투자자들은 종종 수익은커녕 수익도 없는 '스토리 주식'을 매수하더라도 '다음 대어'를 발견하겠다는 생각에 이끌리곤 합니다. 하지만 피터 린치가 <원업 온 월스트리트>에서 말했듯이 '롱숏은 거의 성공하지 못한다'고 합니다. 자금력이 좋은 기업은 수년간 손실을 감내할 수 있지만 결국 수익을 창출해야 하며, 그렇지 않으면 투자자들은 떠나고 기업은 시들어 버릴 것입니다.
따라서 고위험 고수익이라는 생각이 적합하지 않다면 하이드로 원(TSE:H)과 같이 수익성이 높고 성장하는 기업에 더 관심을 가질 수 있습니다. 이 회사가 최고의 투자 기회를 제공한다는 의미는 아니지만, 수익성은 비즈니스 성공의 핵심 요소입니다.
하이드로 원의 주당 순이익이 증가하고 있습니다.
시장은 단기적으로는 투표기이지만 장기적으로는 계량기이기 때문에 결국 주가는 주당순이익(EPS) 결과를 따를 것으로 예상할 수 있습니다. 따라서 주당순이익이 성장하는 기업의 주식을 매수하려는 투자자가 많습니다. 하이드로 원은 3년 동안 연간 8.1%의 주당순이익 성장률을 기록했습니다. 이 성장률은 회사가 계속 유지할 수 있다고 가정하면 상당히 좋은 수치입니다.
회사의 성장의 질적 수준을 파악하려면 매출 성장률뿐만 아니라 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진도 살펴보는 것이 도움이 될 수 있습니다. 하이드로 원은 작년과 비슷한 EBIT 마진을 달성했지만, 매출은 6.0% 증가한 89억 캐나다 달러로 견조하게 성장했습니다. 이는 진전입니다.
아래 차트에서 회사의 매출 및 수익 성장 추세를 살펴볼 수 있습니다. 실제 수치를 보려면 차트를 클릭하세요.
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하이드로 원 내부자는 모든 주주와 일치하는가?
투자자들은 항상 자신이 보유한 회사에 대한 신뢰의 표를 찾고 있으며, 내부자 매수는 시장에 대한 낙관적 전망을 나타내는 주요 지표 중 하나입니다. 주식을 매수한다는 것은 해당 주식이 저평가되어 있다는 신호인 경우가 많기 때문입니다. 그러나 소액 매수가 항상 확신을 나타내는 것은 아니며, 내부자가 항상 옳은 판단을 하는 것은 아닙니다.
지난 12개월 동안 내부자가 하이드로원 주식을 매도했다는 보고가 없었다는 점은 반가운 소식입니다. 따라서 스테이시 모브레이 사외이사가 평균 가격인 약 44.03캐나다달러에 31,000캐나다달러 상당의 주식을 매입한 것은 분명 좋은 일입니다. 이와 같은 매입은 투자자들이 경영진의 견해를 이해하는 데 도움이 될 수 있으며, 이 경우 투자자들은 Hydro One의 잠재력을 볼 수 있습니다.
최근 내부자의 하이드로 원 주식 매입은 경영진이 일반 주주들의 이익을 염두에 둔 유일한 방법은 아닙니다. 즉, 하이드로 원은 매우 합리적인 수준의 CEO 보수를 지급하고 있습니다. 저희 분석에 따르면, 시가총액이 110억 캐나다 달러 이상인 Hydro One과 같은 기업의 CEO의 총 보수 중간값은 약 1,000만 캐나다 달러인 것으로 나타났습니다.
하이드로 원의 CEO는 2024년 12월 이전 한 해 동안 총 150만 캐나다 달러의 보수를 받았습니다. 이는 평균보다 훨씬 낮은 수준이기 때문에 얼핏 보기에는 주주들에게 관대해 보이고 적당한 보수 문화를 보여주는 것 같습니다. CEO의 보수 수준이 회사를 바라보는 가장 큰 요인이 되어서는 안 되지만, 적당한 보수는 이사회가 주주의 이익을 염두에 두고 있다는 것을 시사하므로 긍정적으로 평가할 수 있습니다. 일반적으로 합리적인 보수 수준은 좋은 의사결정이 이루어지고 있음을 증명한다는 주장이 제기될 수 있습니다.
하이드로 원은 계속 주시할 가치가 있나요?
하이드로 원의 한 가지 긍정적인 점은 주당순이익이 증가하고 있다는 점입니다. 반가운 소식입니다. 그리고 이것이 전부가 아닙니다. 또한 내부자가 주식을 매입하는 것을 보았고, 적당한 수준의 임원 보수를 언급했습니다. 이 모든 것을 종합해 보면 양질의 비즈니스이며, 추가 연구를 위한 진정한 전망입니다. 하지만 너무 흥분하기 전에 하이드로 원에 대한 두 가지 경고 신호를 발견했습니다(하나는 저희와 잘 맞지 않습니다!).
좋은 소식은 하이드로 원만이 내부자 매수가 있는 유일한 주식이 아니라는 것입니다. 다음은 지난 3개월 동안 내부자 매수가 있었던 캘리포니아의 저평가된 소형주 목록입니다!
이 글에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래를 의미합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.