BMW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BMW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BMW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BMW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BMW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BMW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.3x
수익€8.18b
시가총액€42.87b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BMW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BMW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.3x
F Ford Motor
12.4x19.7%US$44.6b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.4b
7267 Honda Motor
6.6x5.8%JP¥6.5t
STLAM Stellantis
2.7x-0.3%€35.5b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%CHF 43.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BMW은 Price-To-Earnings 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BMW 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BMW 5.3x업계 평균 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BMW 은 Price-To-Earnings 5.3 European Auto 업계 평균( 7.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BMW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BMW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.3x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BMW 은 예상 5.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BMW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 63.84
CHF 83.64
+31.0%
20.9%CHF 144.22CHF 56.19n/a22
Nov ’25CHF 69.21
CHF 87.70
+26.7%
19.7%CHF 144.36CHF 65.62n/a21
Oct ’25CHF 74.70
CHF 88.81
+18.9%
18.8%CHF 144.95CHF 69.65n/a22
Sep ’25CHF 79.00
CHF 100.98
+27.8%
16.3%CHF 156.25CHF 75.30n/a22
Aug ’25CHF 82.10
CHF 104.35
+27.1%
15.3%CHF 156.49CHF 79.19n/a22
Jul ’25CHF 84.80
CHF 109.53
+29.2%
14.4%CHF 160.75CHF 81.34n/a22
Jun ’25CHF 91.09
CHF 112.31
+23.3%
14.0%CHF 164.44CHF 89.15n/a22
May ’25CHF 101.42
CHF 110.23
+8.7%
14.0%CHF 161.07CHF 87.85n/a22
Apr ’25CHF 104.23
CHF 108.79
+4.4%
14.4%CHF 160.31CHF 82.58n/a22
Mar ’25CHF 105.88
CHF 104.74
-1.1%
14.5%CHF 154.90CHF 80.77n/a23
Feb ’25CHF 87.63
CHF 102.54
+17.0%
14.4%CHF 151.95CHF 79.24n/a23
Jan ’25CHF 93.39
CHF 103.15
+10.4%
14.7%CHF 153.61CHF 80.10n/a22
Dec ’24CHF 91.04
CHF 105.71
+16.1%
15.2%CHF 157.26CHF 82.00n/a21
Nov ’24CHF 85.17
CHF 107.70
+26.5%
13.1%CHF 154.03CHF 86.64CHF 69.2121
Oct ’24CHF 94.07
CHF 107.81
+14.6%
13.1%CHF 153.39CHF 86.28CHF 74.7021
Sep ’24CHF 90.99
CHF 109.04
+19.8%
12.5%CHF 153.52CHF 86.35CHF 79.0021
Aug ’24CHF 106.27
CHF 110.01
+3.5%
12.7%CHF 151.00CHF 90.41CHF 82.1020
Jul ’24CHF 110.00
CHF 110.57
+0.5%
13.5%CHF 154.00CHF 86.32CHF 84.8020
Jun ’24CHF 100.98
CHF 107.79
+6.8%
14.8%CHF 153.07CHF 82.87CHF 91.0921
May ’24CHF 98.98
CHF 106.26
+7.4%
15.2%CHF 154.63CHF 83.72CHF 101.4221
Apr ’24CHF 98.59
CHF 104.67
+6.2%
15.9%CHF 154.20CHF 77.10CHF 104.2321
Mar ’24n/a
CHF 101.62
0%
15.6%CHF 149.83CHF 76.89CHF 105.8821
Feb ’24CHF 91.55
CHF 101.96
+11.4%
16.2%CHF 151.74CHF 77.87CHF 87.6321
Jan ’24n/a
CHF 97.62
0%
19.0%CHF 150.19CHF 69.17CHF 93.3921
Dec ’23n/a
CHF 97.38
0%
19.9%CHF 149.24CHF 68.73CHF 91.0421
Nov ’23CHF 78.41
CHF 97.41
+24.2%
19.3%CHF 147.00CHF 68.60CHF 85.1722

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Continental

€11.8b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CONT

€144.60

7D

0%

1Y

0%

Mercedes-Benz Group

€54.1b

Operates as an automotive company in Germany and internationally.

945657

€47.45

7D

0%

1Y

0%

Mercedes-Benz Group

€54.9b

Operates as an automotive company in Germany and internationally.

DAI

€95.00

7D

0%

1Y

0%